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華宸信托·宸興3號(hào)債券投資Ⅱ期集合資金信托計(jì)劃 信托資金管理報(bào)告(2023年第四季度)

時(shí)間:2024-01-12 字號(hào):

尊敬的委托人/受益人:

華宸信托有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸興3號(hào)債券投資Ⅱ期集合資金信托計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”)于2023712日成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2023年第四季度的信托事務(wù)管理事宜。

一、信托計(jì)劃基本情況

1、信托計(jì)劃名稱:華宸信托·宸興3號(hào)債券投資Ⅱ期集合資金信托計(jì)劃

2、信托計(jì)劃受托人:華宸信托有限責(zé)任公司

3、信托計(jì)劃成立日:2023712

4、信托計(jì)劃規(guī)模:人民幣1,380.00萬元

5、信托計(jì)劃期限:2023712日至2028711

二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶開立情況

本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專戶:

賬戶名稱:華宸信托有限責(zé)任公司

開戶行:招商銀行呼和浩特分行營(yíng)業(yè)部

    號(hào):755914574710211

三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分

(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶,建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。

(二)自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位,以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

(三)信托計(jì)劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,依據(jù)投資顧問的投資建議將信托財(cái)產(chǎn)投資于標(biāo)的債券、現(xiàn)金管理產(chǎn)品及銀行存款等。自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生,項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常,標(biāo)的債券發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常,且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末,信托專戶資金余額為人民幣    4,500.75元。

四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配

截止20231231日,本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)15,072,025.04元,其中:貨幣資金4,500.75元,交易性金融資產(chǎn)15,067,234.61元,應(yīng)收款項(xiàng)289.68元;信托負(fù)債合計(jì)為44,389.48元,其中:應(yīng)付受托人報(bào)酬26,162.79元,應(yīng)付托管費(fèi)3,269.70元,應(yīng)交稅費(fèi)14,667.31元,其他應(yīng)付款項(xiàng)289.68元;信托權(quán)益合計(jì)15,027,635.56元,其中:實(shí)收信托13,800,000.00元,未分配利潤(rùn)1,227,635.56元。

截止20231231日,受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計(jì)1,258,697.76元,其中利息收入3.84元,投資收益434,200.93元,公允價(jià)值變動(dòng)損益824,492.99元。截止20231231日,支出費(fèi)用合計(jì)31,062.20元,其中:受托人報(bào)酬26,162.79元,營(yíng)業(yè)稅金及附加1,629.71元,托管費(fèi)3,269.70元??晒┓峙涞男磐欣麧?rùn)1,227,635.56元,期末未分配信托利潤(rùn)1,227,635.56元。

五、底層資產(chǎn)及信托單位凈值

底層資產(chǎn)明細(xì)(截止本報(bào)告期末)

序號(hào)

代碼

名稱

持有張數(shù)/份額

1

133525

23九黎V1

139700

 

截止本報(bào)告期最后一日,信托計(jì)劃單位凈值為1.0890,累計(jì)單位凈值1.0890。特別提示:本信托計(jì)劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場(chǎng),估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫存在偏差,最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。

五、其他事項(xiàng)披露

1、本報(bào)告期間信托經(jīng)理未變更。

2、本報(bào)告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用無重大變動(dòng)情況。

3、本報(bào)告期間無涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。

4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項(xiàng)。

六、結(jié)論

本報(bào)告期內(nèi),信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定,信托運(yùn)行穩(wěn)定,沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。

受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定,勤勉盡責(zé),謹(jǐn)慎、有效管理,努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。

 

華宸信托有限責(zé)任公司

2024110


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