尊敬的委托人/受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的華宸·七日盈集合資金信托計(jì)劃（以下簡稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”）于2023年5月31日依法成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2024年第3季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計(jì)劃基本情況
（一）信托計(jì)劃名稱：華宸·七日盈集合資金信托計(jì)劃。
（二）信托計(jì)劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司。
（三）信托計(jì)劃成立日：2023年5月31日。
（四）信托計(jì)劃規(guī)模：截至2024年9月30日本信托計(jì)劃存續(xù)期信托規(guī)模為人民幣1,168.85萬元。
（五）信托計(jì)劃期限：本信托計(jì)劃不設(shè)固定存續(xù)期限，但存續(xù)期限不少于1年，自信托計(jì)劃成立之日起算。受托人可不經(jīng)受益人大會決定提前終止本信托計(jì)劃，具體以受托人網(wǎng)站或APP客戶端上公告為準(zhǔn)。
二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶開立情況
本公司為該信托計(jì)劃設(shè)立了信托專戶：
開戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國工商銀行股份有限公司呼和浩特新城支行
開戶賬號：0602003029200191169
三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分
（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
（二）自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
（三）信托計(jì)劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于各類存款、各類債券及債券逆回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場基金、債券基金、經(jīng)法律法規(guī)或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)以及投資范圍限定在標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的信托、券商、基金、保險(xiǎn)、銀行和期貨及其子公司發(fā)行的固定收益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品、信托業(yè)保障基金等。自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人未發(fā)現(xiàn)存在信托計(jì)劃資金被挪用的情況，信托計(jì)劃按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末，信托專戶資金余額為人民幣53,943.47元。
四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截至2024年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)11,688,526.61元，其中：貨幣資金53,943.47元，應(yīng)收款項(xiàng)368.79元，買入返售金融資產(chǎn)11,634,214.35元；信托負(fù)債合計(jì)為3,262.34元，其中：應(yīng)付受托人報(bào)酬960.20元，應(yīng)付托管費(fèi)888.63元，其他應(yīng)付款項(xiàng)1,413.31元；信托權(quán)益合計(jì)11,685,264.27元，其中：實(shí)收信托11,417,468.85元，未分配利潤267,795.42元。
2024年1月1日至9月30日，受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)199,341.57元，全部為利息收入。截至2024年9月30日，支出費(fèi)用合計(jì)33,595.78元，其中：受托人報(bào)酬32,511.80元，托管費(fèi)867.05元，銀行服務(wù)費(fèi)216.93元。可供分配的信托利潤645,569.06元，已分配信托利潤377,773.64元，期末未分配信托利潤267,795.42元。
截至本報(bào)告期最后一日，信托計(jì)劃單位凈值為1.0235，累計(jì)單位凈值為1.0235。特別提示：本信托計(jì)劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場，估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫存在偏差，最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)披露
（一）根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、《中國銀保監(jiān)會關(guān)于規(guī)范信托公司信托業(yè)務(wù)分類的通知》有關(guān)規(guī)定自2024年1月1日起，產(chǎn)品認(rèn)購、申購、贖回規(guī)則調(diào)整如下：
1.認(rèn)購資金要求。自然人投資者、企業(yè)法人或其他組織投資者認(rèn)購信托單位的單筆認(rèn)購資金金額最低由人民幣100萬元調(diào)整為人民幣30萬元，其他認(rèn)購規(guī)則不變。
2.申購資金要求。自然人投資者、企業(yè)法人或其他組織投資者申購信托單位的單筆申購資金金額最低由人民幣100萬元調(diào)整為人民幣30萬元，其他申購規(guī)則不變。
3.贖回份數(shù)要求。申請部分贖回信托單位的，受益人申請贖回后,剩余信托份額與該開放日前一交易日的信托產(chǎn)品凈值乘積下限由人民幣100萬元調(diào)整為人民幣30萬元，
其他規(guī)則不變。
(二)根據(jù)本產(chǎn)品法律文本相關(guān)約定，自2024年1月1日至2024年12月31日，華宸·七日盈集合資金信托計(jì)劃管理人暫停浮動信托報(bào)酬計(jì)提，期間浮動信托報(bào)酬計(jì)入信托財(cái)產(chǎn)凈值。浮動信托報(bào)酬的放棄，不代表受托人保證受益人實(shí)際取得業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)計(jì)算的相應(yīng)數(shù)額的信托利益，不代表受托人保證信托資金不受損失。受托人僅以信托財(cái)產(chǎn)凈值為限向受益人分配信托利益。
（三）本報(bào)告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用無重大變動情況。
（四）本報(bào)告期間無涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人
利益的情形發(fā)生。
（五）依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項(xiàng)。
六、結(jié)論
本報(bào)告期內(nèi)，信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定，信托運(yùn)行穩(wěn)定，沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定，勤勉盡責(zé)，謹(jǐn)慎、有效管理，努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責(zé)任公司
2024年10月16日