尊敬的委托人/受益人:
華宸信托有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸興3號(hào)債券投資II期集合資金信托計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”)于2023年7月12日成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2024年第一季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計(jì)劃基本情況
1、信托計(jì)劃名稱:華宸信托·宸興3號(hào)債券投資II期集合資金信托計(jì)劃
2、信托計(jì)劃受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
3、信托計(jì)劃成立日:2023年7月12日
4、信托計(jì)劃規(guī)模:人民幣1,380.00萬(wàn)元
5、信托計(jì)劃期限:2023年7月12日至2028年7月11日
二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶開立情況
本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專戶:
賬戶名稱:華宸信托有限責(zé)任公司
開戶行:招商銀行呼和浩特分行營(yíng)業(yè)部
賬 號(hào):755914574710211
三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分
(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶,建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
(二)自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位,以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
(三)信托計(jì)劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,依據(jù)投資顧問(wèn)的投資建議將信托財(cái)產(chǎn)投資于標(biāo)的債券、現(xiàn)金管理產(chǎn)品及銀行存款等。自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人沒(méi)有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生,項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常,標(biāo)的債券發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常,且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末,信托專戶資金余額為人民幣 4,503.00元。
四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截至2024年3月31日,本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)15,711,659.43元,其中:貨幣資金4,503.00元,交易性金融資產(chǎn)15,706,866.75元,應(yīng)收款項(xiàng)289.68元;信托負(fù)債合計(jì)為67,546.07元,其中:應(yīng)付受托人報(bào)酬39,924.72元,應(yīng)付托管費(fèi)4,989.60元,應(yīng)交稅費(fèi)22,342.07元,其他應(yīng)付款項(xiàng)289.68 元;信托權(quán)益合計(jì)15,644,113.36元,其中:實(shí)收信托13,800,000.00元,未分配利潤(rùn)1,844,113.36元。
截至2024年3月31日,受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計(jì)632,812.39元,其中利息收入2.25元,投資收益227,414.71元,公允價(jià)值變動(dòng)損益405,395.43元。截至2024年3月31日,支出費(fèi)用合計(jì)16,334.59元,其中:受托人報(bào)酬13,761.93元,營(yíng)業(yè)稅金及附加852.76元,托管費(fèi)1,719.90元??晒┓峙涞男磐欣麧?rùn)1,844,113.36元,期末未分配信托利潤(rùn)1,844,113.36元。
五、底層資產(chǎn)及信托單位凈值
底層資產(chǎn)明細(xì)(截止本報(bào)告期末)
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 持有張數(shù)/份額 |
1 | 133525 | 23九黎V1 | 139700張 |
截止本報(bào)告期最后一日,信托計(jì)劃單位凈值為1.1336,累計(jì)單位凈值1.1336。特別提示:本信托計(jì)劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場(chǎng),估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫(kù)存在偏差,最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)披露
1、本報(bào)告期間信托經(jīng)理未變更。
2、本報(bào)告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用無(wú)重大變動(dòng)情況。
3、本報(bào)告期間無(wú)涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。
4、依據(jù)《信托合同》無(wú)需要披露的其他事項(xiàng)。
六、結(jié)論
本報(bào)告期內(nèi),信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定,信托運(yùn)行穩(wěn)定,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。
受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定,勤勉盡責(zé),謹(jǐn)慎、有效管理,努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責(zé)任公司
2024年4月10日