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都藍(lán)熱力供熱一次管網(wǎng)(四期)工程項目貸款集合資金信托計劃 信托資金管理報告(2023年第四季度)

時間:2024-01-10 字號:

尊敬的委托人/受益人:

華宸信托有限責(zé)任公司(以下簡稱本公司)發(fā)起設(shè)立的“都藍(lán)熱力供熱一次管網(wǎng)(四期)工程項目貸款集合資金信托計劃”(以下簡稱本信托計劃信托計劃)于2021514日依法成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2023年第四季度的信托事務(wù)管理事宜。

一、信托計劃基本情況

1、信托計劃名稱:都藍(lán)熱力供熱一次管網(wǎng)(四期)工程項目貸款集合資金信托計劃

2、信托計劃受托人:華宸信托有限責(zé)任公司

3、信托計劃成立日:2021514

4、信托計劃規(guī)模:人民幣5500萬元;

5、信托計劃期限:12個月期【2021514日至2022513日】信托本金1000萬元;24個月期【2021514日至2023513日】信托本金2000萬元;36個月期【2021514日至2024513日】信托本金2500萬元;

6、截至報告期末信托余額:人民幣2500萬元。

二、信托財產(chǎn)保管戶開立情況

本公司為該項目設(shè)立了信托專戶:

開戶名稱:華宸信托有限責(zé)任公司-都藍(lán)熱力供熱一次管網(wǎng)(四期)工程項目貸款集合資金信托計劃

開戶銀行:招商銀行股份有限公司呼和浩特分行營業(yè)部

開戶賬號:7559 1457 4710 805

   

三、信托計劃的管理、運用、處分

(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶,建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

(二)自本信托計劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位,以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

(三)信托計劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,將信托資金用于向額濟納旗都藍(lán)熱力有限責(zé)任公司發(fā)放信托貸款。自本信托計劃成立起至本日,受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計劃資金任何挪用情況發(fā)生,項目按照有關(guān)信托文件運行正常,融資方經(jīng)營情況及財務(wù)狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末,信托專戶資金余額為人民幣960,184.12元。

四、信托財產(chǎn)收入、估值及信托利益分配

截至20231231日,本計劃信托資產(chǎn)總計25,277,690.22元,其中:貨幣資金960,184.12元,發(fā)放貸款24,317,506.10元;信托負(fù)債合計為0元;信托權(quán)益合計25,277,690.22元,其中:實收信托25,000,000.00元,未分配利潤277,690.22元。

截止20231231日,受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計3,330,773.68元,全部為利息收入。截止20231231日,支出費用合計729,247.78元,其中:受托人報酬718,154.18元,營業(yè)稅金及附加10,550.64,銀行結(jié)算費542.96元。可供分配的信托利潤3,068,146.32元,本期已分配信托收益2,790,456.10元,期末未分配信托利潤277,690.22元。

截止本報告期最后一日,信托計劃單位凈值為1.0111,累計單位凈值為1.2075。特別提示:本信托計劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場,估值結(jié)果可能和最終實際分配清庫存在偏差,最終應(yīng)以實際分配結(jié)果為準(zhǔn)。

五、其他事項披露

1、本報告期間信托經(jīng)理未變更。

2、本報告期間信托財產(chǎn)運用無重大變動情況。

3、本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。

4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項。

六、結(jié)論

本報告期內(nèi),信托財產(chǎn)運用符合信托文件的約定,信托運行穩(wěn)定,沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。

受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定,勤勉盡責(zé),謹(jǐn)慎、有效管理,努力實現(xiàn)受益人利益最大化。

 

 

 

 

 

華宸信托有限責(zé)任公司

                            20240103


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