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《華宸●烏審旗水務(wù)經(jīng)營收益權(quán)投資集合資金信托計劃》信托資金管理報告(2017年一季度)

時間:2007-04-18 字號:

尊敬的受益人:

華宸信托有限責(zé)任公司于2015917日設(shè)立了“華宸·烏審旗水務(wù)經(jīng)營收益權(quán)投資集合資金信托計劃”(以下簡稱“本信托”)。作為受托人,現(xiàn)就本信托成立至2017331日的信托事務(wù)向受益人報告如下,并為報告中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。

一、信托計劃概要

1、信托計劃成立日:2015917

2、信托計劃規(guī)模:人民幣8,000萬元

3、信托計劃期限:

序號

本金(元)

起始日

結(jié)束日

1

18,800,000

2015-9-17

2017-9-17

2

12,500,000

2015-9-17

2018-9-17

3

10,800,000

2015-9-25

2017-9-17

4

37,900,000

2015-9-25

2018-9-17

二、信托財產(chǎn)專戶開立情況

在信托計劃成立前,受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶,信托專戶的開戶銀行為中國銀行呼和浩特市如意四緯路支行,賬號為1508 4253 5506。

三、信托資金的運(yùn)用

受托人與融資人鄂爾多斯市烏審旗水務(wù)有限公司簽訂了《經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》,將信托資金受讓鄂爾多斯市烏審旗水務(wù)有限公司經(jīng)營收益權(quán),鄂爾多斯市烏審旗水務(wù)有限公司將轉(zhuǎn)讓經(jīng)營收益權(quán)所得款項用于補(bǔ)充其營運(yùn)資金。受托人以鄂爾多斯市烏審旗水務(wù)有限公司支付的經(jīng)營收益權(quán)收益作為信托利益的來源,扣除信托財產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報酬后,向受益人分配信托利益;以融資人支付的經(jīng)營收益權(quán)回購款兌付信托本金。信托計劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。

鄂爾多斯市烏審旗水務(wù)有限公司成立于200812月,位于烏審旗嘎魯圖鎮(zhèn),注冊資金1億元人民幣。公司主要經(jīng)營范圍是地表水及地下水的綜合開發(fā)和利用,城市供水,工業(yè)中水回收、處理和再利用,工程咨詢、投資。

截止2016531日,鄂爾多斯市烏審旗水務(wù)有限公司資產(chǎn)總計67,407.43萬元,負(fù)債總計58,606.33萬元;鄂爾多斯市烏審旗水務(wù)有限公司2012-2013年處于建設(shè)期,沒有收入;2014年公司建設(shè)了大草灣臨時取水泵站、納林河工業(yè)園區(qū)臨時工業(yè)供水工程,供水能力已達(dá)到33,000 立方米/日,保障園區(qū)內(nèi)企業(yè)臨時用水;烏審旗新能源化工基地一期供水工程于2015年年底投入使用,預(yù)計2016-2018年供水量為5,000萬噸/年,預(yù)計每年可實現(xiàn)收入24,000萬元;公司經(jīng)營穩(wěn)定,財務(wù)狀況良好。

四、信托計劃的管理

1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶,建立了單獨(dú)的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。

2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守,履行了誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù),制訂了一系列制度,并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位,以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

3、截止2017331日,信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生,項目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常,且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。

五、信托財產(chǎn)收益情況

截止2017331日,本計劃信托資產(chǎn)總計84,862,083.22元,其中貨幣資金4,862,083.22元,買入返售金融資產(chǎn)80,000,000.00元;信托負(fù)債合計為0元;信托權(quán)益合計84,862,083.22元,其中實收信托80,000,000.00元,未分配利潤4,862,083.22元。受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計17,073,506.93元,全部為利息收入;應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用為5,080,707.87,其中:受托人報酬5,058,720.05元;律師費(fèi)10,000.00元;資料印刷費(fèi)2,996.00元;差旅費(fèi)8,870.50元;印花稅0元;銀行結(jié)算費(fèi)121.32元。已分配信托收益7,130,715.84元,未分配信托利潤4,862,083.22元。

