《國有資產(chǎn)運營公司——固陽縣金山鎮(zhèn)污水處理站單一資金信托計劃》清算報告
尊敬的受益人:
《國有資產(chǎn)運營公司—固陽縣金山鎮(zhèn)污水處理站單一資金信托計劃》于2015年12月28日到期正常結(jié)束,信托本金及利息已全部按時收回并兌付。作為受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會計核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《資金信托合同》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下。
一、信托項目基本情況
1、委托人:內(nèi)蒙古國有資產(chǎn)運營有限公司
2、信托資金規(guī)模:3,000萬元
3、信托計劃類型:單一
4、信托計劃期限:2014年12月29日—2015年12月28日
5、信托資金用途:補(bǔ)充固陽縣金山鎮(zhèn)生活污水處理站流動資金
6、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7、信托貸款利率:10.5%/年
8、受益人年收益率:9.5%
二、受托事項
內(nèi)蒙古國有資產(chǎn)運營有限公司出具信托業(yè)務(wù)委托書,作為委托人以自有資金委托華宸信托設(shè)立單一資金信托,金額3000萬元,信托資金用于補(bǔ)充固陽縣金山鎮(zhèn)生活污水處理站流動資金,期限1年。信托到期,固陽縣金山鎮(zhèn)生活污水處理站償還信托貸款3000萬元本金,信托資金退出。委托人與受托人于2014年12月25日簽訂《資金信托合同》(合同編號:HXXCDXT20140259),委托人是信托受益人。貸款期限從2014年12月29日起,至2015年12月28日止,貸款利率10.5%/年。擔(dān)保措施為內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資(集團(tuán))有限公司為固陽縣金山鎮(zhèn)生活污水處理站償還3000萬元信托貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
三、信托資金管理運用情況
1、信托資金管理情況
按照《信托計劃說明書》和《資金信托合同》的規(guī)定,信托資金用于補(bǔ)充固陽縣金山鎮(zhèn)生活污水處理站流動資金,期限1年。信托到期,固陽縣金山鎮(zhèn)生活污水處理站償還信托貸款3000萬元本金,信托資金退出。受托人與借款人于2014年12月25日簽訂《借款合同》(合同編號:HXXCDXD20140260)。信托本金于到期日一次性償還,利息結(jié)算方式為按季結(jié)息。貸款年利率為10.5%。
擔(dān)保措施:內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資(集團(tuán))有限公司為固陽縣金山鎮(zhèn)生活污水處理站償還3000萬元信托貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該信托計劃開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入3,193,840.70元。
3、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用、稅金為304,166.67元。其中:信托手續(xù)費302,143.67元;印花稅1,500.00元;銀行結(jié)算費523.00元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),向受益人累計分配信托收益2,889,674.03元。
四、信托財產(chǎn)清算
2015年12月28日,公司向信托受益人兌付信托本金30,000,000.00元。2016年1月7日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止。