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《華宸●青島裕龍?zhí)错斏巾椖刻囟ㄙY產(chǎn)收益權(quán)集合資金信托計劃》信托資金管理報告(2016年四季度)

時間:2007-05-05 字號:

尊敬的受益人:

華宸信托有限責(zé)任公司于201624日設(shè)立了“華宸·青島裕龍?zhí)错斏巾椖刻囟ㄙY產(chǎn)收益權(quán)集合資金信托計劃”(以下簡稱“本信托”)。作為受托人,現(xiàn)就本信托成立至20161231日的信托事務(wù)向受益人報告如下,并為報告中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負責(zé)解釋。

一、信托計劃概要

1、信托計劃成立日:201624日。

2、信托計劃規(guī)模:人民幣28920萬元,3次發(fā)行。

募集期數(shù)

金額

期限

成立日

到期日

1

17140

8930

1

2016.02.04

2017.02.04

8210

2

2016.02.04

2018.02.04

2

6240

2016.03.02

2018.02.04

3

5540

2016.03.08

2018.02.04

合計

28920

 

3、信托計劃期限:24個月,如延長期限需召開受益人大會表決。

二、信托財產(chǎn)專戶開立情況

在信托計劃成立前,受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶,開戶銀行為中國銀行呼和浩特市大學(xué)東路支行,賬號為150844779709。

三、信托資金的運用

受托人將本信托計劃資金用于受讓轉(zhuǎn)讓方在青島市開發(fā)并持有的裕龍?zhí)错斏巾椖吭诮üこ桃约皩?yīng)土地的特定資產(chǎn)收益權(quán),資金用于青島永基空間建設(shè)有限公司在青島市開發(fā)的“裕龍?zhí)错斏?rdquo;項目(原拜泉路片區(qū)項目)的開發(fā)建設(shè)。受托人以信托計劃存續(xù)期間收取的信托報酬作為信托利益的來源,扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后,向受益人分配信托利益,兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。

信托計劃期限屆滿時,青島永基空間建設(shè)有限公司回購標(biāo)的資產(chǎn)收益權(quán),實現(xiàn)信托資金退出。

青島永基空間建設(shè)有限公司是一家民營房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),是由裕龍集團有限公司全資成立的項目公司,負責(zé)開發(fā)青島拜泉路片區(qū)改造項目。公司于2011年成功競拍位于青島市北區(qū)(原四方區(qū))重慶南路45號地塊,并為該地塊開發(fā)進行準(zhǔn)備前期工作。公司于2010年取得房地產(chǎn)開發(fā)暫定資質(zhì)證書,但其股東裕龍集團具備多年的地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗,取得房地產(chǎn)開發(fā)二級資質(zhì)證書。房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)一直都是裕龍集團有限公司的重要業(yè)務(wù)板塊,多年來裕龍集團開發(fā)了包括裕龍科技公寓、裕龍大廈、裕龍國際中心等多個標(biāo)志性樓盤,累計開發(fā)面積超過70萬平米,積累了豐富的地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗。

裕龍?zhí)错斏巾椖拷?jīng)網(wǎng)上房地產(chǎn)查詢,至檢查日,項目銷售情況如下:

住宅套數(shù)

710

住宅面積

67866.67

總套數(shù)

710

總面積

67866.67

可售住宅套數(shù)

114

可售住宅面積

12142.65

可售總套數(shù)

114

可售總面積

12142.65

預(yù)定住宅套數(shù)

0

預(yù)定住宅面積

0

預(yù)定總套數(shù)

0

預(yù)定總面積

0

已售住宅套數(shù)

0

已售住宅面積

0

已售總套數(shù)

0

已售總面積

0

已登記住宅套數(shù)

596

已登記住宅面積

55724.02

已登記總套數(shù)

596

已登記總面積

55724.02

住宅套數(shù)

0

住宅面積

0

總套數(shù)

55

總面積

10104.35

可售住宅套數(shù)

0

可售住宅面積

0

可售總套數(shù)

53

可售總面積

8772.18

預(yù)定住宅套數(shù)

0

預(yù)定住宅面積

0

預(yù)定總套數(shù)

0

預(yù)定總面積

0

已售住宅套數(shù)

0

已售住宅面積

0

已售總套數(shù)

0

已售總面積

0

已登記住宅套數(shù)

0

已登記住宅面積

0

已登記總套數(shù)

2

已登記總面積

1332.17

目前樓盤整體銷售較好,銷售率達到78.17%,樓盤項目完工,正準(zhǔn)備組織驗收。

截至20161231日,企業(yè)報表顯示企業(yè)總資產(chǎn)為1,325,488,178.10元,負債843,371,314.07元,所有者權(quán)益482,116,864.03,較年初未有較大變動,其擔(dān)保人裕龍集團總資產(chǎn)為7,912,874,761.73元,負債4,443,674,814.67元,所有者權(quán)益3,469,199,947.06元。

