尊敬的受益人：
        《青島森城鑫膠州特定資產(chǎn)收益權(quán)集合投資項(xiàng)目》于2017年6月1日提前到期，信托本金及信托收益已全部按時(shí)收回，并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人，華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1、信托資金規(guī)模：人民幣5000萬(wàn)元；
2、信托期限：預(yù)計(jì)24個(gè)月，自2015年9月30日至2017年9月29日，實(shí)際存續(xù)期限為2015年9月30日至2017年6月1日。
3、信托資金用途：
信托計(jì)劃資金用于受讓森城鑫對(duì)青島茂森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合法享有的6780萬(wàn)元其他應(yīng)收款的特定收益權(quán)，森城鑫將該筆資金用于膠州灣產(chǎn)業(yè)基地南海路、西環(huán)路道路、橋梁及管線工程，長(zhǎng)江路（站前大道-南海路）給水及綠化灌溉給水工程的建設(shè)。資金已通過(guò)全額受托支付方式于2015年9月30日通過(guò)濰坊銀行膠州支行劃撥給項(xiàng)目建設(shè)單位“福建省第一建筑工程公司”。
4、信托計(jì)劃類型：集合
5、受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
6、信托收益率：
50萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額＜100萬(wàn)，預(yù)計(jì)收益率為7.5%/年；
100萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額，預(yù)計(jì)收益率為8%/年。
7、投資收益率：11.5%/年
二、受托事項(xiàng)
委托人將其合法所有的資金5000萬(wàn)元委托受托人，受托人將資金用于受讓森城鑫對(duì)青島茂森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合法享有的6780萬(wàn)元其他應(yīng)收款的特定收益權(quán)，森城鑫將該筆資金用于膠州灣產(chǎn)業(yè)基地南海路、西環(huán)路道路、橋梁及管線工程，長(zhǎng)江路（站前大道-南海路）給水及綠化灌溉給水工程的建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同》，委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況
（一）資金運(yùn)用及退出方式按照《資金信托合同》的規(guī)定，委托人委托受托人以信托資金人民幣伍仟萬(wàn)元整（50,000,000.00）用于受讓青島森城鑫對(duì)青島茂森合法享有的6780萬(wàn)元其他應(yīng)收款收益權(quán)，青島森城鑫取得信托資金后用于膠州灣產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃范圍內(nèi)道路工程、橋梁工程、管網(wǎng)綜合工程以及區(qū)域水系開挖工程等部分市政基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目用款支付。華宸信托與青島森城鑫簽訂《特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》與福建三木集團(tuán)股份有限公司簽訂《保證合同》與青島城森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂《抵押合同》?！逗贤芳s定，信托計(jì)劃到期，青島森城鑫按合同約定回購(gòu)其特定資產(chǎn)收益權(quán)，實(shí)現(xiàn)信托資金的退出。
（二）信托資金退出保障方式
三木集團(tuán)為青島森城鑫按期支付特定資產(chǎn)收益權(quán)收益、按期回購(gòu)特定資產(chǎn)收益權(quán)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。青島城森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其持有的房地產(chǎn)權(quán)證權(quán)證號(hào)為青房地權(quán)市字第201275323，位于膠州市產(chǎn)業(yè)新區(qū)北五路南側(cè)、雙積路西側(cè)，面積33067平方米的土地為青島森城鑫按期支付特定資產(chǎn)收益權(quán)投資收益及回購(gòu)價(jià)款提供抵押。
（三）信托收益實(shí)現(xiàn)情況本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中，共實(shí)現(xiàn)信托收入9,861,526.01元。
（四）信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為3,083,445.00元。其中：受托人報(bào)酬3,000,942.38元；律師費(fèi)3,000.00元；印刷費(fèi)5,178.00元；差旅費(fèi)52,556.50元；公證費(fèi)20,000.00元；銀行結(jié)算費(fèi)1,768.12元。
（五）信托收益分配情況根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定，在信托計(jì)劃期內(nèi)，受托人向受益人分配信托收益6,757,003.28元。其中：于2015年9月30日向受益人分配信托收益4,064,531.06元；于2017年6月1日向受益人分配信托收益2,692,472.22元；清戶利息共計(jì)46,851.35將于本通知下發(fā)后三個(gè)工作日內(nèi)向受益人進(jìn)行分配。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2017年6月1日，公司向信托受益人兌付到期信托本金50,000,000.00元，公司注銷信托專戶。委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的，信托合同所列事項(xiàng)解除，該信托項(xiàng)目終止。