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《華宸●鴻泰【2012】04號(hào)鄂爾多斯市烏審旗職業(yè)中學(xué)遷址建設(shè)項(xiàng)目貸款集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告

時(shí)間:2015-11-05 字號(hào):
尊敬的受益人:
        《華宸•鴻泰【2012】04號(hào)鄂爾多斯市烏審旗職業(yè)中學(xué)遷址建設(shè)項(xiàng)目貸款集合資金信托計(jì)劃》于2015年9月20日到期,信托本金及信托收益已全部按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:人民幣6,000萬(wàn)元。其中500萬(wàn)元,12個(gè)月;500萬(wàn)元,18個(gè)月;500萬(wàn)元,24個(gè)月;500萬(wàn)元,30個(gè)月;4,000萬(wàn)元,36個(gè)月。
2 、信托資金用途:用于烏審旗職業(yè)中學(xué)遷址建設(shè)項(xiàng)目
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限:2012年9月20日至2015年9月20日
5 、信托資金運(yùn)用方式:貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、年信托收益率:12個(gè)月期8%/年;18個(gè)月期8.5%/年;
24個(gè)月期9%/年;30個(gè)月期9.5%/年;
36個(gè)月期10%/年
8、貸款年收益率:12.8%/年
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金6,000萬(wàn)元委托受托人,由受托人向鄂爾多斯市烏審旗職業(yè)中學(xué)發(fā)放貸款,用于鄂爾多斯市烏審旗職業(yè)中學(xué)遷址建設(shè)項(xiàng)目。委托人與受托人簽定了《資金信托合同》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
(一)資金運(yùn)用及退出方式
按照《信托計(jì)劃》和《資金信托合同》的規(guī)定,委托人委托受托人以信托資金人民幣陸仟萬(wàn)元整(60,000,000.00)向鄂爾多斯市烏審旗職業(yè)中學(xué)發(fā)放貸款,用于鄂爾多斯市烏審旗職業(yè)中學(xué)遷址建設(shè)項(xiàng)目,華宸信托與鄂爾多斯市烏審旗職業(yè)中學(xué)簽訂了《信托合作協(xié)議書》和《信托貸款合同》。該《合同》約定,信托計(jì)劃到期,由鄂爾多斯市烏審旗職業(yè)中學(xué)償還信托本金,實(shí)現(xiàn)信托資金的退出。
(二)信托資金退出保障方式
1、保證:烏審旗國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司為本項(xiàng)目信托貸款本息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,并簽訂《保證合同》,合同編號(hào)為:HXX1JBZ2012286;內(nèi)蒙古東源宇龍王實(shí)業(yè)(集團(tuán))陶昂公路有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,并簽訂《保證合同》,合同編號(hào)為:HXX1JBZ2012287。
2、質(zhì)押:內(nèi)蒙古東源宇龍王實(shí)業(yè)(集團(tuán))陶昂公路有限公司以其持有的烏審旗陶利至鄂托克前旗昂素段公路之公路收費(fèi)權(quán)提供連帶責(zé)任質(zhì)押擔(dān)保,并簽訂《權(quán)利質(zhì)押合同》,合同編號(hào)為:HXX1JZY2012288。
公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
(三)信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入20,284,240.43元。
(四)信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為4,775,928.67元。其中:受托人報(bào)酬4,761,019.45元;律師費(fèi)3,000.00元;印刷費(fèi)2,436.00元;差旅費(fèi)4,761.50元;印花稅3,000元;銀行結(jié)算費(fèi)1,711.72元。
(五)信托收益分配情況
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益15,508,311.76元。其中:于2013年9月22日向受益人分配信托收益5,877,483.36元;于2014年3月28日向受益人分配信托收益237,967.28元;2014年9月26日向受益人分配信托收益5,018,464.34元;2015年4月10日向受益人分配信托收益241,827.04元;2015年9月28日向受益人分配信托收益4,100,576.99元,2015年10月28日向受益人分配清戶利息31,992.75元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2013年9月22日,公司向信托受益人兌付到期信托本金 5,000,000.00元,2014年3月28日,公司向信托受益人兌付到期信托本金5,000,000.00元,2014年9月26日,公司向信托受益人兌付到期信托本金5,000,000.00元,2015年4月10日,公司向信托受益人兌付到期信托本金5,000,000.00元,2015年9月28日,公司向信托受益人兌付到期信托本金40,000,000.00元,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。
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