《華宸●內(nèi)蒙君正股票收益權(quán)集合資金信托計(jì)劃》清算報(bào)告
時(shí)間:2013-07-18
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尊敬的受益人:
《華宸•內(nèi)蒙君正股票收益權(quán)集合資金信托計(jì)劃》于 2013年7月4日到期,股票收益權(quán)轉(zhuǎn)讓資金及收益已全部按時(shí)收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人,華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:60,000萬元
2 、信托資金用途:用于購買烏海市君正科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
持有的9000萬股內(nèi)蒙君正股票收益權(quán)
3 、信托計(jì)劃類型:集合
4 、信托計(jì)劃期限:2011年6月17日---2013年7月4日
5 、信托資金運(yùn)用方式:受讓股票收益權(quán)
6 、受托人:華宸信托有限責(zé)任公司
7 、股票收益權(quán)受讓年收益率為: 11% 。
8、受益人年收益率為: 9% [50萬元(含)—100萬元]、9.5%[100萬元(含)—300萬元]、10%[300萬元(含)以上]。
二、受托事項(xiàng):
委托人將其合法所有的資金60,000萬元,委托受托人,由受托人購買烏海市君正科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司持有的9000萬股內(nèi)蒙君正股票收益權(quán),烏海市君正科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司將該筆信托資金用于鄂爾多斯市高頭窯及鄂托克旗兩地的煤礦并購。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況:
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以受讓股票收益權(quán)的方式支付給烏海市君正科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司。受托人與烏海市君正科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司于2011年6月15日簽定了《股票收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號為:HXX3JZR2011096)、《股票收益權(quán)回購合同》(合同編號為:HXX3JGH2011097)。股票收益權(quán)轉(zhuǎn)讓資金于到期日一次性償還 ,股票收益權(quán)收益按《合同》約定按季上結(jié)。股票收益權(quán)受讓年收益率為11%。還款資金來源為烏海市君正科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司的經(jīng)營收入。保證措施:一、烏海市君正科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司以其持有的9000萬股內(nèi)蒙君正股票為按時(shí)支付股票收益權(quán)收益及回購股票收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保;二、自然人杜江濤、郝虹為烏海市君正科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司按期支付股票收益權(quán)收益及回購股票收益權(quán)提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定,為該《信托計(jì)劃》開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中,共實(shí)現(xiàn)信托收入137,288,448.75元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為12,821,885.60元 。其中:信托手續(xù)費(fèi)12,801,250.00元;印刷費(fèi)1,500.00元;律師、咨詢費(fèi)5,000.00元;差旅費(fèi)13,459.60元;銀行結(jié)算費(fèi)676.00元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計(jì)劃期內(nèi),受托人向受益人按季度分配信托收益共計(jì)124,466,563.15元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2013年7月9日,公司向信托受益人兌付信托本金 600, 000,000.00元。2013年7月12日,公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的,信托合同所列事項(xiàng)解除,該信托項(xiàng)目終止 。