尊敬的委托人/受益人：

華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的華宸·七日盈集合資金信托計(jì)劃（以下簡稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”）于2023年5月31日依法成立。本公司作為受托人向您報告本信托計(jì)劃成立后2023年第3季度的信托事務(wù)管理事宜。

一、信托計(jì)劃基本情況

1、信托計(jì)劃名稱：華宸·七日盈集合資金信托計(jì)劃

2、信托計(jì)劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司

3、信托計(jì)劃成立日：2023年5月31日

4、信托計(jì)劃規(guī)模：截至2023年9月30日本信托計(jì)劃存續(xù)期信托規(guī)模為人民幣202萬元

5、信托計(jì)劃期限：本信托計(jì)劃不設(shè)固定存續(xù)期限，但存續(xù)期限不少于1年，自信托計(jì)劃成立之日起算。受托人可不經(jīng)受益人大會決定提前終止本信托計(jì)劃，具體以受托人網(wǎng)站或APP客戶端上公告為準(zhǔn)。

二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶開立情況

本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專戶：

開戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司   

開戶銀行：中國工商銀行股份有限公司呼和浩特新城支行 

開戶賬號： 0602003029200191169    

三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分

（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。

（二）自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

（三）信托計(jì)劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于各類存款、各類債券及債券逆回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場基金、債券基金、經(jīng)法律法規(guī)或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)以及投資范圍限定在標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的信托、券商、基金、保險、銀行和期貨及其子公司發(fā)行的固定收益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品、信托業(yè)保障基金。自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末，信托專戶資金余額為人民幣2,027,215.35元。

四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配

截至2023年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)2,027,414.60元，其中：貨幣資金25,859.08元，應(yīng)收款項(xiàng)199.25元；信托負(fù)債合計(jì)為10,484.68元，其中：應(yīng)付受托人報酬9,130.90元，應(yīng)付托管費(fèi)252.35元，其他應(yīng)付款項(xiàng)1,101.43元；信托權(quán)益合計(jì)2,016,929.92元，其中：實(shí)收信托2,003,740.59元，未分配利潤13,189.33元。

截至2023年9月30日，受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)66,212.39元，其中：利息收入66,212.39元。截至2023年9月30日，支出費(fèi)用合計(jì)10,201.47元，其中：受托人報酬9,462.17元，托管費(fèi)252.35元，銀行結(jié)算費(fèi)424.00，銀行服務(wù)費(fèi)62.95元?？晒┓峙涞男磐欣麧?span>56,010.92元，已分配信托收益99,081.00元，期末未分配信托利潤56,010.92元。

截至本報告期最后一日，信托計(jì)劃單位凈值為1.0065，累計(jì)單位凈值為1.0065。特別提示：本信托計(jì)劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場，估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫存在偏差，最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。

五、其他事項(xiàng)披露

1、由于工作調(diào)整，自2023年9月5日起將本信托計(jì)劃信托經(jīng)理白凱悅變更為思奇夫，具體如下：

思奇夫，現(xiàn)任華宸信托有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理信托業(yè)務(wù)一部信托經(jīng)理，中國社會科學(xué)院研究生院金融碩士，具有證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格，在信托產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、投融資業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)分析等方面具備豐富知識和經(jīng)驗(yàn)。

2、本報告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用無重大變動情況。

3、本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。

4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項(xiàng)。

六、結(jié)論

本報告期內(nèi)，信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定，信托運(yùn)行穩(wěn)定，沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。

受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定，勤勉盡責(zé)，謹(jǐn)慎、有效管理，努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。

華宸信托有限責(zé)任公司

2024年10月23日