尊敬的委托人/受益人:
感謝您投資我公司推出的華宸信托·宸信1號(hào)貸款集合資金信托計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本信托計(jì)劃”)。作為信托受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》《信托公司管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托《信托合同》的規(guī)定,始終堅(jiān)持恪盡職守,履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的原則,忠實(shí)地為委托人管理、運(yùn)用及處分信托財(cái)產(chǎn)。2024年4月4日為信托計(jì)劃終止日,我公司根據(jù)信托文件的規(guī)定對(duì)該信托計(jì)劃進(jìn)行了清算。現(xiàn)將本信托計(jì)劃的清算情況報(bào)告如下:
一、信托計(jì)劃概況
(一) 信托計(jì)劃名稱:華宸信托·宸信1號(hào)貸款集合資金信托計(jì)劃
(二) 信托計(jì)劃規(guī)模:人民幣1200萬(wàn)元
(三) 信托計(jì)劃成立日:2023年4月4日
(四) 信托計(jì)劃類型:資產(chǎn)管理信托
(五) 信托計(jì)劃期限:12個(gè)月
(六) 信托計(jì)劃受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
(七) 信托計(jì)劃委托人:合格投資者(以下簡(jiǎn)稱“委托方”)
(八) 信托計(jì)劃融資方:阿拉善高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)金融投資有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“融資方”)
(九) 信托資金保管銀行:興業(yè)銀行股份有限公司呼和浩特分行
(十) 信托資金專用賬戶信息:
1、賬戶名稱:華宸信托有限責(zé)任公司
2、開(kāi)戶銀行:興業(yè)銀行呼和浩特分行營(yíng)業(yè)部
3、銀行賬號(hào):592010100101367992
二、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分
(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶,建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
(二)自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位,以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
(三)信托計(jì)劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,將信托資金用于向融資人發(fā)放信托貸款。自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人沒(méi)有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生,項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常,融資方經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常。且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末,信托專戶資金余額為人民幣16.44元。
三、信托計(jì)劃的終止與清算
依照信托文件的約定,本信托計(jì)劃符合終止條件。
四、信托財(cái)產(chǎn)的歸屬與收益分配
(一)信托財(cái)產(chǎn)的歸屬
依照信托文件的約定,本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托計(jì)劃終止時(shí),清算后的信托財(cái)產(chǎn)歸屬于受益人。
(二)信托收益及分配
本信托計(jì)劃在存續(xù)期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)信托收入共計(jì)947,589.26元。信托費(fèi)用支出共97,955.34元,其中:營(yíng)業(yè)稅金及附加3,553.40元,受托人報(bào)酬90,153.94元,托管費(fèi)2,440.00元,資料印刷費(fèi)808.00元,印花稅1,000.00元。
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托存續(xù)期內(nèi),受托人向受益人累計(jì)分配信托收益849,633.92元。
五、聲明
2023年4月4日至2024年4月4日,我公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)信托法》《信托公司管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定,設(shè)計(jì)并完成了本信托計(jì)劃的運(yùn)作,并依照華宸信托·宸信1號(hào)貸款集合資金信托計(jì)劃等信托文件的約定,履行了受托人義務(wù),實(shí)現(xiàn)了信托目的。
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,受托人在信托清算報(bào)告公布之日起10個(gè)工作日內(nèi)未收到受益人提出的書面異議的,受托人就清算報(bào)告所列事項(xiàng)解除責(zé)任。信托清算報(bào)告無(wú)需審計(jì)。
華宸信托有限責(zé)任公司
2024年4月8日