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華宸信托·宸享1個(gè)月【1】號(hào)集合資金信托計(jì)劃 信托資金管理報(bào)告 (2024年第2季度)

時(shí)間:2024-07-08 字號(hào):

尊敬的委托人/受益人:

華宸信托有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)發(fā)起設(shè)立的華宸信托·宸享1個(gè)月【1】號(hào)集合資金信托計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”)于202459日依法成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2024年第2季度的信托事務(wù)管理事宜。

一、信托計(jì)劃基本情況

(一)信托計(jì)劃名稱:華宸信托·宸享1個(gè)月【1】號(hào)集合資金信托計(jì)劃。

(二)信托計(jì)劃受托人:華宸信托有限責(zé)任公司。

(三)信托計(jì)劃成立日:202459日。

(四)信托計(jì)劃規(guī)模:截至2024630日本信托計(jì)劃存續(xù)期信托規(guī)模為人民幣1,295.01萬(wàn)元。

(五)信托計(jì)劃期限:本信托計(jì)劃不設(shè)固定存續(xù)期限,但存續(xù)期限不少于1年,自信托計(jì)劃成立之日起算。受托人可不經(jīng)受益人大會(huì)決定提前終止本信托計(jì)劃,具體以受托人網(wǎng)站或APP客戶端上公告為準(zhǔn)。

二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶開(kāi)立情況

本公司為該信托計(jì)劃設(shè)立了信托專戶:

開(kāi)戶名稱:華宸信托有限責(zé)任公司

開(kāi)戶銀行:廣發(fā)銀行股份有限公司呼和浩特分行營(yíng)業(yè)部

開(kāi)戶賬號(hào):9550880243894900204

三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分

(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶,建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。

(二)自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位,以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

(三)信托計(jì)劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,將信托資金用于各類存款、各類債券及債券逆回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)基金、券商收益憑證、債券基金、經(jīng)法律法規(guī)或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)以及投資范圍限定在標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的信托、券商、基金、保險(xiǎn)、銀行和期貨及其子公司發(fā)行的固定收益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品、信托業(yè)保障基金等。自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人未發(fā)現(xiàn)存在信托計(jì)劃資金被挪用的情況,信托計(jì)劃按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。

四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配

截至2024630日,本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)12,950,061.66元,其中:貨幣資金24,759.44元,應(yīng)收款項(xiàng)224.19元,交易性金融資產(chǎn)3,101,562.03元,買入返售金融資產(chǎn)9,823,516.00元;信托負(fù)債合計(jì)為23,074.80元,其中:應(yīng)付受托人報(bào)酬3,834.82元,應(yīng)付托管費(fèi)63.99元,應(yīng)交稅費(fèi)619.38元,其他應(yīng)付款項(xiàng)18,556.61元;信托權(quán)益合計(jì)12,926,986.86元,其中:實(shí)收信托12,789,175.31元,未分配利潤(rùn)137,811.55元。

202459日至630日,受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)65,959.73元,其中利息收入為14,070.19元,投資收益為18,202.74元,公允價(jià)值變動(dòng)損益為33,686.80元。截至2024630日,支出費(fèi)用合計(jì)7,932.87元,其中:營(yíng)業(yè)稅金及附加為68.82元,受托人報(bào)酬3,834.82元,托管費(fèi)63.99元,律師費(fèi)3500元,銀行服務(wù)費(fèi)65.24元??晒┓峙涞男磐欣麧?rùn)168,851.55元,已分配信托利潤(rùn)31,040.00元,期末未分配信托利潤(rùn)137,811.55元。

截至本報(bào)告期最后一日,信托計(jì)劃單位凈值為1.0108,累計(jì)單位凈值為1.0108。特別提示:本信托計(jì)劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場(chǎng),估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫(kù)存在偏差,最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。

五、其他事項(xiàng)披露

(一)本報(bào)告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用無(wú)重大變動(dòng)情況。

(二)本報(bào)告期間無(wú)涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人

利益的情形發(fā)生。

(三)依據(jù)《信托合同》無(wú)需要披露的其他事項(xiàng)。

六、結(jié)論

本報(bào)告期內(nèi),信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定,信托運(yùn)行穩(wěn)定,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定,勤勉盡責(zé),謹(jǐn)慎、有效管理,努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。

華宸信托有限責(zé)任公司

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