《包頭東河區(qū)井坪小區(qū)棚戶區(qū)改造集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告
時(shí)間:2017-01-16
字號(hào):
小
中
大
尊敬的受益人:
《華宸•包頭東河區(qū)井坪小區(qū)棚戶區(qū)改造集合資金信托計(jì)劃》于2016年7月26日正常結(jié)束,信托本金及收益已全部按時(shí)收回并兌付。作為信托受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日:2013年7月26日
2、信托計(jì)劃規(guī)模:人民幣7500萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限: 6個(gè)月期200萬(wàn)元;12個(gè)月期200萬(wàn)元;18個(gè)月期200萬(wàn)元; 24個(gè)月期2800萬(wàn)元; 30個(gè)月期200萬(wàn)元; 36個(gè)月期3900萬(wàn)元。
4、委托人預(yù)計(jì)收益率:6個(gè)月期7.5%/年,12個(gè)月8%/年,18個(gè)月8.2%/年,24個(gè)月8.5%/年,30個(gè)月8.8%/年,36個(gè)月9%/年。
5、信托貸款利率:13%/年;信托存續(xù)期間,貸款利率保持不變。
6、信托資金運(yùn)用方式:貸款。
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前,受托人在當(dāng)?shù)貫楸拘磐虚_(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶,信托專戶的開(kāi)戶銀行為中國(guó)銀行股份有限公司呼和浩特市大學(xué)東路支行,賬號(hào)為1492 2694 6867。
三、信托資金管理運(yùn)用情況
1、信托資金管理情況
受托人與借款人包頭市東河區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施投資開(kāi)發(fā)有限公司簽訂了《信托借款合同》,借款人將信托資金用于包頭市東河區(qū)井坪小區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)。受托人以信托計(jì)劃存續(xù)期間收取的貸款利息作為信托利益來(lái)源,扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后,向受益人分配信托利益。信托計(jì)劃期滿,由包頭市東河區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施投資開(kāi)發(fā)有限公司以信托計(jì)劃初始金額償還華宸信托的信托借款,受托人以此兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
包頭市東河區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施投資開(kāi)發(fā)有限公司注冊(cè)成立于2003年10月13日,公司住所位于包頭市東河區(qū)和平路13號(hào),法定代表人李志文,注冊(cè)資本為人民幣叁億元,經(jīng)營(yíng)范圍:對(duì)城市、農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行投資、開(kāi)發(fā);城市、農(nóng)村市政基礎(chǔ)設(shè)施的綜合開(kāi)發(fā)、建設(shè);物資貿(mào)易;土地整理;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);旅游服務(wù)。
2、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入24,386,180.71元。
3、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為7,364,943.44元。其中:信托手續(xù)費(fèi)7,351,648.36元;律師費(fèi)3,000.00元;資料印刷費(fèi)3,780.00元;差旅費(fèi)840.00元;印花稅3,750.00元;銀行結(jié)算費(fèi)1,925.08元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),向受益人累計(jì)分配信托收益17,021,237.27元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2016年7月26日,公司向信托受益人兌付信托本金39,000,000.00元。2016年12月23日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止。