尊敬的委托人/受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸盈2號(hào)集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”）于2023年8月18日成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2024年第一季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計(jì)劃基本情況
1、信托計(jì)劃名稱(chēng)：華宸信托·宸盈2號(hào)集合資金信托計(jì)劃
2、信托計(jì)劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
3、信托計(jì)劃成立日：2023年8月18日
4、信托計(jì)劃存續(xù)規(guī)模：人民幣6570.00萬(wàn)元
5、信托計(jì)劃期限：2023年8月18日起至2025年8月18日
二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶開(kāi)立情況
本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專(zhuān)戶：
開(kāi)戶名稱(chēng)：華宸信托有限責(zé)任公司-宸盈2號(hào)
開(kāi)戶銀行：中信銀行呼和浩特分行
開(kāi)戶賬號(hào)：8115601011500432386
三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分
（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專(zhuān)門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
（二）自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
（三）信托計(jì)劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行組合運(yùn)用，將一部分信托資金用于向山西國(guó)信農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司發(fā)放信托貸款，貸款用途為補(bǔ)充其日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，包括償還借款、保證金（不涉及再融資）、支付商業(yè)承兌匯票、設(shè)備租賃款及農(nóng)資款等，其余運(yùn)用于認(rèn)購(gòu)山西信托股份有限公司為管理人的“山西信托·國(guó)企債券投資1號(hào)集合資金信托計(jì)劃”。自本信托計(jì)劃成立起至本日，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件正常運(yùn)行。至本報(bào)告期末，信托專(zhuān)戶資金余額為人民幣317,225.61元。
四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截止2024年3月31日，本信托計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)65,891,625.83元，其中：貨幣資金317,225.61元，發(fā)放貸款65,574,400.22元；信托負(fù)債合計(jì)20,474.29元，其中：應(yīng)付受托人報(bào)酬14,238.84元，應(yīng)付托管費(fèi)219.00元，應(yīng)交稅費(fèi)6,016.45元；信托權(quán)益合計(jì)65,871,151.54元，其中：實(shí)收信托65,717,971.13元，未分配利潤(rùn)153,180.41元。
截止2024年3月31日，受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計(jì)1,274,381.10元，其中：利息收入1,284,066.07元，投資收益8,945.03元，公允價(jià)值變動(dòng)損益-18,630.00元。截止2024年3月31日，支出合計(jì)114,892.20元，其中：營(yíng)業(yè)稅金及附加4,848.58元，受托人報(bào)酬107,977.87元，托管費(fèi)1,660.75元，銀行結(jié)算費(fèi)405.00元?？晒┓峙涞男磐欣麧?rùn)1,315,705.40元，期末未分配信托利潤(rùn)153,180.41元。
截止本報(bào)告期最后一日，信托計(jì)劃單位凈值為1.0023，累計(jì)單位凈值1.0444。特別提示：本信托計(jì)劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場(chǎng)，估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫(kù)存在偏差，最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)披露
1、本報(bào)告期間信托經(jīng)理未變更。
2、本報(bào)告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用無(wú)重大變動(dòng)情況。
3、本報(bào)告期間無(wú)涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。
4、依據(jù)《信托合同》無(wú)需要披露的其他事項(xiàng)。
六、結(jié)論
本報(bào)告期內(nèi)，信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定，信托運(yùn)行穩(wěn)定，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。
受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定，勤勉盡責(zé)，謹(jǐn)慎、有效管理，努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責(zé)任公司
2024年4月8日