尊敬的委托人/受益人:
華宸信托有限責任公司(以下簡稱“本公司”)發(fā)起設立的“華宸信托·宸盈2號集合資金信托計劃”(以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”)于2023年8月18日成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2024年第三季度的信托事務管理事宜。
一、信托計劃基本情況
1、信托計劃名稱:華宸信托·宸盈2號集合資金信托計劃
2、信托計劃受托人:華宸信托有限責任公司
3、信托計劃成立日:2023年8月18日
4、信托計劃存續(xù)規(guī)模:人民幣6470.00萬元
5、信托計劃期限:2023年8月18日起至2025年8月18日
二、信托財產保管戶開立情況
本公司為該項目設立了信托專戶:
開戶名稱:華宸信托有限責任公司-宸盈2號
開戶銀行:中信銀行呼和浩特分行
開戶賬號:8115601011500432386
三、信托計劃的管理、運用、處分
(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產賬戶,建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
(二)自本信托計劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務的需要設置不同的部門和崗位,以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
(三)信托計劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,將信托財產進行組合運用,將一部分信托資金用于向山西國信農業(yè)發(fā)展有限公司發(fā)放信托貸款,貸款用途為補充其日常經(jīng)營所需的流動資金,包括償還借款、保證金(不涉及再融資)、支付商業(yè)承兌匯票、設備租賃款及農資款等,其余運用于認購華宸信托有限責任公司為管理人的“華宸·七日盈集合資金信托計劃”。自本信托計劃成立起至本日,項目按照有關信托文件正常運行。至本報告期末,信托專戶資金余額為人民幣29,162.88元。
四、信托財產收入、估值及信托利益分配
截止2024年9月30日,本信托計劃信托資產總計64,888,413.68元,其中:貨幣資金29,162.88元,發(fā)放貸款64,557,422.07元;信托負債合計21,297.13元,其中:應付受托人報酬11,685.20元,應付托管費179.80元,應交稅費5,460.13元;信托權益合計64,867,116.55元,其中:實收信托64,718,271.04元,未分配利潤148,845.51元。
截止2024年9月30日,受托人管理信托財產產生的信托收入合計3,836,298.29元,其中:利息收入3,844,154.53元,投資收益8,945.03元,公允價值變動損益-16,801.27元。截止2024年9月30日,支出合計348,133.30元,其中:營業(yè)稅金及附加14,448.26元,受托人報酬323,279.08元,托管費4,972.96元,差旅費3,972.00元,銀行結算費1,461.00元。可供分配的信托利潤3,644,381.49元,期末未分配信托利潤148,845.51元。
截止本報告期最后一日,信托計劃單位凈值為1.0023,累計單位凈值1.0802。特別提示:本信托計劃投資的資產不具備活躍交易市場,估值結果可能和最終實際分配清庫存在偏差,最終應以實際分配結果為準。
五、其他事項披露
1、本報告期間信托經(jīng)理未變更。
2、本報告期間信托財產運用無重大變動情況。
3、本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產、受益人利益的情形發(fā)生。
4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項。
六、結論
本報告期內,信托財產運用符合信托文件的約定,信托運行穩(wěn)定,沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。
受托人今后將繼續(xù)嚴格按照信托文件的約定,勤勉盡責,謹慎、有效管理,努力實現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責任公司
2024年10月12日