《華宸●金誠(1105)號烏蘭察布市保障房特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告
時(shí)間:2015-04-13
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尊敬的受益人:
《華宸•金誠(1105)號烏蘭察布市保障房特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2014年10月25日到期,依據(jù)《資金信托合同》約定對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:73,000萬元
2 、信托資金用途:用于烏蘭察布市集寧區(qū)“億利城•百旺家苑小區(qū)”的建設(shè)施工。
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限:23350萬元, 2011年10月25日—2013年10月25日
9860萬元, 2011年11月16日—2013年10月25日
4630萬元, 2011年11月24日—2013年10月25日
9200萬元, 2011年10月25日—2014年10月25日
21760萬元, 2011年11月16日—2014年10月25日
4200萬元, 2011年10月25日—2014年10月25日
5 、信托資金運(yùn)用方式:受讓特定資產(chǎn)收益權(quán)
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、特定資產(chǎn)收益權(quán)收益率為: 24個(gè)月期15% 、36個(gè)月期16%
8、信托資金年收益率為:24個(gè)月期:[100萬元—300萬元]10.5% 、【300萬元(含)以上】11%;36個(gè)月期:[100萬元—300萬元]11.5% 、【300萬元(含)以上】12%
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金73,000萬元,委托受托人,由受托人以受讓特定資產(chǎn)收益權(quán)方式運(yùn)用于金威控股集團(tuán)有限公司(原鄂爾多斯市金威房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司),用于烏蘭察布市集寧區(qū)“億利城•百旺家苑小區(qū)”的建設(shè)施工。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以受讓特定資產(chǎn)收益權(quán)的方式發(fā)放給金威控股集團(tuán)有限公司(原鄂爾多斯市金威房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司),專項(xiàng)用于烏蘭察布市集寧區(qū)“億利城•百旺家苑小區(qū)”的建設(shè)施工,受托人與轉(zhuǎn)讓人于2011年10月17日簽定了《 特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同 》(合同編號為:HXX2JZR2011256)、《 特定資產(chǎn)收益權(quán)回購合同 》(合同編號為:HXX2JHG2011257)。信托本金于到期日一次性償還 ,特定資產(chǎn)收益權(quán)收益分次結(jié)算。特定資產(chǎn)收益率合同約定:24個(gè)月期為15%、36個(gè)月期為16%。還款資金來源為鄂爾多斯市金威房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司的經(jīng)營收入。保證措施:一、鄂爾多斯市金威房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司以其所屬的“億利城•百旺家苑小區(qū)”項(xiàng)目面積為160443平方米的土地及面積234700.89平方米在建工程為其按期回購特定資產(chǎn)收益權(quán)及支付特定資產(chǎn)收益權(quán)收益的義務(wù)提供抵押擔(dān)保;二、王文治先生為該筆特定資產(chǎn)收益權(quán)信托本金及收益權(quán)收益到期償還提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;三、億利資源集團(tuán)有限公司為該筆特定資產(chǎn)收益權(quán)信托本金及收益權(quán)收益到期償還提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;四、鄂爾多斯市金威建設(shè)集團(tuán)有限公司為該筆特定資產(chǎn)收益權(quán)信托本金及收益權(quán)收益到期償還提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入283,814,880.46元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為72,823,735.03元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)36,242,144.45元;托管費(fèi)3,624,214.44元;印刷費(fèi)55,080.00元;律師、咨詢費(fèi)76,886.00元;差旅費(fèi)190,115.40元;銀行服務(wù)費(fèi)32,617,930.00元;銀行結(jié)算費(fèi)17,364.74元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益210,991,145.43元。其中:于2012年10月25日分配信托收益81,658,305.56元;于2013年10月25日分配信托收益85,484,103.20元;于2014年10月25日分配信托收益42,417,055.46元;于2015年4月8日分配信托收益1,431,681.21元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2013年10月25日,公司向信托受益人兌付信托本金 378,400,000.00元;2014年10月25日,公司向信托受益人兌付信托本金 351,600,000.00元。2015年4月3日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。