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《華宸●興和縣光宇熱力有限公司經(jīng)營收益權(quán)投資集合資金信托計劃》信托資金管理報告(2017年一季度)

時間:2007-04-18 字號:

尊敬的受益人:

華宸信托有限責(zé)任公司于2015217日設(shè)立了“華宸·興和縣光宇熱力有限公司經(jīng)營收益權(quán)投資集合資金信托計劃”(以下簡稱“本信托”)。作為受托人,現(xiàn)就本信托成立至2017331日的信托事務(wù)向受益人報告如下,并為報告中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。

一、信托計劃概要

1、信托計劃成立日:2015217

2、信托計劃規(guī)模:人民幣6,970萬元

3、信托計劃期限:

序號

本金(元)

起始日

結(jié)束日

1

35000000

2015-2-17

2016-8-16

2

7900000

2015-2-17

2017-8-16

3

26800000

2015-3-18

2017-8-16

二、信托財產(chǎn)專戶開立情況

在信托計劃成立前,受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶,信托專戶的開戶銀行為中國銀行呼和浩特市如意四緯路支行,賬號為1524 3841 5209。

三、信托資金的運用

受托人與融資人興和縣光宇熱力有限公司簽訂了《經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》,將信托資金受讓興和縣光宇熱力有限公司經(jīng)營收益權(quán),光宇熱力公司將轉(zhuǎn)讓經(jīng)營收益權(quán)所得款項用于補充光宇熱力公司營運資金。受托人以興和縣光宇熱力有限公司支付的經(jīng)營收益權(quán)收益作為信托利益的來源,扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后,向受益人分配信托利益;以融資人支付的經(jīng)營收益權(quán)回購款兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。

興和縣光宇熱力有限公司是一家股份制民營企業(yè),也是興和縣唯一一家負(fù)責(zé)城市集中供熱的企業(yè),主要為興和縣城關(guān)鎮(zhèn)新城區(qū)所有機關(guān)、企事業(yè)單位、居民提供熱源,始建于200110月。

截止2016630日,興和縣光宇熱力有限公司資產(chǎn)總計27,924.10萬元,負(fù)債總計15,018.02萬元;2011-2015年該公司主營業(yè)務(wù)收入分別為5854.59萬元、6896.00萬元、5017.58萬元、7034.60萬元和5,172.24萬元;20166月末實現(xiàn)營業(yè)收入3,702.83萬元。公司經(jīng)營穩(wěn)定,財務(wù)狀況良好。

四、信托計劃的管理

1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶,建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守,履行了誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù),制訂了一系列制度,并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位,以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

3、截止2017331日,信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生,項目按照有關(guān)信托文件運行正常,且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。

五、信托財產(chǎn)收益情況

截止2017331日,本計劃信托資產(chǎn)總計35,847,203.34元,其中貨幣資金1,147,203.34元,買入返售金融資產(chǎn)34,700,000.00元;信托負(fù)債合計為0元;信托權(quán)益合計35,847,203.34元,其中實收信托34,700,000.00元,未分配利潤1,147,203.34元。受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計16,063,760.70元,全部為利息收入;應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用為4,013,340.94,其中:受托人報酬4,007,280.94元;律師費3,000.00元;資料印刷費2,701.00元;差旅費0元;印花稅0元;銀行結(jié)算費359.00元。已分配信托收益10,903,216.42元,未分配信托利潤1,147,203.34元。

六、信托計劃的風(fēng)險控制措施

1、市場風(fēng)險的控制

光宇熱力面臨的市場風(fēng)險主要是由于房地產(chǎn)市場發(fā)展不景氣,導(dǎo)致城區(qū)新增供熱面積不足,影響企業(yè)經(jīng)營。

雖然房地產(chǎn)市場處于下行趨勢,但是興和縣新城區(qū)為新開發(fā)城區(qū),基礎(chǔ)設(shè)施齊全交通便利,是當(dāng)?shù)馗纳菩宰》康氖走x地,基本能夠保持每年新增最低50萬平方米的供暖面積。此外,光宇熱力是興和縣城區(qū)唯一提供集中供熱服務(wù)的企業(yè),屬于公用基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè),該公司的經(jīng)營與發(fā)展一直受到政府的關(guān)注和大力支持,受市場風(fēng)險影響程度較小。

2、財務(wù)風(fēng)險的控制

如果融資人在信托計劃到期前,不能順利回收供暖收入,則融資人還款資金來源就會受到影響,因此會產(chǎn)生財務(wù)風(fēng)險。

公司近三年營業(yè)收入不斷提高,客戶穩(wěn)定,市場發(fā)展前景良好。經(jīng)過調(diào)查和謹(jǐn)慎分析,在信托資金到位后,光宇熱力在2015-2017年可實現(xiàn)收入將達到8,769.6萬元、10,272.96萬元和12,778.56萬元??鄢黜棾杀臼杖牒蛢斶€其他金融機構(gòu)借款后,未來三年公司可支配資金達到4,285.32萬元。加上政府補貼收入及配套費收入,截止2017年年底,該公司可支配資金將達到9,240.32萬元,企業(yè)各項收入可覆蓋經(jīng)營收益權(quán)投資收益,并且有能力回購6,970萬元經(jīng)營收益權(quán)。

3、信用風(fēng)險的控制

本項目的信用風(fēng)險主要體現(xiàn)在信托計劃到期,融資人光宇熱力因主客觀原因未能履約按期回購其經(jīng)營收益權(quán),支付經(jīng)營收益權(quán)收益。

從還款資金來源上看,光宇熱力有足夠的資金到期受讓我公司持有的經(jīng)營收益權(quán),公司總體財務(wù)狀況良好,經(jīng)營性現(xiàn)金流量較為充沛。與此同時內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資(集團)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,信用風(fēng)險較小。

七、信托經(jīng)理情況

受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理:王宏宇、范寶林。

 

華宸信托有限責(zé)任公司
2017-4-18

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