四、信托計劃的管理

1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶,建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守,履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務(wù),制訂了一系列制度,并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位,以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

3、截止20161231日,信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生,項目按照有關(guān)信托文件運行正常,且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。

五、信托財產(chǎn)及收益情況

截止20161231日,本計劃信托規(guī)模總計28920萬元,受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計1735.2萬元。應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用為52,578.63元,其中:印刷費5,088元;抵押登記費25,030元;差旅費:21,811.00元;銀行結(jié)算費:649.63元。

六、信托計劃的風(fēng)險防范措施

1、項目政策風(fēng)險分析

國家貨幣政策、財政稅收政策、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策及相關(guān)法律、法規(guī)的調(diào)整與變化,都可能影響到受托人對地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢的判斷。

集團地產(chǎn)板塊的經(jīng)營模式較為成熟,經(jīng)營風(fēng)險較小,受國家產(chǎn)業(yè)政策、房地產(chǎn)政策和監(jiān)管政策的影響較小。

2、項目市場風(fēng)險分析

裕龍檀頂山項目位于青島市市北區(qū)重慶南路和山東路交界處,地處市北核心區(qū)段,項目周邊環(huán)境良好,交通便利,山東路和重慶南路均為青島市交通主干道,鄰近原四方區(qū)人民政府和海倫路社區(qū),周邊生活娛樂配套齊全,適合居住和商業(yè)辦公。項目以剛需戶型為主,自開盤以來銷售火爆,住宅銷售進度已近尾聲,辦公部分已被2家商業(yè)銀行、市北國稅局等認購。

另外,由于集團擁有較為成熟的經(jīng)營模式,商業(yè)業(yè)態(tài)布局、人流流向安排等較為合理科學(xué),積聚了大量人氣。周邊機構(gòu)、住宅小區(qū)、銀行、學(xué)校、商業(yè)店鋪等較為集中,為商業(yè)廣場的客流量提供了有利的保證。為了適應(yīng)周邊消費群體及商業(yè)需求,該商業(yè)定位為大眾百貨零售店。眾多國內(nèi)知名百貨、餐飲及娛樂品牌入駐購物廣場,推動其成為現(xiàn)代化的新型一站式消費購物中心。綜合來看,該項目市場風(fēng)險較小。

3、擔(dān)保風(fēng)險分析

房地產(chǎn)行業(yè)的景氣循環(huán)及國家相關(guān)法規(guī)、政策的變動,將可能對商業(yè)地產(chǎn)價值產(chǎn)生不利影響,導(dǎo)致永基空間建設(shè)房產(chǎn)價值貶值的風(fēng)險。

永基空間建設(shè)提供該項目在建工程作為抵押,經(jīng)評估公司預(yù)估可抵押部分價值總和為71378.02萬元,本息合計抵押率為48.46%。抵押物地理位置優(yōu)越、交通便利,周邊商業(yè)、商務(wù)、文化氣息濃厚,具有不可復(fù)制性。項目形態(tài)完整,產(chǎn)權(quán)清晰,升值潛力巨大。分析認為抵押擔(dān)保較為可靠,變現(xiàn)能力較強。該抵押物評估價值適中,抵押率較低,抵押物的處置風(fēng)險較低。至檢查日企業(yè)已申請部分撤押2次,已撤押房產(chǎn)共25套,抵押率測算如下:

撤押日期

貸款余額

評估總價

本息合計

本息抵押率

(原估價-撤押評估價)

(原本息-保證金)

原始狀態(tài)

289200000

713780200.00

345871585.2

48.46%

2016.05.27

289200000

704738409.53

334407585.2

47.45%

2016.06.15

289200000

704738409.53

332147585.2

47.13%

2016.08.04

289200000

692217070.11

311633585.2

45.02%

該項目抵押物經(jīng)抵押登記中心查詢,我公司已成為第一順位抵押權(quán)人,原華夏銀行的抵押權(quán)因債務(wù)還清已辦理撤押手續(xù),目前抵押物的保險第一受益權(quán)人也已由華夏銀行變更為我公司。

另外,由永基空間建設(shè)母公司裕龍集團有限公司提供連帶責(zé)任保證。裕龍集團經(jīng)過多年發(fā)展,品牌已基本建立,發(fā)展愿望強烈。綜合分析,認為裕龍集團有限公司擔(dān)保違約成本較高,信用風(fēng)險較低。

七、信托經(jīng)理情況

受托人指定下列人員為本信托的信托經(jīng)理:李偉、王小康。

 

華宸信托有限責(zé)任公司
2017-5-5

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