尊敬的委托人/受益人:
華宸信托有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸興5號集合資金信托計劃”(以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”)于2023年5月19日成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2024年第三季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計劃基本情況
1、信托計劃名稱:華宸信托·宸興5號集合資金信托計劃
2、信托計劃受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
3、信托計劃成立日:2023年5月19日
4、信托計劃規(guī)模:人民幣15,610.00萬元
5、信托計劃期限:2023年5月19日至2026年4月28日
二、信托財產(chǎn)保管戶開立情況
本公司為該項目設(shè)立了信托專戶:
開戶名稱:華宸信托有限責(zé)任公司
開戶銀行:招商銀行呼和浩特分行營業(yè)部
開戶賬號:7559 1457 4710 407
三、信托計劃的管理、運用、處分
(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶,建立了單獨的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。
(二)自本信托計劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位,以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
(三)信托計劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,將信托資金組合投資于主體信用評級AA級以上的債券,閑置期間運用于銀行存款。自本信托計劃成立起至本日,項目按照有關(guān)信托文件正常運行,標(biāo)的債券發(fā)行人經(jīng)營情況及財務(wù)狀況正常,且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末,信托專戶資金余額為人民幣360,121.16元。
四、信托財產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截止2024年9月30日,本信托計劃信托資產(chǎn)總計164,929,679.24元,其中:貨幣資金360,121.16元,交易性金融資產(chǎn)164,562,519.47元,應(yīng)收款項7,038.61元;信托負(fù)債合計878,522.03元,其中:應(yīng)付受托人報酬699,670.92元,應(yīng)付托管費6,683.08元,應(yīng)交稅費172,168.03元;信托權(quán)益合計164,051,157.21元,其中:實收信托156,100,000.00元,未分配利潤7,951,157.21元。
截止2024年9月30日,受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計6,678,234.97元,其中:利息收入3,068.61元,投資收益9,174,843.74元,公允價值變動損益-2,499,677.38元。截止2024年9月30日,支出合計1,327,705.56元,其中:營業(yè)稅金及附加34,189.88元,受托人報酬1,279,972.50元,托管費12,376.58元,銀行結(jié)算費1,166.60元。期初未分配信托利潤12,227,802.73元,可供分配的信托利潤17,578,332.14元,本期已分配信托利潤9,627,174.93元,期末未分配信托利潤7,951,157.21元。
五、底層資產(chǎn)及信托單位凈值
底層資產(chǎn)明細(xì)(截止本報告期末)
序號 | 代碼 | 名稱 | 持有張數(shù)/份額 |
1 | 114996 | 21赤峰01 | 1,505,820張 |
2 | 002912 | 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A | 6,102,702.50份 |
截止本報告期末,信托計劃單位凈值為1.0509,累計單位凈值1.1023。特別提示:本信托計劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場,估值結(jié)果可能和最終實際分配清庫存在偏差,最終應(yīng)以實際分配結(jié)果為準(zhǔn)。
六、其他事項披露
1、本報告期間信托經(jīng)理未變更。
2、本報告期間信托財產(chǎn)運用無重大變動情況。
3、本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。
4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項。
七、結(jié)論
本報告期內(nèi),信托財產(chǎn)運用符合信托文件的約定,信托運行穩(wěn)定,沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。
受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定,勤勉盡責(zé),謹(jǐn)慎、有效管理,努力實現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責(zé)任公司
2024年10月10日