《金都●杭城特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告
時(shí)間:2014-01-13
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尊敬的受益人:
《金都•杭城特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于2013年12月10日到期,北京浙金都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司根據(jù)合同規(guī)定已按時(shí)全部回購(gòu)了轉(zhuǎn)讓給華宸信托的特定資產(chǎn)收益權(quán),信托本金及特定資產(chǎn)收益權(quán)收益已按時(shí)收回,并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:7500萬元
2 、信托資金用途:用于購(gòu)買北京浙金都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的北京市朝陽(yáng)區(qū)百子灣西里甲107號(hào)樓和車庫(kù)300個(gè)車位的收益權(quán)
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限:2012年12月10日—2013年12月10日
5 、信托資金運(yùn)用方式:購(gòu)買特定資產(chǎn)收益權(quán)
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、特定資產(chǎn)收益權(quán)收益率:16%/年。
8 、信托資金年化收益率: 100萬≤投資金額<300萬元,9%;
300萬≤投資金額, 10%
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金7,500萬元,委托受托人,由受托人用于購(gòu)買北京浙金都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的北京市朝陽(yáng)區(qū)百子灣西里甲107號(hào)樓(4218.33平方米)和車庫(kù)300個(gè)車位(11824.77平方米)在未來的收益權(quán)。委托人與受托人于2012年12月10日前簽定了《資金信托合同 》,合同編號(hào):HXX6JXT2012020。委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金用于購(gòu)買北京浙金都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的北京市朝陽(yáng)區(qū)百子灣西里甲107號(hào)樓和車庫(kù)300個(gè)車位在未來的收益權(quán)。受托人與北京浙金都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2012年12月9日簽定了《 特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同 》(合同編號(hào)HXX56JSR2012417)及《特定資產(chǎn)收益權(quán)回購(gòu)合同》(合同編號(hào)HXX6JSH2012416)。特定資產(chǎn)收益權(quán)年收益率為16.00%,特定資產(chǎn)收益權(quán)收益分期支付。特定資產(chǎn)收益權(quán)回購(gòu)的保證措施有以下幾個(gè)方面:⑴北京浙金都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其所有的北京市朝陽(yáng)區(qū)百子灣西里甲107號(hào)樓(4218.33平方米)、和車庫(kù)300個(gè)車位(11824.77平方米)向華宸信托有限責(zé)任公司支付特定資產(chǎn)收益權(quán)收益及履行回購(gòu)特定資產(chǎn)收益權(quán)的義務(wù)提供抵押擔(dān)保(《抵押合同》編號(hào):HXX6JDY2012413)。⑵北京浙金都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司母公司金都房產(chǎn)集團(tuán)有限公司為北京浙金都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支付特定資產(chǎn)收益權(quán)收益及履行回購(gòu)特定資產(chǎn)收益權(quán)的義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保(《保證合同》編號(hào):HXX6JBZ2012412)。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入12,226,150.00元。其中特定資產(chǎn)收益權(quán)收益為12,166,666.67元,存款利息收入為59,483.33元。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為4,793,606.56元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)4,748,375.00元;差旅費(fèi)41,284.90元;銀行結(jié)算費(fèi)1,210.65元;印刷費(fèi)2,736.01元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人于2013年12月10日向受益人分配信托收益7,360,833.33元;于2013年12月31日分配清戶利息收益71,710.11元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2013年12月10日,公司向信托受益人兌付信托本金75,000,000.00元;2013年12月31日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。