尊敬的受益人：
《華宸•鴻泰【2013】02號正藍(lán)旗上都鎮(zhèn)污水處理廠經(jīng)營收益權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于2016年12月30日到期，經(jīng)受益人大會表決，同意在2016年7月13日結(jié)束該信托計(jì)劃。信托本金及信托收益已全部按時收回，并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人，華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1、信托資金規(guī)模：人民幣5,920萬元。其中：12個月期875萬元；24個月期1,155萬元；36個月期3,890萬元。
2、信托資金用途：受讓正藍(lán)旗上都鎮(zhèn)污水處理廠經(jīng)營收益權(quán)
3、信托計(jì)劃類型：集合
4、信托計(jì)劃期限：2013年12月30日至2016年12月30日
5、信托資金運(yùn)用方式：貸款
6、受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
7、年信托收益率：12個月期8%/年；24個月期8.5%/年；36個月期中9%/年
8、貸款年收益率：12.5%/年
二、受托事項(xiàng)：
委托人將其合法所有的資金5,920萬元委托受托人，受托人按照《資金信托合同》的約定，將本信托計(jì)劃資金運(yùn)用于受讓正藍(lán)旗上都鎮(zhèn)污水處理廠經(jīng)營收益權(quán)。受托人以信托計(jì)劃存續(xù)期間收取的經(jīng)營收益權(quán)收益作為信托利益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益。委托人與受托人簽定了《資金信托合同》，委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況：
（一）資金運(yùn)用及退出方式
按照《信托計(jì)劃》和《資金信托合同》的規(guī)定，委托人委托受托人以信托資金人民幣伍仟玖佰貳拾萬元整（59,200,000.00）用于受讓正藍(lán)旗上都鎮(zhèn)污水處理廠經(jīng)營收益權(quán)。受托人以信托計(jì)劃存續(xù)期間收取的經(jīng)營收益權(quán)收益作為信托利益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益。華宸信托與正藍(lán)旗上都鎮(zhèn)污水處理廠簽訂《信托合作協(xié)議書》和《經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》。該《合同》約定，信托計(jì)劃到期，由正藍(lán)旗上都鎮(zhèn)污水處理廠回購經(jīng)營收益權(quán)，實(shí)現(xiàn)信托資金的退出。
（二）信托資金退出保障方式
保證：內(nèi)蒙古日信擔(dān)保（投資）集團(tuán)有限公司為正藍(lán)旗上都鎮(zhèn)污水處理廠回購經(jīng)營收益權(quán)以及收益的支付提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。并簽訂《保證合同》，合同編號為：HXX1JBZ2013340。
公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定，為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
（三）信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中，共實(shí)現(xiàn)信托收入16,824,355.71元。
（四）信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為4,642,303.20元。其中：受托人報(bào)酬4,632,313.18元；印刷費(fèi)7,560.00元；差旅費(fèi)600.00元；銀行結(jié)算費(fèi)1,830.02元。
（五）信托收益分配情況
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定，在信托計(jì)劃期內(nèi)，受托人向受益人分配信托收益12,182,052.51元。其中：于2015年1月7日向受益人分配信托收益5,268,840.32元；于2015年12月30日向受益人分配信托收益4,624,288.17元；2016年7月15日向受益人分配信托收益1,906,100.00元；2016年12月8日向受益人分配信托收益269,792.10元；2016年12月23日向受益人分配清戶利息113,031.92元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2015年1月7日，公司向信托受益人兌付到期信托本金8,750,000.00元，2015年12月30日，公司向信托受益人兌付到期信托本金11,550,000.00元，2016年7月15日，公司向信托受益人兌付到期信托本金38,900,000.00元，公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的，信托合同所列事項(xiàng)解除，該信托項(xiàng)目終止 。