尊敬的委托人/受益人：

華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸興5號(hào)集合資金信托計(jì)劃”（以下簡稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”）于2023年5月19日成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2024年第二季度的信托事務(wù)管理事宜。

一、信托計(jì)劃基本情況

1、信托計(jì)劃名稱：華宸信托·宸興5號(hào)集合資金信托計(jì)劃

2、信托計(jì)劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司

3、信托計(jì)劃成立日：2023年5月19日

4、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣15,610.00萬元

5、信托計(jì)劃期限：2023年5月19日至2026年4月28日

二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶開立情況

本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專戶：

開戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司

開戶銀行：招商銀行呼和浩特分行營業(yè)部

開戶賬號(hào)：7559 1457 4710 407

三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分

（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。

（二）自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

（三）信托計(jì)劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金組合投資于主體信用評(píng)級(jí)AA級(jí)以上的債券，閑置期間運(yùn)用于銀行存款。自本信托計(jì)劃成立起至本日，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件正常運(yùn)行，標(biāo)的債券發(fā)行人經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末，信托專戶資金余額為人民幣354,800.85元。

四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配

截止2024年6月30日，本信托計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)163,800,589.70元，其中：貨幣資金354,800.85元，交易性金融資產(chǎn)163,434,217.52元，應(yīng)收款項(xiàng)11,571.33元；信托負(fù)債合計(jì)369,202.57元，其中：應(yīng)付受托人報(bào)酬287,561.52元，應(yīng)付托管費(fèi)2,748.24元，應(yīng)交稅費(fèi)78,892.81元；信托權(quán)益合計(jì)163,431,387.13元，其中：實(shí)收信托156,100,000.00元，未分配利潤7,331,387.13元。

截止2024年6月30日，受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計(jì)5,632,056.75元，其中：利息收入2,748.30元，投資收益6,383,891.03元，公允價(jià)值變動(dòng)損益-754,582.58元。截止2024年6月30日，支出合計(jì)901,297.42元，其中：營業(yè)稅金及附加23,825.98元，受托人報(bào)酬867,863.10元，托管費(fèi)8,441.74元，銀行結(jié)算費(fèi)1,166.60元。期初未分配信托利潤12,227,802.73元，可供分配的信托利潤16,958,562.06元，本期已分配信托利潤9,627,174.93元，期末未分配信托利潤7,331,387.13元。

五、底層資產(chǎn)及信托單位凈值

底層資產(chǎn)明細(xì)（截止本報(bào)告期末）

截止本報(bào)告期末，信托計(jì)劃單位凈值為1.0470，累計(jì)單位凈值1.0984。特別提示：本信托計(jì)劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場，估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫存在偏差，最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。

六、其他事項(xiàng)披露

1、本報(bào)告期間因公司部門調(diào)整原因，原信托經(jīng)理薛皎已調(diào)離，由韋偉、那日蘇、趙曄擔(dān)任信托經(jīng)理。

2、本報(bào)告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用無重大變動(dòng)情況。

3、本報(bào)告期間無涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。

4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項(xiàng)。

七、結(jié)論

本報(bào)告期內(nèi)，信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定，信托運(yùn)行穩(wěn)定，沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。

受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定，勤勉盡責(zé)，謹(jǐn)慎、有效管理，努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。

華宸信托有限責(zé)任公司

2024年7月3日