尊敬的委托人/受益人:
華宸信托有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸興2號(hào)債券投資集合資金信托計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”)第一期和第二期已依法成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2023年第四季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計(jì)劃基本情況
1、信托計(jì)劃名稱:華宸信托·宸興2號(hào)債券投資集合資金信托計(jì)劃
2、信托計(jì)劃受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
3、信托計(jì)劃成立日:第一期:2022年12月9日
第二期:2023年2月10日
4、信托計(jì)劃規(guī)模:第一期信托規(guī)模10,670.00萬(wàn)元
第二期信托規(guī)模9,865.00萬(wàn)元
5、信托計(jì)劃期限:第一期自2022年12月9日至2024年3月19日
第二期自2023年2月10日至2024年3月19日。
二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶開立情況
本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專戶:
開戶名稱:華宸信托有限責(zé)任公司
開戶銀行:興業(yè)銀行股份有限公司呼和浩特分行營(yíng)業(yè)部
開戶賬號(hào):5920 1010 0101 3387 77
三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分
(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶,建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
(二)自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位,以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
(三)信托計(jì)劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,將信托資金用于投資標(biāo)的債券。自本信托計(jì)劃成立起至本日,受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生,項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常,債券發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末,信托專戶資金余額為人民幣10,597,326.20元。
四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截止2023年12月31日,本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì) 216,371,208.81元,其中:貨幣資金10,597,326.20元,交易性金融資產(chǎn)205,773,880.88元,應(yīng)收賬款1.73元;信托負(fù)債合計(jì)為673,434.09 元,其中:應(yīng)交稅費(fèi)327,763.91元,應(yīng)付受托人報(bào)酬325,543.56元,應(yīng)付托管10,063.31元,其他應(yīng)付款項(xiàng)10,063.31元;信托權(quán)益合計(jì)215,697,774.72元,其中:實(shí)收信托205,350,000.00元,未分配利潤(rùn)10,347,774.72元。
截止2023年12月31日,受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計(jì)12,323,790.94元,其中:利息收入234,320.25元,投資收益11,630,385.69元,公允價(jià)值變動(dòng)損益459,085.00元。截止2023年12月31日,支出費(fèi)用合計(jì)458,281.56元,其中:受托人報(bào)酬389,079.65元,營(yíng)業(yè)稅金及附加43,621.55元,托管費(fèi)9,727.05元,律師費(fèi)3,500.00元,資料印刷費(fèi)2,250.00元,銀行服務(wù)費(fèi)10,063.31元,銀行結(jié)算費(fèi)40.00元。可供分配的信托利潤(rùn)12,543,482.25元,已分配信托收益2,195,707.53元,期末未分配信托利潤(rùn)10,347,774.72元。
五、信托計(jì)劃底層資產(chǎn)及單位凈值
底層資產(chǎn)明細(xì)(截至本報(bào)告期末)
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 原值 | 市值 | 估值增值 |
1 | 177551 | 21包交01 | 19,500.00 | 19,577.28 | 77.28 |
2 | 內(nèi)蒙古銀行定期存款 | 1,035.00 | 1,035.00 | - | |
小 計(jì) | 20,535.00 | 20,612.28 | 77.28 |
截止本報(bào)告期最后一日,信托計(jì)劃一期單位凈值為1.0505,累計(jì)凈值1.0660;信托計(jì)劃二期單位凈值為1.0502,累計(jì)凈值1.0558。
特別提示:本信托計(jì)劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場(chǎng),估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫(kù)存在偏差,最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。
六、其他事項(xiàng)披露
1、本報(bào)告期間信托經(jīng)理未變更。
2、本報(bào)告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用無重大變動(dòng)情況。
3、本報(bào)告期間無涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。
4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項(xiàng)。
七、結(jié)論
本報(bào)告期內(nèi),信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定,信托運(yùn)行穩(wěn)定,沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。
受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定,勤勉盡責(zé),謹(jǐn)慎、有效管理,努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責(zé)任公司
2024年01月03日