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《華宸●金誠(chéng)(1406)號(hào)-敖漢旗禹龍供水有限公司經(jīng)營(yíng)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2018-01-17 字號(hào):
尊敬的受益人:
        《華宸•金誠(chéng)(1406)號(hào)-敖漢旗禹龍供水有限公司經(jīng)營(yíng)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于2017年12月26日結(jié)束,經(jīng)營(yíng)收益權(quán)受讓資金及收益已全部按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:7,480萬(wàn)元
2 、信托資金用途:用于購(gòu)買敖漢旗禹龍供水有限公司未來(lái)三年的經(jīng)營(yíng)收益權(quán)
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限: 12-36個(gè)月,其中:12個(gè)月期1,510萬(wàn)元;24個(gè)月期3,000萬(wàn)元;36個(gè)月期2,970萬(wàn)元。
5 、信托資金運(yùn)用方式:購(gòu)買經(jīng)營(yíng)收益權(quán)
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、租金收益權(quán)受讓年收益率為:12%。
8、信托資金年收益率為:12個(gè)月期:[100萬(wàn)元—300萬(wàn)元]8% 、[300萬(wàn)元(含)以上]8.5%; 24個(gè)月期:[100萬(wàn)元—300萬(wàn)元]8.5% 、[300萬(wàn)元(含)以上]9%;36個(gè)月期:[100萬(wàn)元—300萬(wàn)元]9% 、[300萬(wàn)元(含)以上]9.5%。
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金7,480萬(wàn)元,委托受托人,由受托人購(gòu)買敖漢旗禹龍供水有限公司未來(lái)三年的經(jīng)營(yíng)收益權(quán),該筆信托資金用于敖漢旗西部三鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲水安全工程建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《信托計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》和《資金信托合同》的規(guī)定,受托人將信托資金以購(gòu)買經(jīng)營(yíng)收益權(quán)的方式支付給敖漢旗禹龍供水有限公司。受托人與敖漢旗禹龍供水有限公司于2014年12月10日簽定了《經(jīng)營(yíng)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》(合同編號(hào)為:HXX2JZH20140166)。經(jīng)營(yíng)收益權(quán)受讓資金于到期日分次償還,經(jīng)營(yíng)收益權(quán)收益按季結(jié)算。經(jīng)營(yíng)收益權(quán)年收益率為:12%。還款資金來(lái)源為敖漢旗禹龍供水有限公司的經(jīng)營(yíng)收入。保證措施:敖漢旗財(cái)政局以其持有的內(nèi)蒙古金陶股份有限公司18%股權(quán)為敖漢旗禹龍供水有限公司按時(shí)支付經(jīng)營(yíng)收益權(quán)收益及按時(shí)回購(gòu)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)義務(wù)的履行提供質(zhì)押擔(dān)保;
公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專門(mén)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入19,413,534.31元。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為4,348,598.09元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)4,322,884.22元;差旅費(fèi)16,444.00元;資料印刷費(fèi)4,374.00元;律師、咨詢費(fèi)3,000.00
元;銀行結(jié)算費(fèi)1,895.87元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益15,064,936.22元.。其中:于2015年12月26日分配信托收益6,582,300.78元;于2016年12月26日分配信托收益5,664,033.32元;于2018年1月4日分配信托收益2,770,500.00元;于2018年1月12日分配信托收益48,102.12元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2015年12月26日,公司向信托受益人兌付信托本金15, 100,000.00元;2016年12月26日,公司向信托受益人兌付信托本金30,000,000.00元;2018年1月4日,公司向信托受益人兌付信托本金29, 700,000.00元。2018年1月10日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止。
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