尊敬的委托人/受益人:
感謝您投資我公司推出的華宸信托·宸興3號債券投資II期集合資金信托計劃(以下簡稱“本信托計劃”)。作為信托受托人,華宸信托有限責任公司依據(jù)《信托法》《信托公司管理辦法》等有關法規(guī)及該信托《信托合同》的規(guī)定,始終堅持恪盡職守,履行誠實、信用、謹慎、有效管理的原則,忠實地為委托人管理、運用及處分信托財產(chǎn)。2024年4月24日為信托計劃終止日,我公司根據(jù)信托文件的規(guī)定對該信托計劃進行了清算?,F(xiàn)將本信托計劃的清算情況報告如下:
一、信托計劃概況
(一) 信托計劃名稱:華宸信托·宸興3號債券投資II期集合資金信托計劃
(二) 信托計劃規(guī)模:人民幣13,800,000.00元
(三) 信托計劃成立日:2023年7月12日
(四) 信托計劃類型:資產(chǎn)管理信托
(五) 信托計劃期限:60個月
(六) 信托計劃受托人:華宸信托有限責任公司
(七) 信托計劃委托人:合格投資者(以下簡稱“委托方”)
(八) 投資顧問:無錫融金投資基金管理有限公司(以下簡稱“投資顧問”)
(九) 保管人:招商銀行股份有限公司呼和浩特分行
(十) 信托資金專用賬戶信息:
1、賬戶名稱:華宸信托有限責任公司
2、開戶銀行:招商銀行股份有限公司呼和浩特分行
3、銀行賬號:755914574710211
二、信托計劃的管理、運用、處分
(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶,建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
(二)自本信托計劃成立起至本信托計劃終止日,受托人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務的需要設置不同的部門和崗位,以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
(三)信托計劃成立起至本信托計劃終止日,受托人按照信托文件的規(guī)定,將信托資金用于由重慶三峽融資擔保集團股份有限公司(AAA)提供擔保的、發(fā)行人主體評級不低于AA(含)的企業(yè)債、私募債、中期票據(jù)、短期融資券及定向工具等在銀行間市場和上海證券交易所、深圳證券交易所等公開交易場所發(fā)行的標準化債權資產(chǎn)、債券逆回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、結構性存款和其他銀行存款)、同業(yè)存單、大額可轉讓定期存單、貨幣市場基金、證券公司發(fā)行的收益憑證、銀行理財(風險等級不高于R2(含))。
自本信托計劃成立起至本信托計劃終止日,沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末,信托專戶資金余額為人民幣5,468.60元。
三、信托計劃的終止與清算
依照信托文件的約定,本信托計劃符合終止條件。
四、信托財產(chǎn)的歸屬與收益分配
(一)信托財產(chǎn)的歸屬
依照信托文件的約定,本信托計劃項下信托計劃終止時,清算后的信托財產(chǎn)歸屬于投資顧問。
(二)信托收益及分配
本信托計劃在存續(xù)期內共實現(xiàn)信托收入共計1,994,356.31元。信托費用支出共1,085,416.85元,其中:營業(yè)稅金及附加7,481.99元,受托人報酬43,554.24元,托管費5,264.84元,投資管理費1,025,615.78元,律師費3,500.00元。
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托存續(xù)期內,受托人向受益人累計分配信托收益908,939.46元。
五、聲明
2023年7月12日至2024年4月24日,我公司根據(jù)《中華人民共和國信托法》《信托公司管理辦法》等的有關規(guī)定,設計并完成了本信托計劃的運作,并依照華宸信托·宸興3號債券投資II期集合資金信托計劃等信托文件的約定,履行了受托人義務,實現(xiàn)了信托目的。
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,受托人在信托清算報告公布之日起10個工作日內未收到受益人提出的書面異議的,受托人就清算報告所列事項解除責任。信托清算報告無需審計。
華宸信托有限責任公司
2024年5月9日