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《華宸●阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公租房建設(shè)項目集合資金信托計劃》清算報告

時間:2015-12-18 字號:
尊敬的受益人:
        《華宸•阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公租房建設(shè)項目集合資金信托計劃》于 2015年12月05日到期,信托本金及利息已全部按時收回并兌付。作為信托受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1、信托資金規(guī)模:人民幣15,000萬元,其中:6個月期500萬元;12個月期1,000萬元;18個月期2,000萬元;24個月期3,000萬元;30個月期2,000萬元;36個月期6,500萬元。
2、信托資金用途: 將信托計劃資金向阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司發(fā)放信托貸款,用于阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公租房項目建設(shè)。
3、信托計劃類型:集合
4、信托計劃期限:2012年12月05日-2015年12月05日
5、信托資金運用方式:信托貸款
6、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7、信托貸款利率: 12.5%/年
8、信托資金年收益率分別為:6個月期5.4%/年;12個月期7%/年;18個月期7.5%/年;24個月期8.4%/年;30個月期9.3%/年;36個月期11.45%/年。
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金15,000萬元,委托受托人,由受托人以信托貸款方式貸放給借款人阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司,用于阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公租房項目建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃說明書 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款方式貸放給借款人阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司,用于阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公租房項目建設(shè),受托人與借款人于2012年11月28日簽定了《信托貸款合同》(合同編號為:HXX3JXD2012387)。信托貸款本金于到期日一次性償還 ,貸款利息按《信托貸款合同》約定進(jìn)行結(jié)算支付。貸款年利率為12.5%。還款資金來源為阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公租房建設(shè)項目銷售收入及租金收入。擔(dān)保措施:阿拉善盟泰宇冶煉有限公司為該筆貸款本息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入44,181,619.65元 。
3 、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用、稅金為8,446,512.34元 。其中:受托人報酬8,434,292.42元;資料印刷費1,889.99元;印花稅7,500.00元;銀行結(jié)算費2,829.93元。
4 、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),向受益人分配信托收益35,735,107.31元,其中:于2013年06月05日分配信托收益136,612.5元;于2013年12月05日分配信托收益14,249,911.5元;于2014年06月05日分配信托收益762,361.31元;于2014年12月05日分配信托收益12,037,206.04元;于2015年06月05日分配信托收益946,412.17元;于2015年12月05日分配信托收益7,545,868.06元;于2015年12月18日分配信托收益56,735.73元。
四、信托財產(chǎn)清算
2013年06月05日,公司向信托受益人兌付信托本金5,000,000.00元;2013年12月05日, 公司向信托受益人兌付信托本金10,000,000.00元;2014年06月05日, 公司向信托受益人兌付信托本金20,000,000.00元; 2014年12月05日,公司向信托受益人兌付信托本金30,000,000.00元;2015年06月05日,公司向信托受益人兌付信托本金20,000,000.00元;2015年12月05日,公司向信托受益人兌付信托本金65,000,000.00元。2015年12月16日,公司注銷信托專戶。

委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。
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