尊敬的受益人：
《華宸•阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于2016年11月01日到期，信托貸款本金及貸款利息已全部按時(shí)收回，并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該信托計(jì)劃結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人，華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1、信托資金規(guī)模：總規(guī)模人民幣15,000萬(wàn)元；其中：6個(gè)月期500萬(wàn)元；12個(gè)月期1,960萬(wàn)；18個(gè)月期1,850萬(wàn)元；24個(gè)月期4,425萬(wàn)元；30個(gè)月期1,920萬(wàn)元；36個(gè)月期4,345萬(wàn)元
2、信托資金用途：用于阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)
3、信托計(jì)劃類(lèi)型：集合類(lèi)資金信托
4、信托計(jì)劃期限：2013年11月01日---2016年11月01日
5、信托資金運(yùn)用方式：貸款
6、受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
7、信托貸款利率為：12.5%/年。
8、信托資金收益率分別為：
100萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額＜300萬(wàn)元，6個(gè)月期7.5%/年，12個(gè)月期8%/年，18個(gè)月期8.2%/年，24個(gè)月期8.5%/年，30個(gè)月期8.8%/年，36個(gè)月期9%/年。認(rèn)購(gòu)金額≥300萬(wàn)元，信托計(jì)劃各期限的委托人預(yù)計(jì)收益率相應(yīng)在100萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額＜300萬(wàn)元收益率基礎(chǔ)之上增加0.5個(gè)百分點(diǎn)
二、受托事項(xiàng)：
委托人將其合法所有的資金15,000萬(wàn)元，委托給受托人，由受托人與借款人阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司簽訂了《信托貸款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)。委托人與受托人簽訂了《資金信托合同》，委托人是信托受益人。受托人以阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)收入作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
三、信托資金管理運(yùn)用情況：
1、信托資金管理情況
按照《信托計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》和《資金信托合同》的規(guī)定，受托人將信托資金貸放給阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司。受托人與阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司簽訂了《信托貸款合同》（合同編號(hào)為：HXX3JXD2013261）。信托貸款本金按期于各個(gè)到期日償還，貸款利息按《信托貸款合同》約定分次結(jié)算。信托貸款年利率為12.5%。還款資金來(lái)源為阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)收入。擔(dān)保措施：①連帶責(zé)任保證擔(dān)保。內(nèi)蒙古太西煤集團(tuán)股份有限公司為阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司15,000萬(wàn)元信托貸款本息提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂《保證合同》，合同編號(hào)為HXX3JBZ2013262。②抵押擔(dān)保。阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司用評(píng)估價(jià)值103，518，160元土地使用權(quán)及在建工程提供抵押擔(dān)保，并簽訂《抵押合同》，合同編號(hào)為HXX3JDY2013263。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定，為該信托計(jì)劃開(kāi)立專(zhuān)門(mén)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中，共實(shí)現(xiàn)信托收入40,292,382.91元。
3、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為11,373,706.38元。其中：受托人報(bào)酬11,354,392.62元；律師費(fèi)5,000.00元，資料印刷費(fèi)3,240.00元，印花稅7,500.00元，銀行結(jié)算費(fèi)3,573.76元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定，在信托計(jì)劃期內(nèi)，受托人向受益人累計(jì)分配信托收益28,918,727.38元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2016年11月01日，公司向信托受益人兌付完畢36個(gè)月期信托本金4,345萬(wàn)元。2017年01月09日，公司注銷(xiāo)信托專(zhuān)戶。
委托人/受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的，信托合同所列事項(xiàng)解除，該信托項(xiàng)目終止。