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《華宸●金誠(1201)號(hào)-維多利商業(yè)(集團(tuán))商業(yè)物業(yè)租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2015-02-13 字號(hào):
尊敬的受益人:
        《華宸•金誠(1201)號(hào)-維多利商業(yè)(集團(tuán))商業(yè)物業(yè)租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2015年2月2日到期,租金收益權(quán)受讓資金及收益已全部按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:17,990萬元
2 、信托資金用途:用于受讓內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司持有的維多利商廈、維多利購物中心和維多利國際廣場百貨零售商業(yè)物業(yè)未來5年(2012年—2017年)的租金收益權(quán)
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限:9000萬元,2012年8月2日---2014年2月2日
8990萬元,2012年8月2日---2015年2月2日

5 、信托資金運(yùn)用方式:受讓租金收益權(quán)
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、租金收益權(quán)受讓年收益率為:18個(gè)月期 14.5%、30個(gè)月期15.5% 。
8、信托資金年收益率為:18個(gè)月期:9%【100萬元≤信托本金<300萬元】、11%【300萬元≤信托本金】;30個(gè)月期:10.5%【100萬元≤信托本金<300萬元】、12%【300萬元≤信托本金】。
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金17,990萬元,委托受托人,由受托人受讓內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司持有的維多利商廈、維多利購物中心和維多利國際廣場百貨零售商業(yè)物業(yè)未來5年(2012年—2017年)的租金收益權(quán),該筆信托資金用于維多利集團(tuán)即將開業(yè)的商場裝修和前期費(fèi)用。包括:維多利摩爾城商場、赤峰新維利商場。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以受讓租金收益權(quán)的方式支付給內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司。受托人與內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司于2012年7月30日簽定了《租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號(hào)為:HXX2JZR2012213)、《租金收益權(quán)回購合同》(合同編號(hào)為:HXX2JHG2012214)。租金收益權(quán)受讓資金于到期日一次性償還 ,租金收益權(quán)收益按《合同》約定分次結(jié)算 。租金收益權(quán)年收益率為:18個(gè)月期14.5%、30個(gè)月期15.5%。還款資金來源為內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司的經(jīng)營收入。保證措施:一、內(nèi)蒙古家世界房地產(chǎn)有限公司以其持有的呼和浩特市新城區(qū)新華大街維多利廣場1號(hào)樓商業(yè)用房面積為7293.64平方米,市場評(píng)估價(jià)值為29867.79萬元,為內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司按時(shí)支付租金收益權(quán)收益及按時(shí)回購租金收益權(quán)作抵押;二、呼和浩特市力天投資置業(yè)有限公司以其持有的呼和浩特市首府廣場商業(yè)用房面積為12575.86平方米,市場評(píng)估價(jià)值為14834.18萬元為內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司按時(shí)支付租金收益權(quán)收益及按時(shí)回購租金收益權(quán)作抵押;三、維多利商業(yè)(集團(tuán))公司四名自然人股東鄒招斌、李榮光、林志健和陳千敢為內(nèi)蒙古維多利商業(yè)(集團(tuán))有限公司按時(shí)支付租金收益權(quán)收益及按時(shí)回購租金收益權(quán)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入54,780,049.23元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為14,007,233.36元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)13,994,275.00元;印刷費(fèi)4,650.00元;律師、咨詢費(fèi)5,000.00元;銀行結(jié)算費(fèi)及其他費(fèi)用3,308.36元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益40,772,815.87元。其中:于2013年8月2日分配信托收益19,971,000.00元;于2014年2月2日分配信托收益4,894,375.75元;于2014年8月2日分配信托收益10,413,000.00元;于2015年2月2日分配信托收益5,206,500.00元;于2015年2月9日分配信托收益287,940.12元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2014年2月2日,公司向信托受益人兌付信托本金 90, 000,000.00元;2015年2月2日,公司向信托受益人兌付信托本金89, 900,000.00元。2015年2月6日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。
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