《華宸●浙江億豐置業(yè)經(jīng)營收益權(quán)投資集合資金信托計劃》清算報告
尊敬的受益人:
《華宸•浙江億豐置業(yè)經(jīng)營收益權(quán)投資集合資金信托計劃》于 2014年12月23日到期,經(jīng)營收益權(quán)受讓資金及收益已全部按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會計核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《資金信托合同》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:17,000萬元
2 、信托資金用途:受讓浙江億豐置業(yè)有限公司經(jīng)營收益權(quán);浙江億豐置業(yè)有限公司將資金用于億豐時代廣場一期B幢翻新裝飾裝修工程。
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限:2013年12月23日---2014年12月23日
5 、信托資金運用方式:受讓經(jīng)營收益權(quán)
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、經(jīng)營收益權(quán)受讓年收益率為:12.3% 。
8、信托資金年收益率分別為:8%【100萬元≤信托本金<300萬元】、8.5%【300萬元≤信托本金】
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金17,000萬元,委托受托人,由受托人受讓浙江億豐置業(yè)有限公司經(jīng)營收益權(quán),該筆信托資金用于浙江億豐置業(yè)有限公司持有的億豐時代廣場一期B幢翻新裝飾裝修工程。委托人與受托人簽定了《資金信托合同》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《信托計劃說明書》和《資金信托合同》的規(guī)定,受托人將信托資金以受讓經(jīng)營收益權(quán)的方式支付給浙江億豐置業(yè)有限公司。受托人與浙江億豐置業(yè)有限公司于2013年12月3日簽定了《經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》(合同編號為:HXX6JSZ2013322)。經(jīng)營收益權(quán)受讓資金于到期日一次性償還,經(jīng)營收益權(quán)收益按《經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》約定分次結(jié)算。經(jīng)營收益權(quán)年收益率為12.3%。還款資金來源為浙江億豐置業(yè)有限公司的經(jīng)營收入。保證措施:1.億豐時代廣場四期土地使用權(quán)抵押;2.控股股東上億企業(yè)集團有限公司(簡稱“上億集團”)保證擔(dān)保;3.上億集團實際控制人張風(fēng)葉、葉尚敏、薛春樹、邱正闖和黃曉輝提供不可撤銷的個人無限連帶責(zé)任擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入21,384,355.04元。
3 、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用、稅金為5,707,223.11元 。其中:信托手續(xù)費5,539,363.11元;銀行結(jié)算費925.60元,律師費50,000.00元,資料印刷費4,872.00元,差旅費112,062.40元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益15,677,131.93元。其中:于2014年12月19日分配信托收益15,500,333.42元;于2015年1月9日分配信托收益176,798.51元。
四、信托財產(chǎn)清算
2014年12月23日,公司向信托受益人兌付信托本金170,000,000.00元。2015年1月6日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。