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《華宸●金誠(1104)號—呼和浩特紅星美凱龍商場租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項目集合資金信托計劃》清算報告

時間:2013-08-13 字號:
尊敬的受益人:
        《華宸•金誠(1104)號—呼和浩特紅星美凱龍商場租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項目集合資金信托計劃》于 2013年7月11日到期,租金收益權(quán)受讓資金及收益已全部按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結(jié)束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會計核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:20,000萬元
2 、信托資金用途:用于受讓內(nèi)蒙古鼎盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的呼和浩特紅星美凱龍商場未來10年的租金收益權(quán)
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限:其中16490萬元,2011年7月11日---2013年7月11日
3510萬元,2011年7月21日---2013年7月11日
5 、信托資金運用方式:受讓租金收益權(quán)
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、租金收益權(quán)受讓年收益率為: 15.75% 。
8、信托資金年收益率為: 10.5% [100萬元(含)—300萬元]、12%[300萬元(含)—5000萬元]、13%[5000萬元(含)以上]。
二、受托事項:
委托人將其合法所有的資金20,000萬元,委托受托人,由受托人受讓內(nèi)蒙古鼎盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的呼和浩特紅星美凱龍商場未來10年的租金收益權(quán),該筆信托資金用于鼎盛華廣場項目一期的施工建設(shè)。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以受讓租金收益權(quán)的方式支付給內(nèi)蒙古鼎盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。受托人與內(nèi)蒙古鼎盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2011年7月7日簽定了《租金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號為:HXX2JZR2011151、《租金收益權(quán)回購合同》(合同編號為:HXX2JZH2011152)。租金收益權(quán)受讓資金于到期日一次性償還 ,租金收益權(quán)收益按《合同》約定分次結(jié)算 。租金收益權(quán)年收益率為15.75%。還款資金來源為內(nèi)蒙古鼎盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的經(jīng)營收入。保證措施:一、以波士名人國際項目裙樓部分的1、2、3、4層商場合計15,900.61平方米的房產(chǎn)為內(nèi)蒙古鼎盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司按時支付租金收益權(quán)收益及回購租金收益權(quán)作抵押;二、蔚然風(fēng)以其持有的4900萬元內(nèi)蒙古龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)為內(nèi)蒙古鼎盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司按時支付租金收益權(quán)收益及回購租金收益權(quán)作質(zhì)押;三、蔚然風(fēng)先生為內(nèi)蒙古鼎盛華房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司按期支付租金收益權(quán)收益及回購租金收益權(quán)提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產(chǎn)在管理運用過程中,共實現(xiàn)信托收入63,273,882.38元 。
3 、信托財產(chǎn)所承擔(dān)的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內(nèi),共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用、稅金為14,216,998.53元 。其中:信托手續(xù)費14,205,000.00元;印刷費2,160.00元;律師、咨詢費5,000.00元;銀行結(jié)算費4,838.53元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內(nèi),受托人向受益人分配信托收益49,056,883.85元。其中:于2012年7月11日分配信托收益24,317,508.19元;于2013年7月11日分配信托收益24,392,500.00元;于2013年7月26日分配信托收益346,875.66元。
四、信托財產(chǎn)清算
2013年7月11日,公司向信托受益人兌付信托本金 200, 000,000.00元。2013年7月25日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。
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