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《華宸·阿左旗棚戶區(qū)改造三期項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》 清算報(bào)告

時(shí)間:2020-09-18 字號(hào):

尊敬的受益人:

《華宸·阿左旗棚戶區(qū)改造三期項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》2018年9月11日,60個(gè)月期項(xiàng)目本金到期未付,實(shí)際信托本金于2018年12月12日到賬,延期期間產(chǎn)生的利息于2020年7月27日到賬。信托貸款本金及貸款利息已全部收回,對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該信托計(jì)劃結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 :

一、信托項(xiàng)目基本情況

1、信托資金規(guī)模及期限:總規(guī)模為人民幣30000萬(wàn)元,信托期限最長(zhǎng)為60個(gè)月,其中:6個(gè)月期1600萬(wàn)元,12個(gè)月期1900萬(wàn)元,18個(gè)月期1600萬(wàn)元,24個(gè)月期1900萬(wàn)元,30個(gè)月期600萬(wàn)元,36個(gè)月期5000萬(wàn)元,42個(gè)月期3700萬(wàn)元,48個(gè)月期5000萬(wàn)元,54個(gè)月期3700萬(wàn)元,60個(gè)月期5000萬(wàn)元;

2、信托資金用途:信托資金全部貸放給借款人,用于阿拉善左旗棚戶區(qū)三期改造項(xiàng)目。

3、信托計(jì)劃類(lèi)型:集合類(lèi)資金信托

4、信托計(jì)劃期限:2013年09月11日--2018年09月11日

5、信托資金運(yùn)用方式:貸款

6、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司

7、信托貸款利率為:12.2%/年。

二、受托事項(xiàng):

委托人將其合法所有的資金30000萬(wàn)元,委托給受托人,由受托人與借款人阿拉善左旗城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司簽訂《信托貸款合同》,將信托資金全部貸放給借款人,用于阿拉善左旗棚戶區(qū)三期改造項(xiàng)目。受托人以阿拉善左旗城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司的經(jīng)營(yíng)收入作為信托利益的來(lái)源,扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后,向受益人分配信托利益,兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。

三、信托資金管理情況:

1、信托資金管理情況

按照《信托計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》和《資金信托合同》的規(guī)定,受托人將信托資金貸放給阿拉善左旗城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司。受托人與阿拉善左旗城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司簽訂《信托貸款合同》,(合同編號(hào)為:HXXCJZH)。信托貸款本金已全部?jī)斶€,貸款利息按《信托貸款合同》約定分次結(jié)算。信托貸款年利率為12.2%。還款資金來(lái)源為阿拉善左旗城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司的經(jīng)營(yíng)收入。擔(dān)保措施:受托人與內(nèi)蒙古寧發(fā)礦業(yè)有限責(zé)任公司簽訂了《保證合同》(合同編號(hào)為:HXX3JBZ2013185),為阿拉善左旗城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公30000萬(wàn)元信托貸款本息提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2018年9月11日,60個(gè)月期項(xiàng)目本金到期未付,信托本金實(shí)際于2018年12月12日到賬,我公司按照合同約定,已將5000萬(wàn)元信托本金及信托計(jì)劃期內(nèi)的信托收益向受益人兌付。鑒于2018年9月11日融資方未按時(shí)兌付信托本金,逾期期間,融資方未就展期事宜與我公司達(dá)成協(xié)議。按照信托貸款合同(合同編號(hào):HXX3JXD2013183)“第九條  違約事件及處理(一)如借款人未按本合同約定期限還款,或者未按經(jīng)貸款人書(shū)面同意的提前還款計(jì)劃還款,且未就展期事宜與貸款人達(dá)成協(xié)議,貸款人有權(quán)就貸款逾期部分按合同利率上浮50%的比例計(jì)收利息。逾期利率遇利率調(diào)整分段計(jì)息?!钡囊?,我公司在收到信托專戶到期本金5000萬(wàn)元后,向融資方下達(dá)逾期利息還款通知單: 計(jì)息時(shí)間為2018年9月11日至2018年12月11日(收款當(dāng)日不計(jì)息),計(jì)息利率為18.3%(其中基準(zhǔn)利率為12.2%,在此基礎(chǔ)上上浮50%),計(jì)息天數(shù)為92天,計(jì)息金額為2,338,333.33元。我公司自信托本金及信托計(jì)劃內(nèi)利息到期兌付后,已持續(xù)與融資主體、擔(dān)保主體溝通還款事宜,并已經(jīng)采取函件催收、現(xiàn)場(chǎng)催收等措施,督促其盡快履行合同約定,歸還逾期期間產(chǎn)生利息。我公司在履行盡職管理責(zé)任過(guò)程中落實(shí)情況,并進(jìn)行披露。延期期間產(chǎn)生的利息實(shí)際于2020年7月27日到賬,并于2020年8月14日向受益人兌付。信托貸款本金及貸款利息已全部收回并向受益人分配完畢。

2、信托收益實(shí)現(xiàn)情況

本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入126,636,542.48元。

3、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況

在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為23,384,631.47元。其中:受托人報(bào)酬23,321,516.93元;律師費(fèi)5,000.00元,資料印刷費(fèi)2,386.00元,差旅費(fèi)12,500.00元,銀行結(jié)算費(fèi)4,618.16元。

4、信托收益分配情況

根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人累計(jì)分配信托收益103,251,911.01元。

四、信托財(cái)產(chǎn)清算

2020年8月14日,公司向信托受益人分配延期期間產(chǎn)生的利息。2020年8月26日,公司注銷(xiāo)信托專戶。

委托人/受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止。


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