六、信托計劃的風(fēng)險控制措施

1、經(jīng)營風(fēng)險的控制

烏審旗新能源化工基地一期工程未能順利完工,或工程雖然投入使用,但由于烏審旗水務(wù)公司管理不善,導(dǎo)致經(jīng)營風(fēng)險的出現(xiàn)。

烏審旗水務(wù)公司近些年主要工作為一期工程的建設(shè),由于該工程處于建設(shè)期,公司大多數(shù)工作人員蹲守項目部,公司各部門未嚴(yán)格按照相關(guān)職能進(jìn)行工作。待項目整體完工投入使用后,公司在增加工作人員的同時,將逐步推進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的建設(shè),提高工作效率,加強(qiáng)對日常工作的監(jiān)督管理。同時,政府將優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)行打包形成集團(tuán)公司,該項工程是烏審旗重要的“盈利”項目,未來的經(jīng)營管理一并列入烏審旗國資公司進(jìn)行管理,降低經(jīng)營風(fēng)險的出現(xiàn)。

2、信用風(fēng)險的控制

烏審旗水務(wù)公司所提供的工業(yè)用水無銷售市場;雖然銷售情況良好但水費(fèi)無法及時收回;雖然水費(fèi)及時收回但無法覆蓋本次融資本息,所形成的風(fēng)險。

一期工程的建設(shè)主要是為了滿足納林河工業(yè)園區(qū)入駐企業(yè)的生產(chǎn)需求,在對項目進(jìn)行可行性研究論證之初,已經(jīng)對園區(qū)內(nèi)企業(yè)用水需求情況進(jìn)行統(tǒng)計,并通過地方水利部門批準(zhǔn)。目前園區(qū)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營情況穩(wěn)定,并不斷的有新的項目和企業(yè)入駐園區(qū),未來發(fā)展前景良好,各企業(yè)用水需求較大,一期工程在未來的發(fā)展中已不能很好地滿足全部企業(yè)的用水需求。

在一期工程建設(shè)以前,各企業(yè)生產(chǎn)主要使用地下水、雨水等為主。由于國家對工業(yè)企業(yè)用水要求越來越嚴(yán)格,企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,企業(yè)本身屬于高耗水行業(yè)等原因,原有的水源已不能滿足企業(yè)的需求,即便出現(xiàn)水費(fèi)不能按時收回的情況,停水將對企業(yè)的生產(chǎn)帶來重大影響。

2016-2018年烏審旗水務(wù)公司每年滿負(fù)荷供水5,000萬噸計算,該公司除償還所有金融機(jī)構(gòu)借款本息外,未來三年尚能產(chǎn)生累計凈現(xiàn)金流14,055.4萬元。按照2016-2018年烏審旗水務(wù)公司每年滿負(fù)荷供水量71.6%計算,該公司未來三年產(chǎn)生的累計凈現(xiàn)金流仍能覆蓋本次融資本息。

3、擔(dān)保風(fēng)險的控制

保證人烏審旗國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司因各種不確定因素,存在不能履行擔(dān)保責(zé)任的風(fēng)險。 

烏審旗國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司作為烏審旗重要的國有資產(chǎn)管理平臺,其主要資金來源于烏審旗財政。烏審旗債務(wù)較多,償還壓力較大。但未來隨著烏審旗各工業(yè)園區(qū)入駐企業(yè)由建設(shè)期轉(zhuǎn)入正式投產(chǎn),其未來的發(fā)展?jié)摿^大。

烏審旗政府將此次融資本息列入財政預(yù)算,并以財政補(bǔ)貼的方式逐年支付烏審旗水務(wù)公司用于償還我公司欠款。烏審旗國資公司作為管理平臺,以旗財政作為后盾,具有一定的擔(dān)保實力。

在項目存續(xù)期間,將加大后續(xù)監(jiān)管力度,跟蹤了解烏審旗國資公司的經(jīng)營情況、財務(wù)情況及融資動向等問題,嚴(yán)防保證人的保證能力下降而影響到信托資金的安全。

七、信托經(jīng)理情況

受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理:王宏宇、范寶林

 

華宸信托有限責(zé)任公司
2017-4-18

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