尊敬的委托人/受益人：

華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“都藍(lán)熱力供熱一次管網(wǎng)(四期)工程項目貸款集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”）于2021年5月14日依法成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2023年第四季度的信托事務(wù)管理事宜。

一、信托計劃基本情況

1、信托計劃名稱：都藍(lán)熱力供熱一次管網(wǎng)(四期)工程項目貸款集合資金信托計劃

2、信托計劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司

3、信托計劃成立日：2021年5月14日

4、信托計劃規(guī)模：人民幣5500萬元；

5、信托計劃期限：12個月期【2021年5月14日至2022年5月13日】信托本金1000萬元；24個月期【2021年5月14日至2023年5月13日】信托本金2000萬元；36個月期【2021年5月14日至2024年5月13日】信托本金2500萬元；

6、截至報告期末信托余額：人民幣2500萬元。

二、信托財產(chǎn)保管戶開立情況

本公司為該項目設(shè)立了信托專戶：

開戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司-都藍(lán)熱力供熱一次管網(wǎng)(四期)工程項目貸款集合資金信托計劃

開戶銀行：招商銀行股份有限公司呼和浩特分行營業(yè)部

開戶賬號：7559 1457 4710 805

三、信托計劃的管理、運用、處分

（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

（二）自本信托計劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

（三）信托計劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于向額濟納旗都藍(lán)熱力有限責(zé)任公司發(fā)放信托貸款。自本信托計劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計劃資金任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，融資方經(jīng)營情況及財務(wù)狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末，信托專戶資金余額為人民幣960,184.12元。

四、信托財產(chǎn)收入、估值及信托利益分配

截至2023年12月31日，本計劃信托資產(chǎn)總計25,277,690.22元，其中：貨幣資金960,184.12元，發(fā)放貸款24,317,506.10元；信托負(fù)債合計為0元；信托權(quán)益合計25,277,690.22元，其中：實收信托25,000,000.00元，未分配利潤277,690.22元。

截止2023年12月31日，受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計3,330,773.68元，全部為利息收入。截止2023年12月31日，支出費用合計729,247.78元，其中：受托人報酬718,154.18元，營業(yè)稅金及附加10,550.64元,銀行結(jié)算費542.96元。可供分配的信托利潤3,068,146.32元，本期已分配信托收益2,790,456.10元，期末未分配信托利潤277,690.22元。

截止本報告期最后一日，信托計劃單位凈值為1.0111，累計單位凈值為1.2075。特別提示：本信托計劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場，估值結(jié)果可能和最終實際分配清庫存在偏差，最終應(yīng)以實際分配結(jié)果為準(zhǔn)。

五、其他事項披露

1、本報告期間信托經(jīng)理未變更。

2、本報告期間信托財產(chǎn)運用無重大變動情況。

3、本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。

4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項。

六、結(jié)論

本報告期內(nèi)，信托財產(chǎn)運用符合信托文件的約定，信托運行穩(wěn)定，沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。

受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定，勤勉盡責(zé)，謹(jǐn)慎、有效管理，努力實現(xiàn)受益人利益最大化。

華宸信托有限責(zé)任公司

                            2024年01月03日