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華宸信托·宸盈2號集合資金信托計劃 信托資金管理報告(2023年第四季度)

時間:2024-01-10 字號:


尊敬的委托人/受益人:

華宸信托有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸盈2號集合資金信托計劃”(以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”)于2023818日成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2023年第四季度的信托事務(wù)管理事宜。

一、信托計劃基本情況

1、信托計劃名稱:華宸信托·宸盈2號集合資金信托計劃

2、信托計劃受托人:華宸信托有限責(zé)任公司

3、信托計劃成立日:2023818

4、信托計劃存續(xù)規(guī)模:人民幣6570.00萬元

5、信托計劃期限:2023818日起至2025818

二、信托財產(chǎn)保管戶開立情況

本公司為該項目設(shè)立了信托專戶:

開戶名稱:華宸信托有限責(zé)任公司-宸盈2

開戶銀行:中信銀行呼和浩特分行

開戶賬號:8115601011500432386

三、信托計劃的管理、運用、處分

(一)受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶,建立了單獨的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。

(二)自本信托計劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定,根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位,以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

(三)信托計劃成立起至本日,受托人按照信托文件的規(guī)定,將信托財產(chǎn)進(jìn)行組合運用,將一部分信托資金用于向山西國信農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司發(fā)放信托貸款,貸款用途為補(bǔ)充其日常經(jīng)營所需的流動資金,包括償還借款、保證金(不涉及再融資)、支付商業(yè)承兌匯票、設(shè)備租賃款及農(nóng)資款等,其余運用于認(rèn)購山西信托股份有限公司為管理人的“山西信托·國企債券投資1號集合資金信托計劃”。自本信托計劃成立起至本日,項目按照有關(guān)信托文件正常運行。至本報告期末,信托專戶資金余額為人民幣1,347.55元。

四、信托財產(chǎn)收入、估值及信托利益分配

截止20231231日,本信托計劃信托資產(chǎn)總計65,894,378.07元,其中:貨幣資金1,347.55元,交易性金融資產(chǎn)318,630.00元,發(fā)放貸款65,574,400.52元;信托負(fù)債合計20,190.44元,其中:應(yīng)付受托人報酬14,256.58元,應(yīng)付托管費219.28元,應(yīng)交稅費5,714.58元;信托權(quán)益合計65,874,187.63元,其中:實收信托65,717,971.13元,未分配利潤156,216.50元。

截止20231231日,受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計1,964,390.16元,其中:利息收入1,945,760.16元,公允價值變動損益18,630.00元。截止20231231日,支出合計181,991.46元,其中:營業(yè)稅金及附加7,296.44元,受托人報酬163,591.02元,托管費2,517.00元,律師費5000元,印花稅3,320.00元,銀行結(jié)算費267.00元??晒┓峙涞男磐欣麧?span>1,782,398.70元,期末未分配信托利潤156,216.50元。

截止本報告期最后一日,信托計劃單位凈值為1.0024,累計單位凈值1.0265。特別提示:本信托計劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場,估值結(jié)果可能和最終實際分配清庫存在偏差,最終應(yīng)以實際分配結(jié)果為準(zhǔn)。

五、其他事項披露

1、本報告期間信托經(jīng)理未變更。

2、本報告期間信托財產(chǎn)運用無重大變動情況。

3、本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。

4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項。

六、結(jié)論

本報告期內(nèi),信托財產(chǎn)運用符合信托文件的約定,信托運行穩(wěn)定,沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。

受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定,勤勉盡責(zé),謹(jǐn)慎、有效管理,努力實現(xiàn)受益人利益最大化。

 

華宸信托有限責(zé)任公司

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