《華宸●鼎興5號(hào)—富泉水務(wù)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告
時(shí)間:2017-12-11
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尊敬的受益人:
《華宸•鼎興5號(hào)—富泉水務(wù)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》信托規(guī)模4500萬(wàn)元,信托期限2014年10月17日至2017年10月17日,24個(gè)月信托本金及收益均已正常兌付。36個(gè)月期項(xiàng)目本金到期未付,經(jīng)受益人大會(huì)通過(guò),同意延期兩個(gè)月。在延長(zhǎng)期內(nèi),信托本金于2017年11月09日到賬,延長(zhǎng)期內(nèi)產(chǎn)生的信托收益于2017年11月16日到賬。對(duì)全體受益人兌付信托本金和分配信托收益,該信托計(jì)劃提前結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《經(jīng)營(yíng)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1、信托資金規(guī)模:總規(guī)模人民幣4,500萬(wàn)元;其中:24個(gè)月期2,180萬(wàn)元,2014年10月17日至2016年10月17日;36個(gè)月期2,320萬(wàn)元,2014年10月17日至2017年10月17日。
2、信托資金用途:受讓烏拉特后旗富泉水務(wù)公司經(jīng)營(yíng)收益權(quán)
3、信托計(jì)劃類型:收益權(quán)投資類集合資金信托計(jì)劃
4、信托計(jì)劃期限:2014年10月17日---2017年10月17日
5、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
6、受讓經(jīng)營(yíng)收益權(quán)年利率為:12.5%/年。
7、信托資金收益率分別為:
24個(gè)月期:50萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額<300萬(wàn)元,受益人預(yù)計(jì)收益率為8.5%/年;300萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額,受益人預(yù)計(jì)收益率為9.0%/年;
36個(gè)月期:50萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額<300萬(wàn)元,受益人預(yù)計(jì)收益率為9.0%/年;300萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額,受益人預(yù)計(jì)收益率為9.5%/年。
二、受托事項(xiàng):
受托人與融資方烏拉特后旗富泉水務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“富泉水務(wù)”)簽訂了《經(jīng)營(yíng)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,將信托資金用于受讓富泉水務(wù)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)。信托計(jì)劃存續(xù)期間,受托人以富泉水務(wù)支付的經(jīng)營(yíng)收益權(quán)收益作為信托收益的來(lái)源,扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后,向受益人分配信托收益;信托計(jì)劃期滿,根據(jù)受托人與富泉水務(wù)簽訂的《經(jīng)營(yíng)收益權(quán)回購(gòu)合同》,富泉水務(wù)按期回購(gòu)相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)收益權(quán),受托人兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1、信托資金管理情況
受托人與融資方烏拉特后旗富泉水務(wù)公司(以下簡(jiǎn)稱“富泉水務(wù)”簽訂了《經(jīng)營(yíng)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》(合同編號(hào)為:HXXCJZH20140113),將信托資金用于受讓富泉水務(wù)經(jīng)營(yíng)收益權(quán),富泉水務(wù)公司將轉(zhuǎn)讓經(jīng)營(yíng)收益權(quán)所得價(jià)款投入到烏拉特后旗大壩溝水務(wù)有限責(zé)任公司,用于大壩口水庫(kù)改擴(kuò)建及供水配套工程。信托計(jì)劃期滿,根據(jù)受托人與富泉水務(wù)簽訂的《經(jīng)營(yíng)收益權(quán)回購(gòu)合同》,富泉水務(wù)按期回購(gòu)相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)收益權(quán),受托人兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。信托貸款年利率為12.5%。還款資金來(lái)源為富泉水務(wù)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)收益。
2、擔(dān)保措施:保證擔(dān)保。內(nèi)蒙古元盛投資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“元盛集團(tuán)”)為此次融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保并簽訂《保證合同》,合同編號(hào)為HXXCJBZ20140114。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該信托計(jì)劃開(kāi)立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
3、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入14,623,671.23
元。
4、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為3,951,182.30元。其中:受托人報(bào)酬3,938,878.57元;律師費(fèi)3,000.00元,資料印刷費(fèi)1,952.00元,差旅費(fèi)6,142.00元,銀行結(jié)算費(fèi)1,209.73元。
5、信托收益分配情況
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人累計(jì)分配信托收益10,672,488.93元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2017年11月24日,公司向信托受益人兌付完畢36個(gè)月期信托本金及延長(zhǎng)期內(nèi)產(chǎn)生的信托收益。2017年11月29日,公司注銷信托專戶。
委托人/受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止。