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華宸信托·宸興6號(hào)集合資金信托計(jì)劃 信托資金管理報(bào)告(2024年第一季度)

時(shí)間:2024-04-12 字號(hào):

尊敬的委托人/受益人:

華宸信托有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸興6號(hào)集合資金信托計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”)于20231019日成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2024年第一季度的信托事務(wù)管理事宜。

一、信托計(jì)劃基本情況

1、信托計(jì)劃名稱(chēng):華宸信托·宸興6號(hào)集合資金信托計(jì)劃

2、信托計(jì)劃受托人:華宸信托有限責(zé)任公司

3、信托計(jì)劃成立日:20231019

4、信托計(jì)劃規(guī)模:初始規(guī)模人民幣3,975.00萬(wàn)元;截至2024331日,存續(xù)規(guī)模人民幣3,787.80萬(wàn)元。

5、信托計(jì)劃期限:無(wú)固定期限

二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶(hù)開(kāi)立情況

本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專(zhuān)戶(hù):

賬戶(hù)名稱(chēng):華宸信托有限責(zé)任公司

開(kāi)戶(hù)行:招商銀行呼和浩特分行營(yíng)業(yè)部

    號(hào):755914574710410

三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分

(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專(zhuān)門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶(hù),建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶(hù)進(jìn)行管理和核算。

(二)自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門(mén)和崗位,以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

(三)信托計(jì)劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,依據(jù)投資顧問(wèn)的投資建議將信托財(cái)產(chǎn)投資于標(biāo)的債券、現(xiàn)金管理產(chǎn)品及銀行存款等。自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人沒(méi)有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生,項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常,標(biāo)的債券發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常,且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末,信托專(zhuān)戶(hù)資金余額為人民幣    404,118.94元。

四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配

截至2024331日,本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)40,518,922.95元,其中:貨幣資金404,118.94元,交易性金融資產(chǎn)39,782,423.55元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)327,675.59元,應(yīng)收款項(xiàng)4,704.87元;信托負(fù)債合計(jì)為153,706.69元,其中:應(yīng)付受托人報(bào)酬122,632.68元,應(yīng)付托管費(fèi)1,226.02元,應(yīng)交稅費(fèi)29,847.99元;信托權(quán)益合計(jì)40,365,216.26元,其中:實(shí)收信托37,878,000.00元,未分配利潤(rùn)2,487,216.26元。

截至2024331日,受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計(jì)1,177,888.16元,其中利息收入2,236.01元,投資收益626,732.35,公允價(jià)值變動(dòng)損益548,919.80元。截至2024331日,支出費(fèi)用合計(jì)98,213.37元,其中:受托人報(bào)酬94,572.66元,營(yíng)業(yè)稅金及附加2,350.22元,托管費(fèi)945.49元,銀行結(jié)算費(fèi)345.00元??晒┓峙涞男磐欣麧?rùn)2,487,216.26元,期末未分配信托利潤(rùn)2,487,216.26元。

五、底層資產(chǎn)及信托單位凈值

底層資產(chǎn)明細(xì)(截止本報(bào)告期末)

序號(hào)

代碼

名稱(chēng)

持有張數(shù)/份額

1

184631

22振東01

374000

 

截止本報(bào)告期最后一日,信托計(jì)劃單位凈值為1.0641,累計(jì)單位凈值1.0723。特別提示:本信托計(jì)劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場(chǎng),估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫(kù)存在偏差,最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。

五、其他事項(xiàng)披露

1、本報(bào)告期間信托經(jīng)理未變更。

2、本報(bào)告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用無(wú)重大變動(dòng)情況。

3、本報(bào)告期間無(wú)涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。

4、依據(jù)《信托合同》無(wú)需要披露的其他事項(xiàng)。

六、結(jié)論

本報(bào)告期內(nèi),信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定,信托運(yùn)行穩(wěn)定,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。

受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定,勤勉盡責(zé),謹(jǐn)慎、有效管理,努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。

 

華宸信托有限責(zé)任公司

2024410


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