尊敬的委托人/受益人:
華宸信托有限責任公司(以下簡稱“本公司”)發(fā)起設立的“華宸信托·宸興6號集合資金信托計劃”(以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”)于2023年10月19日成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2024年第二季度的信托事務管理事宜。
一、信托計劃基本情況
1、信托計劃名稱:華宸信托·宸興6號集合資金信托計劃
2、信托計劃受托人:華宸信托有限責任公司
3、信托計劃成立日:2023年10月19日
4、信托計劃規(guī)模:初始規(guī)模人民幣3,975.00萬元;截至2024年6月30日,存續(xù)規(guī)模人民幣3,787.80萬元。
5、信托計劃期限:無固定期限
二、信托財產保管戶開立情況
本公司為該項目設立了信托專戶:
賬戶名稱:華宸信托有限責任公司
開戶行:招商銀行呼和浩特分行營業(yè)部
賬 號:755914574710410
三、信托計劃的管理、運用、處分
(一)受托人根據《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產賬戶,建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
(二)自本信托計劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定,根據信托業(yè)務的需要設置不同的部門和崗位,以實現各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
(三)信托計劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,依據投資顧問的投資建議將信托財產投資于標的債券、現金管理產品及銀行存款等。自本信托計劃成立起至本日,受托人沒有發(fā)現信托計劃資金任何挪用情況發(fā)生,項目按照有關信托文件運行正常,標的債券發(fā)行人經營情況及財務狀況正常,且沒有發(fā)生能夠影響信托財產安全及受益人利益的其他情況。至2024年6月30日,信托專戶資金余額為人民幣4,796.15元。
四、信托財產收入、估值及信托利益分配
截至2024年6月30日,本計劃信托資產總計41,304,775.94元,其中:貨幣資金4,796.15元,交易性金融資產40,566,741.00元,買入返售金融資產331,033.92元,應收款項402,204.87元;信托負債合計為270,612.01元,其中:應付受托人報酬217,205.34元,應付托管費2,171.51元,應交稅費51,235.16元;信托權益合計41,034,163.93元,其中:實收信托37,878,000.00元,未分配利潤3,156,163.93元。
截至2024年6月30日,受托人管理信托財產產生的信托收入合計1,944,730.34元,其中利息收入3,771.55元,投資收益1,260,428.39元,公允價值變動損益680,530.40 元。截至2024年6月30日,支出費用合計196,107.88元,其中:受托人報酬189,145.32元,營業(yè)稅金及附加4,726.58元,托管費1,890.98元,銀行結算費345.00元??晒┓峙涞男磐欣麧?span>3,156,163.93元,期末未分配信托利潤3,156,163.93元。
五、底層資產及信托單位凈值
底層資產明細(截止本報告期末)
序號 | 代碼 | 名稱 | 持有張數/份額 |
1 | 184631 | 22振東01 | 374000張 |
截至2024年6月30日,信托計劃單位凈值為1.0818,累計單位凈值1.0900。特別提示:本信托計劃投資的資產不具備活躍交易市場,估值結果可能和最終實際分配清庫存在偏差,最終應以實際分配結果為準。
五、其他事項披露
1、本報告期間信托經理未變更。
2、本報告期間信托財產運用無重大變動情況。
3、本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產、受益人利益的情形發(fā)生。
4、依據《信托合同》無需要披露的其他事項。
六、結論
本報告期內,信托財產運用符合信托文件的約定,信托運行穩(wěn)定,沒有發(fā)現信托的重大不利情況。
受托人今后將繼續(xù)嚴格按照信托文件的約定,勤勉盡責,謹慎、有效管理,努力實現受益人利益最大化。
華宸信托有限責任公司
2024年7月4日