《華宸●鴻泰【2012】01號(hào)包頭市濱河新區(qū)棚戶區(qū)改造貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告
時(shí)間:2014-04-15
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尊敬的受益人:
《華宸•鴻泰【2012】01號(hào)包頭市濱河新區(qū)棚戶區(qū)改造貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2014年3月23日到期,信托本金及信托貸款利息已全部按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:14,920萬(wàn)元
2 、信托資金用途:用于支付包頭市濱河新區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目--新城雅居住宅小區(qū)(一期)建設(shè)工程款
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限:600萬(wàn)元, 2012年3月23日—2012年9月23日
1825萬(wàn)元, 2012年3月23日—2013年3月23日
2500萬(wàn)元, 2012年3月23日—2013年9月23日
9995萬(wàn)元, 2012年3月23日—2014年3月23日
5 、信托資金運(yùn)用方式:信托貸款
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、信托貸款年利率為: 14.5%
8、信托資金年收益率為:6個(gè)月期:[100萬(wàn)元—300萬(wàn)元]7.5% 、【300萬(wàn)元(含)以上】8%;12個(gè)月期:[100萬(wàn)元—300萬(wàn)元]8.5% 、【300萬(wàn)元(含)以上】9%;18個(gè)月期: [100萬(wàn)元—300萬(wàn)元]9% 、【300萬(wàn)元(含)以上】10%;24個(gè)月期: [100萬(wàn)元—300萬(wàn)元]10% 、【300萬(wàn)元(含)以上】11%.
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金14,920萬(wàn)元,委托受托人,由受托人以信托貸款方式運(yùn)用于包頭市濱河新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司,支付包頭市濱河新區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目--新城雅居住宅小區(qū)(一期)建設(shè)工程款。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以信托貸款的方式貸放給借款人包頭市濱河新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司,專項(xiàng)用于支付包頭市濱河新區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目--新城雅居住宅小區(qū)(一期)建設(shè)工程款,受托人與借款人于2012年3月21日簽定了《 信托貸款合同 》(合同編號(hào)為:HXX1JXD2012078)。信托貸款本金于到期日一次性償還 ,貸款利息按季上結(jié)。貸款年利率合同約定為14.5%。還款資金來(lái)源為包頭市濱河新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)收入。貸款保證措施:一、內(nèi)蒙古高新控股有限公司為該筆貸款本息到期償還提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;二、內(nèi)蒙古眾維房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司以其所擁有的“居然之家”未來(lái)十年租金收益權(quán)為該筆貸款本息到期償還提供質(zhì)押擔(dān)保;三、內(nèi)蒙古眾維房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司以其所擁有的呼和浩特市新城區(qū)東庫(kù)街139號(hào)房產(chǎn),評(píng)估價(jià)值30041.26萬(wàn)元的土地及地上房屋(8721.4平方米土地、19831.54平方米地上建筑物)為該筆貸款本息到期償還提供抵押擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專門(mén)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入38,406,588.32元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為9,816,070.82元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)9,760,220.83元;印刷費(fèi)41,380.00元;律師、咨詢費(fèi)5,000.00元;印花稅7,460.00元;銀行結(jié)算費(fèi)2,009.99元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益28,590,517.50元。其中:于2012年9月23日分配信托收益249,902.84元;于2013年3月23日分配信托收益15,620,603.12元;于2013年9月23日分配信托收益1,277,373.44元;于2014年3月23日分配信托收益11,279,513.88元;于2014年4月3日分配信托收益163,124.22元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2012年9月23日,公司向信托受益人兌付信托本金 6,000,000.00元;2013年3月23日,公司向信托受益人兌付信托本金 18,250,000.00元;2013年9月23日,公司向信托受益人兌付信托本金 25,000,000.00元;2014年3月23日,公司向信托受益人兌付信托本金 99,950,000.00元;。2014年4月2日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。