《華宸●金山7號ST泰復股票收益權轉(zhuǎn)讓集合資金信托計劃》清算報告
尊敬的受益人:
《華宸•金山7號ST泰復股票收益權轉(zhuǎn)讓集合資金信托計劃》于 2014年4月27日到期,股票收益權受讓資金及收益已全部按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務會計核算辦法 》等有關法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:10,970萬元
2 、信托資金用途:用于受讓北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司持有的泰復實業(yè)股份有限公司1500萬股(原股票名稱為ST泰復,后更名為山東地礦,股票代碼000409)股票收益權
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限:2013年4月27日---2014年4月27日
5 、信托資金運用方式:受讓股票收益權
6 、受托人:華宸信托有限責任公司
7 、股票收益權受讓年收益率為: 10.5% 。
8、信托資金年收益率分別為: 8%【100萬元≤信托本金<300萬元】、8.5%【300萬元≤信托本金】
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金10,970萬元,委托受托人,由受托人受讓北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司持有的泰復實業(yè)股份有限公司1500萬股股票收益權,該筆信托資金用于北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司子公司萊州金海礦業(yè)有限公司擁有的山東省萊州市朱由西部海域金礦的勘探工程支出。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以受讓股票收益權的方式支付給北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司。受托人與北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司于2013年4月17日簽定了《股票收益權轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號為:HXX4JZR2013112)、《股票收益權回購合同》(合同編號為:HXX4JHG2013113)。股票收益權受讓資金于到期日一次性償還 ,股票收益權收益按《合同》約定分次結(jié)算 。股票收益權年收益率為10.5%。還款資金來源為北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司的經(jīng)營收入。保證措施:北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司以其持有的泰復實業(yè)股份有限公司1500萬股股票為其按時支付股票收益權收益及回購股票收益權作質(zhì)押。公司按照相關法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入11,552,151.90元 。
3 、信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅金為2,446,310.80元 。其中:信托手續(xù)費2,446,310.00元;銀行結(jié)算費0.80元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益9,105,841.10元。其中:于2014年4月28日分配信托收益9,088,219.18元;于2014年5月7日分配信托收益17,621.92元。
四、信托財產(chǎn)清算
2014年4月28日,公司向信托受益人兌付信托本金 10, 970,000.00元。2014年5月6日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。