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《華宸●鼎興2號(hào)—百悅藍(lán)廷特定資產(chǎn)收益權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2016-06-01 字號(hào):
尊敬的受益人:
        《華宸•鼎興2號(hào)—百悅藍(lán)廷特定資產(chǎn)收益權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2014年05月18日到期,信托本金及利息已全部按時(shí)收回并兌付。作為信托受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1、信托資金規(guī)模:人民幣15,000萬(wàn)元,其中:12個(gè)月5,180萬(wàn)元、18個(gè)月5,030萬(wàn)元、24個(gè)月4,790萬(wàn)元。
2、信托資金用途:受托人與阿拉善盟德宸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“德宸房地產(chǎn)公司”)簽訂了相關(guān)協(xié)議,將信托資金用于購(gòu)買德宸房地產(chǎn)公司持有的阿左旗巴彥浩特鎮(zhèn)東關(guān)村危舊房改造項(xiàng)目“百悅藍(lán)廷”特定資產(chǎn)收益權(quán),德宸公司將信托資金專項(xiàng)用于百悅藍(lán)廷項(xiàng)目建設(shè)。
3、信托計(jì)劃類型:集合
4、信托計(jì)劃期限:信托計(jì)劃期限24個(gè)月,起止時(shí)間為2012年05月18日-2014年05月18日。但因該信托計(jì)劃項(xiàng)下抵、質(zhì)押物解質(zhì)、押手續(xù)未辦理完畢,信托計(jì)劃未能如期清算。2016年05月17日受托人對(duì)信托計(jì)劃進(jìn)行了銷戶清算,并于2016年05月20日分配完畢剩余信托收益。
5、信托資金運(yùn)用方式:受讓特定資產(chǎn)收益權(quán)
6、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7、信托資金年收益率分別為:12個(gè)月期,100萬(wàn)-300萬(wàn),10.5%,300萬(wàn)元以上12%;18個(gè)月,100萬(wàn)-300萬(wàn),11.5%,300萬(wàn)元以上13%;24個(gè)月,100萬(wàn)-300萬(wàn),12.5%,300萬(wàn)元以上14%。
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金15,000萬(wàn)元,委托受托人,受托人與德宸房地產(chǎn)公司簽訂了相關(guān)協(xié)議,將信托資金用于購(gòu)買德宸房地產(chǎn)公司持有的阿左旗巴彥浩特鎮(zhèn)東關(guān)村危舊房改造項(xiàng)目“百悅藍(lán)廷”特定資產(chǎn)收益權(quán),德宸房地產(chǎn)公司將信托資金專項(xiàng)用于百悅藍(lán)廷項(xiàng)目建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃說(shuō)明書(shū) 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人與德宸房地產(chǎn)公司簽訂相關(guān)協(xié)議,將信托資金用于購(gòu)買德宸房地產(chǎn)公司持有的阿左旗巴彥浩特鎮(zhèn)東關(guān)村危舊房改造項(xiàng)目“百悅藍(lán)廷”特定資產(chǎn)收益權(quán),德宸房地產(chǎn)公司將信托資金專項(xiàng)用于百悅藍(lán)廷項(xiàng)目建設(shè)。受托人與德宸房地產(chǎn)公司于2012年04月17日簽定了《特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號(hào)為:HXX3JZR2012104)、《特定資產(chǎn)收益權(quán)回購(gòu)合同》(合同編號(hào)為:HXX3JHG2012105)。德宸房地產(chǎn)公司應(yīng)于“華宸•鼎興2號(hào)—百悅藍(lán)廷特定資產(chǎn)收益權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”滿12個(gè)月的前3個(gè)工作日向受托人支付5,180萬(wàn)元的回購(gòu)款,應(yīng)于“華宸•鼎興2號(hào)—百悅藍(lán)廷特定資產(chǎn)收益權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”滿18個(gè)月的前3個(gè)工作日向受托人支付5,030萬(wàn)元的回購(gòu)款,應(yīng)于“華宸•鼎興2號(hào)—百悅藍(lán)廷特定資產(chǎn)收益權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”滿24個(gè)月的前3個(gè)工作日向受托人支付4,790萬(wàn)元的回購(gòu)款。特定資產(chǎn)收益權(quán)收益按《特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》約定進(jìn)行結(jié)算支付。還款資金來(lái)源為德宸房地產(chǎn)公司的百悅藍(lán)廷項(xiàng)目的銷售回款。
擔(dān)保措施:①德宸房地產(chǎn)公司以其持有的“百悅藍(lán)廷”項(xiàng)目全部32,251.8㎡的土地及在建工程提供抵押擔(dān)保,抵押的在建工程面積為60,788.408 ㎡,其中住宅面積9,001.15㎡,商鋪面積51,787.26㎡;②德宸房地產(chǎn)公司股東金沙房地產(chǎn)公司、自然人股東孫靜、孫健將各自所持公司全部股權(quán)提供抵押擔(dān)保;③德宸房地產(chǎn)公司法定代表人、自然人股東孫靜、自然人股東孫健提供第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入42,961,914.21元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為13,863,764.37元,其中:受托人報(bào)酬13,623,005.56元;律師費(fèi)165,000.00元;資料印刷費(fèi)8,104.00元;差旅費(fèi)62,645.00元;銀行結(jié)算費(fèi)5,009.81元。
4 、信托收益分配情況
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),向受益人分配信托收益29,098,149.84元,其中:于2013年05月29日分配信托收益18,730,580.16元;于2013年11月18日分配信托收益3,109,143.65元;于2014年05月26日分配信托收益6,858,348.59元;于2016年05月20日分配信托收益400,077.44元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2013年05月29日,公司向信托受益人兌付信托本金5,180萬(wàn)元元,2013年11月18日,公司向信托受益人兌付信托本金5,030萬(wàn)元元,2014年05月26日,公司向信托受益人兌付信托本金4,790萬(wàn)元元,2016年05月17日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。
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