《華宸●鴻泰【2013】01號(hào)通遼市科爾沁工業(yè)園區(qū)木里圖污水處理廠擴(kuò)建工程集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告
時(shí)間:2016-07-25
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尊敬的受益人:
《華宸•鴻泰【2013】01號(hào)通遼市科爾沁工業(yè)園區(qū)木里圖污水處理廠擴(kuò)建工程集合資金信托計(jì)劃》于2016年7月1日到期,信托本金及信托收益已全部按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1、信托資金規(guī)模:人民幣7,970萬(wàn)元。其中:1,450萬(wàn)元(一期)2013.7.1—2015.7.1;3,830萬(wàn)元(一期)2013.7.1—2016.7.1;200萬(wàn)元(二期)2013.8.8—2014.7.1;1,250萬(wàn)元(二期)2013.8.8—2015.7.1;670萬(wàn)元(二期)2013.8.8—2016.7.1;200萬(wàn)元(二期)2013.8.8—2014.1.1;200萬(wàn)元(二期)2013.8.8—2015.1.1;170萬(wàn)元(二期)2013.8.8—2016.1.1。
2、信托資金用途:通遼市木里圖污水處理廠擴(kuò)建工程
3、信托計(jì)劃類型:集合
4、信托計(jì)劃期限:2013年7月1日至2016年7月1日
5、信托資金運(yùn)用方式:貸款
6、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7、年信托收益率:6個(gè)月期7.5%/年;12個(gè)月期8%/年;18個(gè)月期8.2%/年;24個(gè)月期8.5%/年;30個(gè)月期8.8%/年;36個(gè)月期中100萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額<2000萬(wàn)元9%/年,認(rèn)購(gòu)金額≥2000萬(wàn)元9.3%/年
8、貸款年收益率:12.5%/年
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金7,970萬(wàn)元委托受托人,受托人向通遼市科爾沁工業(yè)園區(qū)木里圖污水處理廠發(fā)放貸款,用于通遼市木里圖污水處理廠擴(kuò)建工程。委托人與受托人簽定了《資金信托合同》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
(一)資金運(yùn)用及退出方式
按照《信托計(jì)劃》和《資金信托合同》的規(guī)定,委托人委托受托人以信托資金人民幣柒仟玖佰柒拾萬(wàn)元整(79,700,000.00)向通遼市科爾沁工業(yè)園區(qū)木里圖污水處理廠發(fā)放貸款,用于通遼市木里圖污水處理廠擴(kuò)建工程,華宸信托與通遼市科爾沁工業(yè)園區(qū)木里圖污水處理廠簽訂《信托合作協(xié)議書(shū)》和《信托貸款合同》。該《合同》約定,信托計(jì)劃到期,由通遼市科爾沁工業(yè)園區(qū)木里圖污水處理廠償還信托本金,實(shí)現(xiàn)信托資金的退出。
(二)信托資金退出保障方式
抵押:通遼市天誠(chéng)城市建設(shè)投資有限公司以其地號(hào)為:352-S-008、435-S-003號(hào)(共計(jì)2,291,345.41平方米)的通遼市科爾沁區(qū)莫力廟水庫(kù)工業(yè)用地為該筆貸款提供抵押擔(dān)保,并簽訂《抵押合同》,合同編號(hào)為:HXX1JDY2013167。
公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
(三)信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入25,127,190.12元。
(四)信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為7,030,903.89元。其中:受托人報(bào)酬6,975,163.70元;律師費(fèi)3,000.00元;印刷費(fèi)7,216.00元;差旅費(fèi)38,801.00元;印花稅3,985.00元;銀行結(jié)算費(fèi)2,738.19元。
(五)信托收益分配情況
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益18,096,286.23元。其中:于2013年12月31日向受益人分配信托收益61,170.08元;于2014年7月2日向受益人分配信托收益6,820,066.58元;2015年1月4日向受益人分配信托收益84,984.20元;2015年7月1日向受益人分配信托收益6,779,773.48元;2016年1月5日向受益人分配信托收益77,376.03元;2016年7月1日向受益人分配信托收益4,264,273.23元,2016年7月13日向受益人分配清戶利息8,642.63元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2013年12月31日,公司向信托受益人兌付到期信托本金2,000,000.00元,2014年7月2日,公司向信托受益人兌付到期信托本金2,000,000.00元,2015年1月4日,公司向信托受益人兌付到期信托本金2,000,000.00元,2015年7月1日,公司向信托受益人兌付到期信托本金27,000,000.00元,2016年1月5日,公司向信托受益人兌付到期信托本金1,700,000.00元,2016年7月1日,公司向信托受益人兌付到期信托本金45,000,000.00元,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。