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《華宸●紫玉3號(hào)●中投礦業(yè)債權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2016-06-01 字號(hào):
尊敬的受益人:
        《華宸•紫玉3號(hào)•中投礦業(yè)債權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃》于 2015年03月06日提前到期,信托本金及利息已全部按時(shí)收回并兌付。作為信托受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1、信托資金規(guī)模:人民幣10,000萬元,24個(gè)月。
2、信托資金用途:受托人與轉(zhuǎn)讓方北京中投合拓礦業(yè)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱在“中投礦業(yè)”)簽訂了《中投礦業(yè)債權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》(合同編號(hào):HXX3JZR2013143),將信托資金全部支付給轉(zhuǎn)讓方,購買該公司擁有的對(duì)西藏和谷礦業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱在“西藏合谷”)享有的22,000萬元債權(quán)收益權(quán),轉(zhuǎn)讓總價(jià)格為人民幣壹億元整。中投礦業(yè)將資金用于購買采礦設(shè)備及經(jīng)受托人同意的其它用途。
3、信托計(jì)劃類型:集合
4、信托計(jì)劃期限:信托計(jì)劃期限24個(gè)月,起止時(shí)間為2013年05月08日-2015年05月08日。2015年03月06日,受托人提前向受益人兌付全部信托本金和信托收益。但因該信托計(jì)劃項(xiàng)下質(zhì)押物解質(zhì)手續(xù)未辦理完畢,信托計(jì)劃未能如期清算。2016年05月17日受托人對(duì)信托計(jì)劃進(jìn)行了銷戶清算,并于2016年05月20日分配完畢剩余信托收益。
5、信托資金運(yùn)用方式:受讓債權(quán)收益權(quán)
6、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7、債權(quán)收益權(quán)收益率:14.5%/年
8、信托資金年收益率分別為:預(yù)計(jì)收益率10%/年,信托計(jì)劃期內(nèi),預(yù)計(jì)收益率不變。如信托計(jì)劃滿24個(gè)月后進(jìn)入延長(zhǎng)期,則延長(zhǎng)期內(nèi)預(yù)計(jì)收益率12%/年。
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金10,000萬元,委托受托人,受托人與轉(zhuǎn)讓方中投礦業(yè)簽訂《中投礦業(yè)債權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》,將信托資金全部支付給轉(zhuǎn)讓方,購買該公司擁有的對(duì)西藏和谷享有的22,000萬元債權(quán)收益權(quán),轉(zhuǎn)讓總價(jià)格為人民幣壹億元整。中投礦業(yè)將資金用于購買采礦設(shè)備及經(jīng)受托人同意的其它用途。委托人與受托人簽定了《資金信托合同》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《信托計(jì)劃說明書》和《資金信托合同》的規(guī)定,受托人與轉(zhuǎn)讓方中投礦業(yè)簽訂《中投礦業(yè)債權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》,將信托資金全部支付給轉(zhuǎn)讓方,購買該公司擁有的對(duì)西藏和谷享有的22,000萬元債權(quán)收益權(quán)。中投礦業(yè)將資金用于購買采礦設(shè)備及經(jīng)受托人同意的其它用途。受托人與轉(zhuǎn)讓方于2013年04月25日簽定了《中投礦業(yè)債權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》(合同編號(hào)為:HXX3JZR2013143)。債權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起滿24個(gè)月后,中投礦業(yè)以轉(zhuǎn)讓原價(jià)壹億元向受托人回購標(biāo)的債權(quán)收益權(quán);滿12個(gè)月后中投礦業(yè)可以提前以轉(zhuǎn)讓原價(jià)億元向受托人一次性提前回購標(biāo)的債權(quán)收益權(quán),債權(quán)收益權(quán)收益按《中投礦業(yè)債權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》約定進(jìn)行結(jié)算支付。債權(quán)收益權(quán)收益率為14.5%。
2015年03月06日,中投礦業(yè)提前回購標(biāo)的債權(quán)收益權(quán),受托人兌付完畢信托本金及當(dāng)期收益。還款資金來源為西藏和谷支付的投資收益、云南某礦業(yè)公司按期向中投礦業(yè)支付的固定管理費(fèi)用以及中投礦業(yè)其他經(jīng)營(yíng)收入。
擔(dān)保措施:①北京世紀(jì)網(wǎng)神網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司將其持有的中投合拓50%股權(quán)為中投合拓的履約提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保,與華宸信托有限責(zé)任公司簽訂《股權(quán)質(zhì)押合同》(合同編號(hào):HXX3JZY2013144),并辦理了具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公及股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)。
②北京世紀(jì)網(wǎng)宇電子科技發(fā)展有限公司將其持有的中投合拓50%股權(quán)為中投合拓的履約提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保,與華宸信托有限責(zé)任公司簽訂《股權(quán)質(zhì)押合同》(合同編號(hào):HXX3JZY2013145),并辦理了具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證及股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)。
③自然人趙曉玲將其持有的西藏和谷20%股權(quán)為中投合拓的履約提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保,與華宸信托有限責(zé)任公司簽訂《股權(quán)質(zhì)押合同》(合同編號(hào):HXX3JZY2013147),并辦理了具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證及股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)。
④祥榮拍賣有限公司將其持有的西藏和谷80%股權(quán)為中投合拓的履約提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保,與華宸信托有限責(zé)任公司簽訂《股權(quán)質(zhì)押合同》(合同編號(hào):HXX3JZY2013146),并辦理了具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證及股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)。
⑤中投合拓法定代表人卞克先生為中投合拓履約提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,并與華宸信托有限責(zé)任公司簽訂了《保證合同》(合同編號(hào):HXX3JBZ2013148)。
公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入26,414,283.43元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為8,175,057.18元 ,其中:受托人報(bào)酬8,004,383.57元;律師費(fèi)50,000.00元;差旅費(fèi)119,057.00元;銀行結(jié)算費(fèi)1,616.61元。
4 、信托收益分配情況
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),向受益人分配信托收益18,239,226.25元,其中:于2014年05月15日分配信托收益10,000,000.00元;于2015年03月06日分配信托收益8,191,780.78元;于2016年05月20日分配信托收益47,445.47元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2015年03月06日,公司向信托受益人兌付信托本金10,000,000.00元。2016年05月17日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。
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