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華宸信托·宸享1個月【1】號集合資金信托計劃 信托資金管理報告 (2024年第4季度)

時間:2025-01-15 字號:

尊敬的委托人/受益人:

華宸信托有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)發(fā)起設(shè)立的華宸信托·宸享1個月【1】號集合資金信托計劃(以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”)于202459日依法成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2024年第4季度的信托事務(wù)管理事宜。

一、信托計劃基本情況

(一)信托計劃名稱:華宸信托·宸享1個月【1】號集合資金信托計劃。

(二)信托計劃受托人:華宸信托有限責(zé)任公司。

(三)信托計劃成立日:202459日。

(四)信托計劃規(guī)模:截至20241231日本信托計劃存續(xù)期信托規(guī)模為人民幣1862.35萬元。

(五)信托計劃期限:本信托計劃不設(shè)固定存續(xù)期限,但存續(xù)期限不少于1年,自信托計劃成立之日起算。受托人可不經(jīng)受益人大會決定提前終止本信托計劃,具體以受托人網(wǎng)站或APP客戶端上公告為準(zhǔn)。

二、信托財產(chǎn)保管戶開立情況

本公司為該信托計劃設(shè)立了信托專戶:

開戶名稱:華宸信托有限責(zé)任公司

開戶銀行:廣發(fā)銀行股份有限公司呼和浩特分行營業(yè)部

開戶賬號:9550880243894900204

三、信托計劃的管理、運用、處分

(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶,建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

(二)自本信托計劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位,以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

(三)信托計劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,將信托資金用于各類存款、各類債券及債券逆回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場基金、券商收益憑證、債券基金、經(jīng)法律法規(guī)或監(jiān)督管理機構(gòu)認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)以及投資范圍限定在標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的信托、券商、基金、保險、銀行和期貨及其子公司發(fā)行的固定收益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品、信托業(yè)保障基金等。自本信托計劃成立起至本日,受托人未發(fā)現(xiàn)存在信托計劃資金被挪用的情況,信托計劃按照有關(guān)信托文件運行正常且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末,信托專戶資金余額為人民幣21024.98元。

四、信托財產(chǎn)收入、估值及信托利益分配

截至20241231日,本計劃信托資產(chǎn)總計18,623,494.87元,其中:貨幣資金21,024.98元,結(jié)算備付金2,093.54,應(yīng)收利息294.79元,買入返售金融資產(chǎn)15,444,937.57元,交易性金融資產(chǎn)3,155,143.99元;信托負(fù)債合計為31,810.71元,其中:應(yīng)付受托人報酬1,680.45元,應(yīng)付托管費452.32元,應(yīng)交稅費4,295.70元,應(yīng)付利息294.79元,其他負(fù)債25,087.45元;凈資產(chǎn)合計18,591,684.16元,其中:實收資金18,238,645.48元,未分配利潤353,038.68元。

202459日至1231日,受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計221,191.05元,其中利息收入為118,987.39元,投資收益為127,149.70元,公允價值變動損益為-24,946.04元。截至20241231日,支出費用合計32,776.89元,其中:營業(yè)稅金及附加為477.30元,受托人報酬27,133.91元,托管費452.32元,律師費3500.00元,資料印刷費364.80元,銀行服務(wù)費448.56元??晒┓峙涞男磐欣麧?span>409,768.68元,已分配信托利潤56,730.00元,期末未分配信托利潤353,038.68元。

截至本報告期最后一日,信托計劃單位凈值為1.0194,累計單位凈值為1.0194。特別提示:本信托計劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場,估值結(jié)果可能和最終實際分配清庫存在偏差,最終應(yīng)以實際分配結(jié)果為準(zhǔn)。

五、其他事項披露

(一)本報告期間信托財產(chǎn)運用無重大變動情況。

(二)本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產(chǎn)、受益人

利益的情形發(fā)生。

(三)依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項。

六、結(jié)論

本報告期內(nèi),信托財產(chǎn)運用符合信托文件的約定,信托運行穩(wěn)定,沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定,勤勉盡責(zé),謹(jǐn)慎、有效管理,努力實現(xiàn)受益人利益最大化。

華宸信托有限責(zé)任公司

2025113


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