尊敬的受益人：
《華宸信托•北京總部基地特定資產(chǎn)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃》于 2016年12月8日到期，特定資產(chǎn)收益權(quán)回購(gòu)資金及收益已全部按時(shí)收回，并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該信托計(jì)劃結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人，華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模：人民幣40,440萬(wàn)元
2 、信托資金用途：用于投資北京總部基地開(kāi)發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱“總部基地”）合法持有的瑪雅島酒店、下沉廣場(chǎng)、地上會(huì)所以及配套車(chē)庫(kù)的經(jīng)營(yíng)、租賃或出售而產(chǎn)生的特定資產(chǎn)收益權(quán)?？偛炕貙⑿磐匈Y金用于總部壹號(hào)項(xiàng)目裝修，如有剩余，將用于公司日常經(jīng)營(yíng)。
3 、信托計(jì)劃類(lèi)型：集合
4 、信托計(jì)劃期限：2015年12月9日---2016年12月8日（原信托期限為24個(gè)月，滿12個(gè)月已提前結(jié)束）
5 、受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
6 、特定資產(chǎn)收益權(quán)受讓年收益率為：13%/年。
7、信托資金年收益率分別為：
12個(gè)月期 100萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額＜300萬(wàn)元 7.8%/年
300萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額＜3000萬(wàn)元 8.1%/年
3000萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額 8.3%/年
24個(gè)月期 100萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額＜300萬(wàn)元 8.3%/年
300萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額 8.8%/年
二、受托事項(xiàng)：
委托人將其合法所有的資金40,440萬(wàn)元，委托受托人，由受托人購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的特定資產(chǎn)收益權(quán)，該筆信托資金用于總部壹號(hào)項(xiàng)目裝修，如有剩余，將用于公司日常經(jīng)營(yíng)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同》，委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況：
1 、信托資金管理情況
按照《信托計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》和《資金信托合同》的規(guī)定，受托人將信托資金以受讓特定資產(chǎn)收益權(quán)的方式支付給總部基地。受托人與總部基地于2015年11月12日簽定了《特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》（合同編號(hào)為：HXX4JZH20150228）。特定資產(chǎn)收益權(quán)回購(gòu)資金于到期日一次性償還，特定資產(chǎn)收益權(quán)收益按《特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》約定分次結(jié)算。特定資產(chǎn)收益權(quán)年收益率為13%。還款資金來(lái)源為特定資產(chǎn)收益權(quán)所產(chǎn)生的收入，如收入不滿足約定的收益率，則總部基地予以補(bǔ)足。保證措施：（1）北京總部基地開(kāi)發(fā)公司以其持有的位于北京市總部基地商圈內(nèi)，用于瑪雅島酒店，下沉廣場(chǎng)、地上會(huì)所經(jīng)營(yíng)的房產(chǎn)為本信托項(xiàng)目提供抵押擔(dān)保。抵押物總面積65102.19平方米，評(píng)估價(jià)值合計(jì)為109,875.38萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，0-12個(gè)月本金覆蓋抵押率為36.40%，本息覆蓋抵押率為45.28%。12-24個(gè)月，本金覆蓋抵押率為31.85%，本息覆蓋抵押率為35.99%。（2）沈陽(yáng)東北總部基地開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司及北京瑪雅島酒店管理有限公司為本信托計(jì)劃提供保證擔(dān)保。
公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定，為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專門(mén)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中，共實(shí)現(xiàn)信托收入43,499,074.14元。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為14,160,747.45元。其中：信托手續(xù)費(fèi)14,124,629.38元；銀行結(jié)算費(fèi)298.07元,資料印刷費(fèi)2,096.00元，差旅費(fèi)10,974.00元，其他費(fèi)用22,750.00元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定，在信托計(jì)劃期內(nèi)，受托人于2016年12月12日向受益人分配信托收益29,338,326.69元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2016年12月8日，公司向信托受益人兌付信托本金404,400,000.00元。2016年12月20日，公司注銷(xiāo)信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的，信托合同所列事項(xiàng)解除，該信托項(xiàng)目終止 。