尊敬的委托人/受益人:
華宸信托有限責任公司(以下簡稱“本公司”)發(fā)起設立的華宸信托·宸享3個月【1】號集合資金信托計劃(以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”)于2024年5月9日依法成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2024年第三季度的信托事務管理事宜。
一、信托計劃基本情況
(一)信托計劃名稱:華宸信托·宸享3個月【1】號集合資金信托計劃。
(二)信托計劃受托人:華宸信托有限責任公司。
(三)信托計劃成立日:2024年5月9日。
(四)信托計劃規(guī)模:截至2024年9月30日本信托計劃存續(xù)期信托規(guī)模為人民幣3,946.32萬元。
(五)信托計劃期限:本信托計劃不設固定存續(xù)期限,但存續(xù)期限不少于1年,自信托計劃成立之日起算。受托人可不經(jīng)受益人大會決定提前終止本信托計劃,具體以受托人網(wǎng)站或APP客戶端上公告為準。
二、信托財產(chǎn)保管戶開立情況
本公司為該信托計劃設立了信托專戶:
開戶名稱:華宸信托-宸享3個月1號集合資金信托計劃
開戶銀行:中信銀行呼和浩特分行營業(yè)部
開戶賬號:8115601013200452100
三、信托計劃的管理、運用、處分
(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶,建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
(二)自本信托計劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務的需要設置不同的部門和崗位,以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
(三)信托計劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,將信托資金用于各類存款、各類債券及債券逆回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場基金、券商收益憑證、債券基金、經(jīng)法律法規(guī)或監(jiān)督管理機構認可的其他標準化債權資產(chǎn)以及投資范圍限定在標準化資產(chǎn)的信托、券商、基金、保險、銀行和期貨及其子公司發(fā)行的固定收益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品、信托業(yè)保障基金等。自本信托計劃成立起至本日,受托人未發(fā)現(xiàn)存在信托計劃資金被挪用的情況,信托計劃按照有關信托文件運行正常且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
四、信托財產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截至2024年9月30日,本計劃信托資產(chǎn)總計39,463,158.68元,其中:貨幣資金934,419.74元,應收款項457.41元,交易性金融資產(chǎn)7,629,289.51元,買入返售金融資產(chǎn)30,898,992.02元;信托負債合計為31,551.61元,其中:應付受托人報酬1,080.20元,應付托管費984.80元,應交稅費6,004.10元,其他應付款項23,482.51元;信托權益合計 39,431,607.07元,其中:實收信托38,923,136.84元,未分配利潤508,470.23元。
2024年5月9日至9月30日,受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計290,908.67元,其中利息收入為115,114.48元,投資收益為177,526.94元,公允價值變動損益為-1,732.75元。截至2024年9月30日,支出費用合計15,581.60元,其中:營業(yè)稅金及附加為667.13元,受托人報酬9,849.28元,托管費984.80元,律師費3,500.00元,其他費用400.00元。可供分配的信托利潤602,190.23元,已分配信托利潤93,720.00元,期末未分配信托利潤508,470.23元。
截至本報告期最后一日,信托計劃單位凈值為1.0131,累計單位凈值為1.0131。特別提示:本信托計劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場,估值結果可能和最終實際分配情況存在偏差,最終應以實際分配結果為準。
五、其他事項披露
(一)本報告期間信托財產(chǎn)運用無重大變動情況。
(二)本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產(chǎn)、受益人
利益的情形發(fā)生。
(三)依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項。
六、結論
本報告期內,信托財產(chǎn)運用符合信托文件的約定,信托運行穩(wěn)定,沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。受托人今后將繼續(xù)嚴格按照信托文件的約定,勤勉盡責,謹慎、有效管理,努力實現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責任公司
2024年10月15日