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《華宸●金誠(1405)號敖漢旗醫(yī)院經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項目集合資金信托計劃》信托資金管理報告(2017年一季度)

時間:2007-04-19 字號:

尊敬的受益人:

華宸信托有限責任公司于20141217日設(shè)立了“華宸·金誠(1405)號敖漢旗醫(yī)院經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項目集合資金信托計劃”(以下簡稱“本信托”)。作為受托人,現(xiàn)就本信托成立至2017331日的信托事務(wù)向受益人報告如下,并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負責解釋。

一、信托計劃概要

1、信托計劃成立日:20141217

2、信托計劃規(guī)模:人民幣10,200萬元

3、信托計劃期限:12個月期4,850萬元;24個月期3,680萬元;36個月期1,670萬元。信托計劃滿一年可提前結(jié)束。

二、信托財產(chǎn)專戶開立情況

在信托計劃成立前,受托人在當?shù)貫楸拘磐虚_立了信托財產(chǎn)專戶,開戶銀行為:中國銀行股份有限公司呼和浩特市大學(xué)東路支行,賬號為:1524 3556 9422。

三、信托資金的運用

受托人將本信托計劃信托資金用于購買敖漢旗醫(yī)院未來三年的經(jīng)營收益權(quán),敖漢旗醫(yī)院將該筆資金專項用于敖漢旗醫(yī)院建設(shè)。受托人以信托計劃存續(xù)期間收取的經(jīng)營收益權(quán)投資收益作為信托利益的來源,扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后,向受益人分配信托利益。信托計劃各期期滿,受托人在收到敖漢旗醫(yī)院回購其經(jīng)營收益權(quán)價款后,于10個工作日內(nèi)向受益人兌付信托本金,實現(xiàn)信托計劃退出。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。

敖漢旗醫(yī)院是敖漢旗唯一的一所國有非營利性二級甲等醫(yī)院,醫(yī)院占地17426平方米,建筑面積26900平方米?,F(xiàn)有編制床位400張,可開放床位780張。承擔著敖漢旗及周邊地區(qū)近100萬人口的醫(yī)療救護任務(wù)。醫(yī)院始建于1951年,經(jīng)過半個多世紀的建設(shè),已發(fā)展成為集醫(yī)療、護理、教學(xué)、急救、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的現(xiàn)代化綜合醫(yī)院。醫(yī)院環(huán)境優(yōu)雅、設(shè)備精良、技術(shù)力量雄厚,是敖漢旗醫(yī)療服務(wù)中心、急診急救中心、孕產(chǎn)婦急救中心、傷殘鑒定、司法鑒定中心,社會保險、人壽保險、新型農(nóng)村牧區(qū)合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構(gòu)。

截止2016331日,全院總資產(chǎn)294,520,863.69元,負債146,964,353.50元,所有者權(quán)益147,556,510.19元。

四、信托計劃的管理

1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶,建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守,履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務(wù),制訂了一系列制度,并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位,以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

3、截止2017331日,信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生,項目按照有關(guān)信托文件運行正常,且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。

五、信托財產(chǎn)及收益情況

    截止2017331日,本計劃信托資產(chǎn)總計16,849,938.21

元,其中貨幣資金149,938.21元;信托負債合計為0元;信托權(quán)益合計16,849,938.21元,其中未分配利潤149,938.21元。受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計19,322,165.10元,全部為經(jīng)營收益權(quán)收益;應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的費用為5,672,446.56元,其中:受托人報酬5,651,615.06元;資料印刷費4,970.00元;律師咨詢費5,000.00元;差旅費9,279.60元;銀行結(jié)算費1,581.90元。已分配信托收益13,499,780.33元,未分配利潤149,938.21。

六、信托計劃的風險控制措施

1、信用風險的防控措施

《華宸·金誠(1405)號敖漢旗醫(yī)院經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項目集合資金信托計劃》項下,敖漢旗醫(yī)院作為融資方,是敖漢旗政府獨資設(shè)立的地方醫(yī)療機構(gòu),由其作為國家鼓勵的重點項目——敖漢旗醫(yī)院病房樓、門急診綜合樓項目進行融資,在信托計劃存續(xù)期間,該院擁有敖漢旗財政補貼收入和其他經(jīng)營收入,現(xiàn)金流較為充足,可以按期支付收益權(quán)收益以及回購經(jīng)營收益權(quán),信用風險相對較小。

2、擔保措施風險防控措施

《華宸·金誠(1405)號敖漢旗醫(yī)院經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項目集合資金信托計劃》項下,質(zhì)押人敖漢旗財政局以其持有的內(nèi)蒙古金陶股份有限公司21%的股權(quán)(1680萬股)為敖漢旗醫(yī)院向華宸信托支付經(jīng)營收益權(quán)收益以及到期全額回購經(jīng)營收益權(quán)提供質(zhì)押擔保責任。中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司以2013630為評估基準日對內(nèi)蒙古金陶股份有限公司股權(quán)進行評估(資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估方式),股東全部權(quán)益基準日時點價值為207,307.27萬元,折算25.91/股。按照中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司對金陶公司股本評估價值計算,金陶公司21%的股權(quán)價值為4.3529億元(8000萬股×21%×25.91),目前存續(xù)信托本金1670萬元,本金質(zhì)押率為3.84%。質(zhì)押率較低,出現(xiàn)無法履行擔保責任的風險較小。

3、信托資金挪用風險的防控措施

為加強所投入資金管理,按照受托人支付原則,華宸信托、敖漢旗醫(yī)院和資金監(jiān)管銀行簽署“資金賬戶監(jiān)管協(xié)議”,嚴格執(zhí)行資金使用流程,對所投入資金使用方式、用途實施合規(guī)性審核,保證資金的安全有效??顚S?。

4、管理風險

受托人管理規(guī)范,風控嚴格,指定富有經(jīng)驗的專業(yè)人員擔任信托經(jīng)理,本信托計劃的管理風險較小。

七、信托經(jīng)理情況

受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理:郭建光、薛皎、李嬌。

 

華宸信托有限責任公司
2017-4-19

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