《華宸●鴻泰【2012】06號烏蘭察布市集寧供熱三期貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告
時(shí)間:2017-01-22
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尊敬的受益人:
《華宸•鴻泰【2012】06號烏蘭察布市集寧供熱三期貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于2016年1月18日到期,信托本金及信托收益已全部按時(shí)收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1、信托資金規(guī)模:人民幣7,760萬元。其中:100萬元,6個(gè)月;900萬元,12個(gè)月;200萬元,18個(gè)月;1,820萬元,24個(gè)月;500萬元,30個(gè)月;4,240萬元,36個(gè)月。
2、信托資金用途:烏蘭察布市集寧區(qū)集中供熱三期項(xiàng)目建設(shè)
3、信托計(jì)劃類型:集合
4、信托計(jì)劃期限:2013年1月18日至2016年1月18日
5、信托資金運(yùn)用方式:貸款
6、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7、年信托收益率:6個(gè)月期8.3%/年;12個(gè)月期100萬元≤認(rèn)購金額<300萬元,受益人預(yù)計(jì)收益率為8.5%/年,300萬元≤認(rèn)購金額,受益人預(yù)計(jì)收益率為9%/年;18個(gè)月期8.7%/年;24個(gè)月期100萬元≤認(rèn)購金額<300萬元,受益人預(yù)計(jì)收益率為9%/年;300萬元≤認(rèn)購金額,受益人預(yù)計(jì)收益率為9.5%/年;30個(gè)月期100萬元≤認(rèn)購金額<300萬元,受益人預(yù)計(jì)收益率為9.7%/年;300萬元≤認(rèn)購金額,受益人預(yù)計(jì)收益率為10.2%/年;36個(gè)月期100萬元≤認(rèn)購金額<300萬元,受益人預(yù)計(jì)收益率為10%/年;300萬元≤認(rèn)購金額,受益人預(yù)計(jì)收益率為10.5%/年
8、貸款年收益率:13%/年
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金7,760萬元委托受托人,受托人向?yàn)跆m察布市集寧熱力公司發(fā)放貸款,用于烏蘭察布市集寧區(qū)集中供熱三期項(xiàng)目建設(shè)工程。委托人與受托人簽定了《資金信托合同》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
(一)資金運(yùn)用及退出方式
按照《信托計(jì)劃》和《資金信托合同》的規(guī)定,委托人委托受托人以信托資金人民幣柒仟柒佰陸拾萬元整(77,600,000.00)向?yàn)跆m察布市集寧熱力公司發(fā)放貸款,用于烏蘭察布市集寧區(qū)集中供熱三期項(xiàng)目建設(shè)工程,華宸信托與烏蘭察布市集寧熱力公司簽訂《信托合作協(xié)議書》和《信托貸款合同》。該《合同》約定,信托計(jì)劃到期,由烏蘭察布市集寧熱力公司償還信托本金,實(shí)現(xiàn)信托資金的退出。
(二)信托資金退出保障方式
保證:內(nèi)蒙古國源投資集團(tuán)有限公司為烏蘭察布市集寧熱力公司償還信托貸款及支付相應(yīng)的貸款利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,并簽訂《保證合同》,合同編號為HXX1JBZ2012457。
公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
(三)信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入25,456,634.52元。
(四)信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為5,680,538.70元。其中:受托人報(bào)酬5,656,288.06元;律師費(fèi)3,000.00元;印刷費(fèi)10,844.50元;差旅費(fèi)4,253.50元;印花稅3,880.00元;銀行結(jié)算費(fèi)2,272.64元。
(五)信托收益分配情況
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益19,776,095.82元。其中:于2013年7月18日向受益人分配信托收益41,730.55元;于2014年1月22日向受益人分配信托收益7,685,330.93元;于2014年7月21日向受益人分配信托收益88,363.64元;2015年1月21日向受益人分配信托收益6,652,806.81元;2015年7月20日向受益人分配信托收益245,960.19元;2016年2月4日向受益人分配信托收益4,366,819.47元;2016年12月8日向受益人分配信托收益281,741.11元,2017年1月13日向受益人分配清戶利息413,343.12元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2013年7月18日,公司向信托受益人兌付到期信托本金1,000,000.00元;2014年1月22日,公司向信托受益人兌付到期信托本金9,000,000.00元;2014年7月21日,公司向信托受益人兌付到期信托本金2,000,000.00元;2015年1月21日,公司向信托受益人兌付到期信托本金18,200,000.00元;2015年7月20日,公司向信托受益人兌付到期信托本金5,000,000.00元;2016年2月4日,公司向信托受益人兌付到期信托本金42,400,000.00元,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。