尊敬的委托人/受益人:
華宸信托有限責任公司(以下簡稱“本公司”)發(fā)起設立的“華宸信托·宸盈5號集合資金信托計劃”(以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”)于2024年5月27日成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2024年第四季度的信托事務管理事宜。
一、信托計劃基本情況
1、信托計劃名稱:華宸信托·宸盈5號集合資金信托計劃
2、信托計劃受托人:華宸信托有限責任公司
3、信托計劃成立日:2024年5月27日
4、信托計劃規(guī)模:人民幣1,200.00萬元
5、信托計劃期限:2024年5月27日至2025年5月27日
二、信托財產(chǎn)保管戶開立情況
本公司為該項目設立了信托專戶:
開戶名稱:華宸信托·宸盈5號集合資金信托計劃
開戶銀行:中信銀行呼和浩特分行營業(yè)部
開戶賬號:8115601013300454040
三、信托計劃的管理、運用、處分
(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶,建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
(二)自本信托計劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務的需要設置不同的部門和崗位,以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
(三)信托計劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,將信托資金用于發(fā)放信托貸款。自本信托計劃成立起至本日,受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計劃資金任何挪用情況發(fā)生,項目按照有關(guān)信托文件運行正常,借款人經(jīng)營情況及財務狀況正常,且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末,信托專戶資金余額為人民幣295,060.07元。
四、信托財產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截止2024年12月31日,本計劃信托資產(chǎn)總計12,029,260.07元,其中:貨幣資金295,060.07元,發(fā)放貸款11,731,200.00元,其他資產(chǎn)3,000.00元;信托負債合計為4,029.10元,其中:應付受托人報酬2,933.37元,應付托管費73.37元,應交稅費1,022.36元;信托權(quán)益合計12,025,230.97元,其中:實收信托12,000,000.00元,未分配利潤25,230.97元。
截止2024年12月31日,受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計553,846.52元,全部為利息收入。截止2024年12月31日,支出費用合計66,315.55元,其中:受托人報酬58,400.73元,營業(yè)稅金及附加2,073.09元,托管費1,460.73元,律師費3,500.00元,印花稅585.00元,銀行結(jié)算費296.00元??晒┓峙涞男磐欣麧?span>487,530.97元,期末未分配信托利潤25,230.97元。
截止本報告期最后一日,信托計劃單位凈值為1.0021,累計單位凈值1.0406。特別提示:本信托計劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場,估值結(jié)果可能和最終實際分配清庫存在偏差,最終應以實際分配結(jié)果為準。
五、其他事項披露
1、本報告期間信托經(jīng)理未變更。
2、本報告期間信托財產(chǎn)運用無重大變動情況。
3、本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。
4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項。
六、結(jié)論
本報告期內(nèi),信托財產(chǎn)運用符合信托文件的約定,信托運行穩(wěn)定,沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。
受托人今后將繼續(xù)嚴格按照信托文件的約定,勤勉盡責,謹慎、有效管理,努力實現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責任公司
2025年1月10日