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《華宸●北重三中貸款集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2015-09-09 字號(hào):
尊敬的受益人:
        《華宸•北重三中貸款集合資金信托計(jì)劃》于2015年4月22日到期,信托貸款本金及貸款利息已全部按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該信托計(jì)劃結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1、信托資金規(guī)模及期限:24個(gè)月期2510萬(wàn)元
2、信托資金用途:用于支付學(xué)校教學(xué)設(shè)備購(gòu)置安裝等費(fèi)用
3、信托計(jì)劃類(lèi)型:集合類(lèi)資金信托
4、信托計(jì)劃期限:2013年4月22日---2015年4月22日
5、信托資金運(yùn)用方式:貸款
6、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7、信托貸款利率為:13%/年
8、信托資金收益率分別為:9%/年
二、受托事項(xiàng)
委托人將其合法所有的資金2510萬(wàn)元,委托給受托人,由受托
人與借款人內(nèi)蒙古北方重工集團(tuán)有限公司第三中學(xué)簽訂了《信托貸款合同》,將信托資金全部貸放給借款人,用于支付學(xué)校教學(xué)設(shè)備購(gòu)置安裝等費(fèi)用。委托人與受托人簽訂了《資金信托合同》,委托人是信托受益人。受托人以?xún)?nèi)蒙古北方重工集團(tuán)有限公司第三中學(xué)的預(yù)算外收入作為信托利益的來(lái)源,扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后,向受益人分配信托利益,兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
三、信托資金管理運(yùn)用情況
1、信托資金管理情況
按照《信托計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》和《資金信托合同》的規(guī)定,受托人將信托資金貸放給內(nèi)蒙古北方重工集團(tuán)有限公司第三中學(xué)。受托人與內(nèi)蒙古北方重工集團(tuán)有限公司第三中學(xué)于2012年4月16日簽訂了《信托貸款合同》(合同編號(hào)為:HXX3JXD2013100)。信托貸款本金按期償還,貸款利息按《信托貸款合同》約定分次結(jié)算。信托貸款年利率為13%。還款資金來(lái)源為內(nèi)蒙古北方重工集團(tuán)有限公司第三中學(xué)的預(yù)算外收入。擔(dān)保措施——連帶責(zé)任保證:內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資(集團(tuán))有限公司為甲方償還2510萬(wàn)元信托貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,并簽訂《保證合同》,合同編號(hào)為HXX3JBZ2013101。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該信托計(jì)劃開(kāi)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)進(jìn)行管理和核算。
2、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入6,638,638.14元。
3、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為2,033,208.49元。其中:信托手續(xù)費(fèi)2,025,709.44元;律師費(fèi)3,000元,資料印刷費(fèi)2,636.00元,印花稅1,255元,銀行結(jié)算費(fèi)608.05元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人累計(jì)分配信托收益4,605,429.65元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2015年4月23日,公司向信托受益人兌付完畢信托本金25,100,000.00元。2015年6月30日,公司注銷(xiāo)信托專(zhuān)戶(hù)。
委托人/受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止。
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