尊敬的委托人/受益人:
華宸信托有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸興5號(hào)集合資金信托計(jì)劃”(以下簡稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”)于2023年5月19日成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2024年第二季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計(jì)劃基本情況
1、信托計(jì)劃名稱:華宸信托·宸興5號(hào)集合資金信托計(jì)劃
2、信托計(jì)劃受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
3、信托計(jì)劃成立日:2023年5月19日
4、信托計(jì)劃規(guī)模:人民幣15,610.00萬元
5、信托計(jì)劃期限:2023年5月19日至2026年4月28日
二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶開立情況
本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專戶:
開戶名稱:華宸信托有限責(zé)任公司
開戶銀行:招商銀行呼和浩特分行營業(yè)部
開戶賬號(hào):7559 1457 4710 407
三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分
(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶,建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
(二)自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位,以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
(三)信托計(jì)劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,將信托資金組合投資于主體信用評(píng)級(jí)AA級(jí)以上的債券,閑置期間運(yùn)用于銀行存款。自本信托計(jì)劃成立起至本日,項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件正常運(yùn)行,標(biāo)的債券發(fā)行人經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況正常,且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末,信托專戶資金余額為人民幣354,800.85元。
四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截止2024年6月30日,本信托計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)163,800,589.70元,其中:貨幣資金354,800.85元,交易性金融資產(chǎn)163,434,217.52元,應(yīng)收款項(xiàng)11,571.33元;信托負(fù)債合計(jì)369,202.57元,其中:應(yīng)付受托人報(bào)酬287,561.52元,應(yīng)付托管費(fèi)2,748.24元,應(yīng)交稅費(fèi)78,892.81元;信托權(quán)益合計(jì)163,431,387.13元,其中:實(shí)收信托156,100,000.00元,未分配利潤7,331,387.13元。
截止2024年6月30日,受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計(jì)5,632,056.75元,其中:利息收入2,748.30元,投資收益6,383,891.03元,公允價(jià)值變動(dòng)損益-754,582.58元。截止2024年6月30日,支出合計(jì)901,297.42元,其中:營業(yè)稅金及附加23,825.98元,受托人報(bào)酬867,863.10元,托管費(fèi)8,441.74元,銀行結(jié)算費(fèi)1,166.60元。期初未分配信托利潤12,227,802.73元,可供分配的信托利潤16,958,562.06元,本期已分配信托利潤9,627,174.93元,期末未分配信托利潤7,331,387.13元。
五、底層資產(chǎn)及信托單位凈值
底層資產(chǎn)明細(xì)(截止本報(bào)告期末)
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 持有張數(shù)/份額 |
1 | 114996 | 21赤峰01 | 1505820張 |
2 | 002912 | 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A | 6,075,924.38份 |
截止本報(bào)告期末,信托計(jì)劃單位凈值為1.0470,累計(jì)單位凈值1.0984。特別提示:本信托計(jì)劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場,估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫存在偏差,最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。
六、其他事項(xiàng)披露
1、本報(bào)告期間因公司部門調(diào)整原因,原信托經(jīng)理薛皎已調(diào)離,由韋偉、那日蘇、趙曄擔(dān)任信托經(jīng)理。
2、本報(bào)告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用無重大變動(dòng)情況。
3、本報(bào)告期間無涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。
4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項(xiàng)。
七、結(jié)論
本報(bào)告期內(nèi),信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定,信托運(yùn)行穩(wěn)定,沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。
受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定,勤勉盡責(zé),謹(jǐn)慎、有效管理,努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責(zé)任公司
2024年7月3日