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華宸信托·宸盈【3】號集合資金信托計(jì)劃 信托資金管理報(bào)告(2024年第一季度)

時(shí)間:2024-04-08 字號:

尊敬的委托人/受益人:

華宸信托有限責(zé)任公司(以下簡稱本公司)發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸盈【3】號集合資金信托計(jì)劃”(以下簡稱本信托計(jì)劃信托計(jì)劃)于202426日依法成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2024年第一季度的信托事務(wù)管理事宜。

一、信托計(jì)劃基本情況

1、信托計(jì)劃名稱:華宸信托·宸盈【3】號集合資金信托計(jì)劃

2、信托計(jì)劃受托人:華宸信托有限責(zé)任公司

3、信托計(jì)劃成立日:202426

4、信托計(jì)劃規(guī)模:人民幣6030萬元

5、信托計(jì)劃期限:6個(gè)月期【202426日日至202486日】信托本金300萬元;12個(gè)月期【202426日至202526日】信托本金300萬元;18個(gè)月期【202426日至202586日】信托本金900萬元;24個(gè)月期【202426日至202626日】信托本金930萬元;30個(gè)月期【202426日至202686日】信托本金1800萬元;36個(gè)月期【202426日至202726日】信托本金1800萬元

二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶開立情況

本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專戶:

開戶名稱:華宸信托有限責(zé)任公司

開戶銀行:興業(yè)銀行股份有限公司呼和浩特分行

開戶賬號:592010100101437709

三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分

(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶,建立了單獨(dú)的會計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。

(二)自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位,以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

(三)信托計(jì)劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,將信托資金中的6000萬元用于向包頭國運(yùn)綠能集團(tuán)有限公司發(fā)放信托貸款,30萬元投資于華宸信托有限責(zé)任公司管理的“華宸·七日盈集合資金信托計(jì)劃”。自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生,項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常,融資方經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末,信托專戶資金余額為人民幣27,496.16元。

四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配

截至2024331日,本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)60,462,415.52元,其中:貨幣資金27,496.16元,發(fā)放貸款60,130,000.36元,交易性金融資產(chǎn)300,265.95元,應(yīng)收款項(xiàng)4,653.05元;信托負(fù)債合計(jì)為4,460.72元,其中:應(yīng)付托管費(fèi)201.00元,應(yīng)交稅費(fèi)4,259.72元;信托權(quán)益合計(jì)60,457,954.80元,其中:實(shí)收信托60,300,000.00元,未分配利潤157,954.80元。

截至2024331日,受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計(jì)583,486.69元,其中利息收入為583,220.74元,公允價(jià)值變動損益為265.95元。截至2024331日,支出費(fèi)用合計(jì)21,683.05元,其中:受托人報(bào)酬18,592.50元,營業(yè)稅金及附加2,169.30,托管費(fèi)921.25元??晒┓峙涞男磐欣麧?span>561,803.64元,本期已分配信托收益403,848.84元,期末未分配信托利潤157,954.80元。

截止本報(bào)告期最后一日,信托計(jì)劃單位凈值為1.0026,累計(jì)單位凈值為1.0093。特別提示:本信托計(jì)劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場,估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫存在偏差,最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。

五、其他事項(xiàng)披露

1、本報(bào)告期間信托經(jīng)理為李永泉、潘琳。

2、本報(bào)告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用無重大變動情況。

3、本報(bào)告期間無涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。

4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項(xiàng)。

六、結(jié)論

本報(bào)告期內(nèi),信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定,信托運(yùn)行穩(wěn)定,沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。

受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定,勤勉盡責(zé),謹(jǐn)慎、有效管理,努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。

 

 

 

華宸信托有限責(zé)任公司

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