《華宸●鼎興3號(hào)——新大地集團(tuán)應(yīng)收賬款收益權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告
時(shí)間:2015-01-08
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尊敬的受益人:
《華宸•鼎興3號(hào)——新大地集團(tuán)應(yīng)收賬款收益權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于2014年9月16日到期,應(yīng)收賬款收益權(quán)受讓資金及收益已全部按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該信托計(jì)劃結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1、信托資金規(guī)模:10,000萬元
2、信托資金用途:用于受讓內(nèi)蒙古新大地建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新大地集團(tuán)”)將對(duì)包頭市交通局等單位的41317.4241萬元應(yīng)收賬款的收益權(quán)
3、信托計(jì)劃類型:集合
4、信托計(jì)劃期限:2012年12月21日---2014年9月16日
5、信托資金運(yùn)用方式:受讓應(yīng)收賬款收益權(quán)
6、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7、應(yīng)收賬款收益權(quán)受讓年收益率為:16.42%。
8、信托資金年收益率分別為:10%【100萬元≤信托本金<300萬元】
12%【300萬元≤信托本金】
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金10,000萬元,委托受托人,由受托
人受讓內(nèi)蒙古新大地建設(shè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)包頭市交通局等單位的41317.4241萬元應(yīng)收賬款的收益權(quán)。內(nèi)蒙古新大地建設(shè)集團(tuán)股份有限對(duì)包頭市交通局等單位的應(yīng)收賬款指對(duì)包頭市交通局和烏蘭察布市交通運(yùn)輸局兩家單位41317.4241萬元應(yīng)收賬款,具體包括應(yīng)收包頭市交通局下設(shè)110國(guó)道協(xié)力氣至西北門一級(jí)公路改建工程建管辦所欠的110國(guó)道包頭市協(xié)力氣至西北門公路改建工程(土右段)的工程款5359.2519萬元,應(yīng)收包頭市交通局下設(shè)110國(guó)道協(xié)力氣至西北門一級(jí)公路改建工程建管辦所欠110國(guó)道包頭市協(xié)力氣至西北門公路改建工程(東河段)的工程款7926.5582萬元,應(yīng)收包頭市交通局下設(shè)110國(guó)道包頭市城區(qū)西北門至哈業(yè)胡同段公路改建工程項(xiàng)目辦所欠110國(guó)道包頭昆河大橋至哈業(yè)胡同改造工程的工程款7226.1899萬元,應(yīng)收烏蘭察布市交通運(yùn)輸局所欠的烏蘭察布市集寧南繞城公路工程的工程款20805.4241萬元。委托人與受托人簽定了《資金信托合同》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1、信托資金管理情況
按照《信托計(jì)劃說明書》和《資金信托合同》的規(guī)定,受托人將信托資金以受讓應(yīng)收賬款收益權(quán)的方式支付給內(nèi)蒙古新大地建設(shè)集團(tuán)股份有限公司。受托人與內(nèi)蒙古新大地建設(shè)集團(tuán)股份有限公司于2012年12月18日簽訂了《應(yīng)收賬款收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號(hào)為:HXX3JZR2012446)、《應(yīng)收賬款收益權(quán)回購(gòu)合同》(合同編號(hào)為:HXX3JHG2012447)。應(yīng)收賬款收益權(quán)受讓資金于到期日一次性償還,應(yīng)收賬款收益權(quán)收益按《應(yīng)收賬款收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》約定分次結(jié)算。應(yīng)收賬款收益權(quán)年收益率為16.42%。還款資金來源為內(nèi)蒙古新大地建設(shè)集團(tuán)股份有限公司的經(jīng)營(yíng)收入。擔(dān)保措施:(1)內(nèi)蒙古新大地建設(shè)集團(tuán)股份有限公司以其持有的41317.4241萬元應(yīng)收賬款為新大地集團(tuán)向華宸信托支付應(yīng)收賬款收益權(quán)收益及未來回購(gòu)應(yīng)收賬款收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。(2)內(nèi)蒙古維邦世基房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司以其評(píng)估價(jià)值27673.0873萬元的158485平方米的兩塊國(guó)有土地使用權(quán)為新大地集團(tuán)向華宸信托支付應(yīng)收賬款收益權(quán)收益及未來回購(gòu)應(yīng)收賬款收益權(quán)提供抵押擔(dān)保。(3)新大地集團(tuán)實(shí)際控制人孫平及配偶、公司資深高管王寶義及其配偶為新大地集團(tuán)向華宸信托支付應(yīng)收賬款收益權(quán)收益及未來回購(gòu)應(yīng)收賬款收益權(quán)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該信托計(jì)劃開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入30,694,936.71元。
3、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為9,163,139.23元。其中:信托手續(xù)費(fèi)9,145,277.78元;銀行結(jié)算費(fèi)2845.55元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人累計(jì)分配信托收益21,531,797.48元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2014年9月22日,公司向信托受益人兌付完畢信托本金10,000,000.00元。2014年12月22日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止。