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《華宸●鴻泰【2010】03號通遼市城投公司股權(quán)投資項目集合資金信托計劃》清算報告

時間:2013-08-13 字號:
尊敬的受益人:
        《華宸•鴻泰【2010】03號通遼市城投公司股權(quán)投資項目集合資金信托計劃》于 2013年7月21日到期,信托本金及信托收益已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:12,000萬元
2 、信托資金用途:用于對通遼市城市投資經(jīng)營有限責(zé)任公司增資
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限:一年期3000萬元,2010年7月21日—2011年7月21日
二年期5000萬元,2010年7月21日—2012年7月21日
三年期4000萬元,2010年7月21日—2013年7月21日
5 、信托資金運用方式:股權(quán)投資
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、股權(quán)投資收益率:合同約定一年期、二年期、三年期均為10% ,一年期:第一次調(diào)整后為10.25%,第二次調(diào)整后為10.50%,第三次調(diào)整后為10.75%,第四次調(diào)整后為11.00%,第五次調(diào)整后為11.25%;二年期:第一次調(diào)整后為10.46%,第二次調(diào)整后為10.76%,第三次調(diào)整后為11.11% ,第四次調(diào)整后為11.36%,第五次調(diào)整后為11.61%,第六次調(diào)整后為11.31%,第七次調(diào)整后為10.96%;三年期:第一次調(diào)整后為10.52%,第二次調(diào)整后為10.82%,第三次調(diào)整后為11.17% ,第四次調(diào)整后為11.42%,第五次調(diào)整后為11.67%,第六次調(diào)整后為11.32%,第七次調(diào)整后為10.92%;


8、信托資金年收益率分別為:預(yù)計一年期6%【300萬元以下】、6.5%【300(含)萬元以上】;二年期7.5%【300(含)萬元以上】 ;三年期8%【300萬元以下】、8.5%【300(含)萬元以上】;一年期:300萬元以下,第一次調(diào)整后為6.175%, 第二次調(diào)整后為6.35%,第三次調(diào)整后為6.525%,第四次調(diào)整后為6.7%,第五次調(diào)整后為6.875%、300(含)萬元以上,第一次調(diào)整后為6.675%, 第二次調(diào)整后為6.85%,第三次調(diào)整后為7.025%,第四次調(diào)整后為7.2%,第五次調(diào)整后為7.375%;二年期:300(含)萬元以上,第一次調(diào)整后為7.822%, 第二次調(diào)整后為8.032%,第三次調(diào)整后為8.277%,第四次調(diào)整后為8.452%,第五次調(diào)整后為8.627%,第六次調(diào)整后為8.417%第七次調(diào)整后為8.172%;三年期:300萬元以下,第一次調(diào)整后為8.364%, 第二次調(diào)整后為8.574%,第三次調(diào)整后為8.819%,第四次調(diào)整后為8.994%,第五次調(diào)整后為9.169%,第六次調(diào)整后為8.924%第七次調(diào)整后為8.644%、300(含)萬元以上,第一次調(diào)整后為8.864%, 第二次調(diào)整后為9.074%,第三次調(diào)整后為9.319%,第四次調(diào)整后為9.494%,第五次調(diào)整后為9.669%,第六次調(diào)整后為9.424%第七次調(diào)整后為9.144%。
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金12,000萬元,委托受托人,由受托人以股權(quán)投資方式對通遼市城市投資經(jīng)營有限責(zé)任公司進行增資。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信
托資金12,000萬元以股權(quán)投資方式支付給通遼市城市投資經(jīng)營有限責(zé)任公司,通遼市城市投資經(jīng)營有限責(zé)任公司將該筆資金5000萬元用于通遼市通盛擔(dān)保公司的股權(quán)投資、3000萬元用于庫倫旗國資公司股權(quán)投資、4000萬元用于通遼市新城區(qū)成吉思汗大道道路建設(shè)。受托人與通遼市城市投資經(jīng)營有限責(zé)任公司全體股東及通遼市城市投資經(jīng)營有限責(zé)任公司于2010年7月12日分別簽定了《 增資協(xié)議 》、《股權(quán)受讓/減資協(xié)議》。投資期限分別為12個月、24個月、36個月。信托本金于到期日一次性償還 ,股權(quán)紅利按半年結(jié)算。股權(quán)投資收益率合同約定為10%,根據(jù)人民銀行同期存貸款利率調(diào)整情況和《增資協(xié)議》約定股權(quán)投資收益比照人民銀行同期存款利率上浮額度上浮。股權(quán)回購資金來源為通遼市城市投資經(jīng)營有限責(zé)任公司的經(jīng)營收入。擔(dān)保措施:1、通遼市城市投資經(jīng)營有限責(zé)任公司以通遼市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)遼河鎮(zhèn)土地(面積533337.6平米,土地證號:通直屬國用2007字第0061號)的使用權(quán)為該筆股權(quán)投資到期回購的經(jīng)濟義務(wù)提供抵押擔(dān)保;2、通遼市城市投資經(jīng)營有限責(zé)任公司以通遼市政府出具的“財政補貼受益權(quán)”為該筆股權(quán)投資到期回購的經(jīng)濟義務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入27,803,120.02
元 。其中:股權(quán)投資收益27,654,098.76元;信托專戶產(chǎn)生的利息收入為149,021.26元。
3 、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用、稅金為6,336,252.53元 。其中:信托手續(xù)費6,314,057.75元;律師服務(wù)費5,000.00元;資料印刷費1,700.00元; 差旅費12,902.80元;銀行結(jié)算費2,591.98元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益21,466,867.49元。其中:于2011年7月21日,受托人向受益人分配信托收益9,642,227.61元;于2012年7月21日,受托人向受益人分配信托收益8,147,769.61元;于2013年7月21日,受托人向受益人分配信托收益3,607,600.00元;于2013年7月26日,受托人向受益人分配信托收益69,270.27元。
四、信托財產(chǎn)清算
2011年7月21日,公司向信托受益人兌付信托本金 30,000,000.00元;2012年7月21日,公司向信托受益人兌付信托本金 50,000,000.00元;2013年7月21日,公司向信托受益人兌付信托本金 40,000,000.00元。2013年7月25日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。
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